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iShares Large Cap Value Active ETF AKTIV

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  • NAV as of 02.Apr.2026 USD 36.38
    52 WK: 28.96 - 39.27
  • 1 Day NAV Change as of 02.Apr.2026 USD 0.06 (0.17%)
  • NAV Total Return as of 01.Apr.2026 YTD: -2.29%
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.45%
  • 28.Feb.2026 1.62
  • 28.Feb.2026 1.52
  • 28.Feb.2026 1.52

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 2 Jahren.

  2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 12.5 20.0
Vergleichsindex (%) USD 14.4 15.9
  Von
31.März2021
Bis
31.März2022		 Von
31.März2022
Bis
31.März2023		 Von
31.März2023
Bis
31.März2024		 Von
31.März2024
Bis
31.März2025		 Von
31.März2025
Bis
31.März2026
Gesamtrendite (%) USD

Per 31.März2026

- - - 5.05 12.82
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.März2026

- - - 7.18 15.87
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 19.97 - - - 18.44
Vergleichsindex (%) USD 15.91 - - - 15.86
- - - - - -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 19.97 1.45 4.44 9.53 19.97 - - - 55.84
Vergleichsindex (%) USD 15.91 0.68 3.81 9.34 15.91 - - - 46.97
- - - - - - - - - -

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 02.Apr.2026
USD 300’932’114
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
Russell 1000 Value Index (Total Return)
Auf-/Abschlag
Per 02.Apr.2026
-0.01%
Per 02.Apr.2026
285’584.00
Fondsauflegung
19.Mai2023
Anlageklasse
Aktien
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
CUSIP
09290C616

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 01.Apr.2026
58
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 28.Feb.2026
1.52%
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.45
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.45

Ratings

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Wechselkurs
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 01.Apr.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

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Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NYSE Arca BLCV USD 02.März2026 - - -

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Inhalt Fondsmanager fehlt

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

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Literature

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