Obligationen

IBII

iShares® iBonds® Oct 2032 Term TIPS ETF

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 20.Juni2024
USD 10’282’594
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
ICE 2032 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
CUSIP
46438G869
Fondsauflegung
19.Sept.2023
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
ITIP2032
Auf-/Abschlag
Per 18.Juni2024
0.12%
Per 18.Juni2024
9’786.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 18.Juni2024
3
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 18.Juni2024
-
Reale Rendite
Per 18.Juni2024
2.00%
Per 18.Juni2024
0.58
Optionsbereinigte Duration
Per 18.Juni2024
7.49
Optionsbereinigter Spread
Per 18.Juni2024
-2.23
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Effektivverzinsung
Per 18.Juni2024
4.16%
Restlaufzeit
Per 18.Juni2024
7.83 Jahre
Per 18.Juni2024
0.61

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften bieten Anlegern spezifische nicht-traditionelle Kennzahlen. Neben anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen sie es Anlegern, Fonds hinsichtlich bestimmter ESG-Eigenschaften (Umwelt, Soziales und Governance) zu bewerten. Nachhaltigkeitseigenschaften geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellen sie das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds dar. Sie dienen ausschliesslich der Transparenz und zu Informationszwecken. Nachhaltigkeitseigenschaften sollten nicht allein oder isoliert betrachtet werden, sondern sind eine Art von Informationen, die Anleger bei der Bewertung eines Fonds berücksichtigen können.

Dieser Fonds strebt keine nachhaltige, ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie an. Durch die Kennzahlen werden weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine nachhaltige, ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC)
Per 19.Mai2024
A
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10)
Per 19.Mai2024
5.86
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds
Per 19.Mai2024
Bond USD Inflation Linked
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ)
Per -
-
MSCI ESG-%-Abdeckung
Per 19.Mai2024
100.00
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe
Per 19.Mai2024
67.89
Fonds in der Vergleichsgruppe
Per 19.Mai2024
109
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent
Per 19.Mai2024
0.00
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 19.Mai2024 auf Grundlage der Bestände per 30.Apr.2024. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.10
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.10

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Per 18.Juni2024
Emittent Gewichtung (%)
UNITED STATES TREASURY 99.99
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 18.Juni2024

% des Marktwertes

Per 18.Juni2024

% des Marktwertes

Per 18.Juni2024

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Rechner Geschätzte Nettoanfangsrendite

Rechner Geschätzte Nettoanfangsrendite

Berechnen Sie die geschätzte Netto-Kaufrendite (ENA-Rendite) auf der Grundlage des prognostizierten Marktkaufkurses, den Sie eingeben. Diese Schätzung spiegelt auch den Abzug der Kostenquote (10 Basispunkte) wider.
Der NIW (vom 20.Juni2024), der für die Berechnung verwendet wird, ist USD 25.71. Der Wert, den Sie eingeben, sollte Ihrem geschätzten Marktkaufkurs vom 20.Juni2024 entsprechen. Die Berechnung basiert auf der Währung der gewählten Anteilklasse und nicht auf der Währung der gewählten Handelslinie.
Bitte beachten Sie, dass die vom Rechner für die geschätzte Netto-Kaufrendite generierten Ergebnisse nur der Veranschaulichung dienen und kein bestimmtes Anlageergebnis darstellen.
Geben Sie bitte einen Betrag unter 20.000 USD ein

Börsenhandel

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Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker
NYSE Arca IBII USD 21.Sept.2023 - -

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