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iShares® iBonds® Dec 2029 Term Muni Bond ETF

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 0 Jahren.

  2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%)
Vergleichsindex (%)
  Von
30.Juni2019
Bis
30.Juni2020
Von
30.Juni2020
Bis
30.Juni2021
Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022
Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023
Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024
Gesamtrendite (%)

Per 30.Juni2024

- - - - 2.49
Vergleichsindex (%)

Per 30.Juni2024

- - - - 1.33
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2.49 - - - 1.43
Vergleichsindex (%) 1.33 - - - 0.22
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-1.75 1.22 -0.93 -1.75 2.49 - - - 1.64
Vergleichsindex (%) -1.63 1.28 -0.90 -1.63 1.33 - - - 0.25

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 19.Juli2024
USD 104’796’056
Börse
Cboe BZX formerly known as BATS
Vergleichsindex
S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2029 Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46436E163
Fondsauflegung
09.Mai2023
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
SPMDC29
Auf-/Abschlag
Per 19.Juli2024
0.06%
Per 19.Juli2024
11’892.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 18.Juli2024
649
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 18.Juli2024
2.37%
Yield-to-Worst
Per 18.Juli2024
2.92%
Per 18.Juli2024
4.92
Optionsbereinigte Duration
Per 18.Juli2024
4.22
Optionsbereinigter Spread
Per 18.Juli2024
12.76
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Steueräquivalent SEC-Rendite
Per 18.Juli2024
4.77%
Restlaufzeit
Per 18.Juli2024
4.71 Jahre
Per 18.Juli2024
0.15

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.18
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.18

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Per 18.Juli2024
Emittent Gewichtung (%)
CALIFORNIA (STATE OF) 4.41
NEW YORK CITY OF 2.47
DISTRICT OF COLUMBIA (WASHINGTON DC) 1.98
ILLINOIS (STATE OF) 1.94
LOS ANGELES CNTY CALIF MET TRANSN AUTH 1.88
Emittent Gewichtung (%)
DORMITORY AUTHORITY OF STATE OF NEW YORK 1.87
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FIN AUTH 1.85
MASSACHUSETTS (COMMONWEALTH OF) 1.65
CONNECTICUT (STATE OF) 1.65
OHIO ST WTR DEV AUTH 1.62
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 18.Juli2024

% des Marktwertes

Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 18.Juli2024

% des Marktwertes

Per 18.Juli2024

% des Marktwertes

Per 18.Juli2024

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Rechner Geschätzte Nettoanfangsrendite

Rechner Geschätzte Nettoanfangsrendite

Berechnen Sie die geschätzte Netto-Kaufrendite (ENA-Rendite) auf der Grundlage des prognostizierten Marktkaufkurses, den Sie eingeben. Diese Schätzung spiegelt auch den Abzug der Kostenquote (18 Basispunkte) wider.
Der NIW (vom 19.Juli2024), der für die Berechnung verwendet wird, ist USD 24.95. Der Wert, den Sie eingeben, sollte Ihrem geschätzten Marktkaufkurs vom 19.Juli2024 entsprechen. Die Berechnung basiert auf der Währung der gewählten Anteilklasse und nicht auf der Währung der gewählten Handelslinie.
Bitte beachten Sie, dass die vom Rechner für die geschätzte Netto-Kaufrendite generierten Ergebnisse nur der Veranschaulichung dienen und kein bestimmtes Anlageergebnis darstellen.
Geben Sie bitte einen Betrag unter 20.000 USD ein

Börsenhandel

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Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker
Cboe BZX formerly known as BATS IBMR USD 11.Mai2023 - -

Literature

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