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IBTO
iShares® iBonds® Dec 2033 Term Treasury ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.07%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 2 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | -0.8 | 8.2 | |||
| Vergleichsindex (%) USD | -0.8 | 8.3 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Juni2021 Bis 30.Juni2022 |
Von 30.Juni2022 Bis 30.Juni2023 |
Von 30.Juni2023 Bis 30.Juni2024 |
Von 30.Juni2024 Bis 30.Juni2025 |
Von 30.Juni2025 Bis 30.Juni2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Juni2026 |
- | - | -0.35 | 6.40 | 2.57 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Juni2026 |
- | - | -0.33 | 6.44 | 2.62 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 2.57 | 2.83 | - | - | 2.70 |
| Vergleichsindex (%) USD | 2.62 | 2.87 | - | - | 2.73 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | -0.05 | 0.20 | 0.04 | -0.05 | 2.57 | 8.75 | - | - | 8.34 |
| Vergleichsindex (%) USD | -0.03 | 0.18 | 0.05 | -0.03 | 2.62 | 8.87 | - | - | 8.43 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 30.Sept.2026
USD 473’313’215
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
ICE 2033 Maturity US Treasury Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46436E148
Fondsauflegung
27.Juni2023
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
G33Q
Auf-/Abschlag
Per 29.Sept.2026
0.02%
Per 30.Sept.2026
177’823.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 29.Sept.2026
11
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 29.Sept.2026
4.33%
Durchschnittliche Endfälligkeitsrendite
Per 29.Sept.2026
5.15
Restlaufzeit
Per 29.Sept.2026
6.69 Jahre
Per 29.Sept.2026
0.38
Equity Beta (3y)
Per 31.Aug.2026
0.25
Standardabweichung (3J)
Per 31.Aug.2026
6.70%
Per 29.Sept.2026
3.96
Optionsbereinigte Duration
Per 29.Sept.2026
5.69
Optionsbereinigter Spread
Per 29.Sept.2026
0.50
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.07 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.07 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 29.Sept.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 99.85 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 29.Sept.2026
% des Marktwertes
Per 29.Sept.2026
% des Marktwertes
Per 29.Sept.2026
% des Marktwertes
Allokationen können sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | IBTO | USD | 29.Juni2023 | - | - | - |