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IBMR
iShares® iBonds® Dec 2029 Term Muni Bond ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.18%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 2 years.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*On , the Fund changed its name and/or investment objective and policy.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 0.1 | 4.5 | |||
| Vergleichsindex (%) USD | 0.3 | 4.6 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.Dez.2020 Bis 31.Dez.2021 |
Von 31.Dez.2021 Bis 31.Dez.2022 |
Von 31.Dez.2022 Bis 31.Dez.2023 |
Von 31.Dez.2023 Bis 31.Dez.2024 |
Von 31.Dez.2024 Bis 31.Dez.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
- | - | - | 0.13 | 4.53 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
- | - | - | 0.35 | 4.56 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 4.53 | - | - | - | 3.05 |
| Vergleichsindex (%) USD | 4.56 | - | - | - | 2.57 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 4.53 | 0.46 | 0.50 | 2.34 | 4.53 | - | - | - | 8.28 |
| Vergleichsindex (%) USD | 4.56 | 0.44 | 0.50 | 2.38 | 4.56 | - | - | - | 6.93 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 19.Feb.2026
USD 424’530’253
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2029 Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46436E163
Fondsauflegung
09.Mai2023
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
SPMDC29
Auf-/Abschlag
Per 19.Feb.2026
0.13%
Per 19.Feb.2026
67’581.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 19.Feb.2026
1’687
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 19.Feb.2026
2.53%
Yield-to-Worst
Per 19.Feb.2026
2.21%
Per 19.Feb.2026
4.88
Optionsbereinigte Duration
Per 19.Feb.2026
2.89
Optionsbereinigter Spread
Per 19.Feb.2026
11.75
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Steueräquivalent SEC-Rendite
Per 19.Feb.2026
3.53%
Restlaufzeit
Per 19.Feb.2026
3.08 Jahre
Per 19.Feb.2026
0.06
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.18 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.18 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 19.Feb.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| CALIFORNIA (STATE OF) | 3.28 |
| ILLINOIS (STATE OF) | 1.78 |
| NEW YORK CITY OF | 1.55 |
| CONNECTICUT (STATE OF) | 1.49 |
| DORMITORY AUTHORITY OF STATE OF NEW YORK | 1.49 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| NEW YORK CITY TRANSITIONAL FIN AUTH | 1.34 |
| LOS ANGELES CALIF DEPARTMENT OF WATER & POWER | 1.26 |
| WASHINGTON (STATE OF) | 1.20 |
| PENNSYLVANIA (COMMONWEALTH OF) | 0.94 |
| DISTRICT OF COLUMBIA (WASHINGTON DC) | 0.88 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 19.Feb.2026
% des Marktwertes
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 19.Feb.2026
% des Marktwertes
Per 19.Feb.2026
% des Marktwertes
Per 19.Feb.2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Rechner Geschätzte Nettoanfangsrendite
Rechner Geschätzte Nettoanfangsrendite
Calculate the Estimated Net Acquisition Yield (ENA Yield) based on the projected market purchase price that you input. This estimate also reflects the deduction of the expense ratio (18 basis points).
The NAV (as of 19.Feb.2026) used in the calculation is USD 25.65. The value you enter should correspond to your estimated market purchase price as of 19.Feb.2026.
Please note that the results generated by the Estimated Net Acquisition Yield Calculator are for illustrative purposes only and are not representative of any specific investment outcome.
Please input an amount less than USD20.000
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | IBMR | USD | 11.Mai2023 | - | - | - |