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iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF AKTIV

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  • NAV as of 31.Juli2026 USD 34.69
    52 WK: 31.17 - 34.91
  • 1 Day NAV Change as of 31.Juli2026 USD 0.19 (0.56%)
  • NAV Total Return as of 30.Juli2026 YTD: 4.20%
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.53%
    Net Expense Ratio: 0.50%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 2 Jahren.

  2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 18.7 9.7
Vergleichsindex (%) USD 25.0 17.9
  Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022		 Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023		 Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024		 Von
30.Juni2024
Bis
30.Juni2025		 Von
30.Juni2025
Bis
30.Juni2026
Gesamtrendite (%) USD

Per 30.Juni2026

- - 13.66 9.00 12.80
Vergleichsindex (%) USD

Per 30.Juni2026

- - 24.56 15.16 22.32
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 12.80 11.80 - - 12.11
Vergleichsindex (%) USD 22.32 20.59 - - 21.23
- - - - - -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 4.39 -0.10 7.92 4.39 12.80 39.75 - - 40.98
Vergleichsindex (%) USD 10.21 -0.95 15.20 10.21 22.32 75.47 - - 78.44
- - - - - - - - - -

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 31.Juli2026
USD 127’663’721
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
S&P 500 Index
Auf-/Abschlag
Per 31.Juli2026
0.08%
Per 31.Juli2026
8’391.00
Fondsauflegung
28.Juni2023
Anlageklasse
Aktien
Ausschüttungshäufigkeit
Jährlich
CUSIP
092528801

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Equity Beta (3y)
Per 30.Juni2026
0.68
Standardabweichung (3J)
Per 30.Juni2026
9.07%
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Juni2026
1.17%

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.50
Acquired Fund Fees and Expenses 0.03
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.53
Fee Waivers 0.03
Net Expense Ratio 0.50

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Art Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale CUSIP ISIN SEDOL Standort Börse Währung Wechselkurs
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
Cboe BZX IVVB USD 30.Juni2023 - - -
Santiago Stock Exchange IVVBCL CLP 06.Mai2024 BLDCHD1 IVVBCL IVVBCL.SN
Santiago Stock Exchange IVVB USD 06.Mai2024 BLDCH97 IVVB IVVB.SN

FONDSMANAGER

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Erin Armstrong
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Kyle McClements
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Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Literature

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