Liste nach Stichwort filtern
Alle anzeigen
Weniger anzeigen
Bis
Von
Gesamt
Sorry, no data available.
BINC
iShares Flexible Income Active ETF AKTIV
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.52%
Net Expense Ratio: 0.40%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 2 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 6.1 | 7.7 | |||
| Vergleichsindex (%) USD | 2.0 | 7.6 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.Dez.2020 Bis 31.Dez.2021 |
Von 31.Dez.2021 Bis 31.Dez.2022 |
Von 31.Dez.2022 Bis 31.Dez.2023 |
Von 31.Dez.2023 Bis 31.Dez.2024 |
Von 31.Dez.2024 Bis 31.Dez.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
- | - | - | 6.06 | 7.67 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
- | - | - | 2.04 | 7.58 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 7.67 | - | - | - | 8.10 |
| Vergleichsindex (%) USD | 7.58 | - | - | - | 5.25 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 7.67 | 0.44 | 1.43 | 3.66 | 7.67 | - | - | - | 22.65 |
| Vergleichsindex (%) USD | 7.58 | -0.07 | 1.20 | 3.35 | 7.58 | - | - | - | 14.31 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 01.Apr.2026
USD 16’811’399’006
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
Bloomberg U.S. Universal Index
Auf-/Abschlag
Per 01.Apr.2026
0.00%
Per 01.Apr.2026
3’349’678.00
Fondsauflegung
19.Mai2023
Anlageklasse
Obligationen
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
092528603
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 31.März2026
4’019
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.März2026
5.64%
Per 31.März2026
6.29
Per 31.März2026
5.45
Optionsbereinigte Duration
Per 31.März2026
3.45
Optionsbereinigter Spread
Per 31.März2026
189.05
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Effektive Duration
Per 31.März2026
2.94
Restlaufzeit
Per 31.März2026
4.79 Jahre
Per 31.März2026
-0.31
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.50 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.02 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.52 |
| Fee Waivers | 0.12 |
| Net Expense Ratio | 0.40 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 28.Feb.2026)
Analystenbasiert %
Per 28.Feb.2026
55.00
Datenabdeckung %
Per 28.Feb.2026
88.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 31.März2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| UNIFORM MBS | 14.29 |
| ISHARES IBOXX HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF | 1.11 |
| ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND ETF | 1.02 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 1.01 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | 0.88 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| GS FINANCE CORP | 0.76 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) | 0.74 |
| CITIGROUP INC | 0.61 |
| POLAND (REPUBLIC OF) | 0.54 |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) | 0.48 |
| Emittententicker | Name | Art | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 31.März2026
% des Marktwertes
Per 31.März2026
% des Marktwertes
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 31.März2026
% des Marktwertes
Per 31.März2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | BINC | USD | 23.Mai2023 | - | - | - |
| Santiago Stock Exchange | BINCCL | CLP | 06.Mai2024 | BLDCHG4 | BINCCL | BINCCL.SN |
| Santiago Stock Exchange | BINC | USD | 06.Mai2024 | BLDCH75 | BINC | BINC.SN |
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Rick Rieder
Jacob Caplain
Samir Lakhani
Dylan Price
Charlotte Widjaja
Einbeziehung von ESG-Faktoren
Einbeziehung von ESG-Faktoren
BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.