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iShares® iBonds® Dec 2029 Term Muni Bond ETF

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  • NAV as of 17.Apr.2025 USD 24.72
    52 WK: 24.48 - 25.45
  • 1 Day NAV Change as of 17.Apr.2025 0.00 (0.02%)
  • NAV Total Return as of 16.Apr.2025 YTD: -0.19%
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.18%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 1 Jahren.

  2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) 0.1
Vergleichsindex (%) 0.3
  Von
31.März2020
Bis
31.März2021		 Von
31.März2021
Bis
31.März2022		 Von
31.März2022
Bis
31.März2023		 Von
31.März2023
Bis
31.März2024		 Von
31.März2024
Bis
31.März2025
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2025

- - - - 1.69
Vergleichsindex (%)

Per 31.März2025

- - - - 1.80
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 1.69 - - - 2.26
Vergleichsindex (%) 1.80 - - - 1.56
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 0.71 -0.68 0.71 -0.56 1.69 - - - 4.33
Vergleichsindex (%) 0.70 -0.63 0.70 -0.52 1.80 - - - 2.98

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 17.Apr.2025
USD 224’933’844
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2029 Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46436E163
Fondsauflegung
09.Mai2023
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
SPMDC29
Auf-/Abschlag
Per 17.Apr.2025
0.07%
Per 17.Apr.2025
47’902.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 17.Apr.2025
1’014
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 16.Apr.2025
2.57%
Yield-to-Worst
Per 17.Apr.2025
3.32%
Per 17.Apr.2025
4.88
Optionsbereinigte Duration
Per 17.Apr.2025
3.63
Optionsbereinigter Spread
Per 17.Apr.2025
22.17
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Steueräquivalent SEC-Rendite
Per 16.Apr.2025
4.98%
Restlaufzeit
Per 17.Apr.2025
3.96 Jahre
Per 17.Apr.2025
0.04

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.18
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.18

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Per 17.Apr.2025
Emittent Gewichtung (%)
CALIFORNIA (STATE OF) 3.40
DORMITORY AUTHORITY OF STATE OF NEW YORK 2.17
ILLINOIS (STATE OF) 2.14
NEW YORK CITY OF 1.74
DISTRICT OF COLUMBIA (WASHINGTON DC) 1.60
Emittent Gewichtung (%)
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FIN AUTH 1.50
CONNECTICUT (STATE OF) 1.19
WASHINGTON (STATE OF) 1.12
OHIO ST WTR DEV AUTH 1.03
CHARLOTTE N C 1.00
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 17.Apr.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 17.Apr.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 17.Apr.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 17.Apr.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Rechner Geschätzte Nettoanfangsrendite

Rechner Geschätzte Nettoanfangsrendite

Berechnen Sie die geschätzte Netto-Kaufrendite (ENA-Rendite) auf der Grundlage des prognostizierten Marktkaufkurses, den Sie eingeben. Diese Schätzung spiegelt auch den Abzug der Kostenquote (18 Basispunkte) wider.
Der NIW (vom 17.Apr.2025), der für die Berechnung verwendet wird, ist USD 24.72. Der Wert, den Sie eingeben, sollte Ihrem geschätzten Marktkaufkurs vom 17.Apr.2025 entsprechen. Die Berechnung basiert auf der Währung der gewählten Anteilklasse und nicht auf der Währung der gewählten Handelslinie.
Bitte beachten Sie, dass die vom Rechner für die geschätzte Netto-Kaufrendite generierten Ergebnisse nur der Veranschaulichung dienen und kein bestimmtes Anlageergebnis darstellen.
Geben Sie bitte einen Betrag unter 20.000 USD ein

Börsenhandel

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Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
Cboe BZX IBMR USD 11.Mai2023 - - -

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