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IBHJ
iShares® iBonds® 2030 Term High Yield and Income ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.35%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 2 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 7.3 | 8.9 | |||
| Vergleichsindex (%) USD | 7.4 | 9.1 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.März2021 Bis 31.März2022 |
Von 31.März2022 Bis 31.März2023 |
Von 31.März2023 Bis 31.März2024 |
Von 31.März2024 Bis 31.März2025 |
Von 31.März2025 Bis 31.März2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.März2026 |
- | - | - | 6.78 | 7.49 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.März2026 |
- | - | - | 7.06 | 7.65 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 8.88 | - | - | - | 9.62 |
| Vergleichsindex (%) USD | 9.07 | - | - | - | 9.81 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 8.88 | 0.70 | 1.52 | 3.87 | 8.88 | - | - | - | 26.15 |
| Vergleichsindex (%) USD | 9.07 | 0.68 | 1.55 | 3.94 | 9.07 | - | - | - | 26.64 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 02.Apr.2026
USD 125’144’055
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
Bloomberg 2030 Term High Yield and Income Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46436E122
Fondsauflegung
21.Juni2023
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
I37639US
Auf-/Abschlag
Per 02.Apr.2026
0.42%
Per 02.Apr.2026
51’897.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 01.Apr.2026
297
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 01.Apr.2026
7.34%
Per 01.Apr.2026
7.04
Restlaufzeit
Per 01.Apr.2026
3.27 Jahre
Per 01.Apr.2026
-0.21
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Per 01.Apr.2026
6.88
Optionsbereinigte Duration
Per 01.Apr.2026
2.70
Optionsbereinigter Spread
Per 01.Apr.2026
288.74
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.35 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.35 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Goldmedaille bewertet. (Gültig ab 30.Nov.2024)
Analystenbasiert %
Per 30.Nov.2024
20.00
Datenabdeckung %
Per 30.Nov.2024
79.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 01.Apr.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| CCO HOLDINGS LLC | 2.29 |
| MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING CO | 1.65 |
| WULF COMPUTE LLC | 1.46 |
| TENET HEALTHCARE CORP | 1.45 |
| HUB INTERNATIONAL LTD | 1.43 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| NISSAN MOTOR CO LTD | 1.33 |
| EMRLD BORROWER LP | 1.20 |
| 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO | 1.16 |
| DAVITA INC | 1.11 |
| APLD COMPUTECO LLC | 1.07 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 01.Apr.2026
% des Marktwertes
Per 01.Apr.2026
% des Marktwertes
Per 01.Apr.2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | IBHJ | USD | 23.Juni2023 | - | - | - |