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BlackRock Flexible Income ETF AKTIV

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 0 Jahren.

  2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%)
Vergleichsindex (%)
  Von
30.Juni2019
Bis
30.Juni2020
Von
30.Juni2020
Bis
30.Juni2021
Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022
Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023
Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024
Gesamtrendite (%)

Per 30.Juni2024

- - - - 8.49
Vergleichsindex (%)

Per 30.Juni2024

- - - - 3.47
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
8.49 - - - 8.57
Vergleichsindex (%) 3.47 - - - 3.44
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2.06 0.54 0.93 2.06 8.49 - - - 9.62
Vergleichsindex (%) -0.28 0.91 0.19 -0.28 3.47 - - - 3.84

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 17.Juli2024
USD 3’552’342’647
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
BBG U.S. Universal Index (USD)
Auf-/Abschlag
Per 17.Juli2024
0.30%
Per 17.Juli2024
1’412’626.00
Fondsauflegung
19.Mai2023
Anlageklasse
Obligationen
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
092528603

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 17.Juli2024
2’294
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 16.Juli2024
5.02%
Yield-to-Worst
Per 17.Juli2024
6.37%
Restlaufzeit
Per 17.Juli2024
4.80 Jahre
Per 17.Juli2024
-0.05
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Per 17.Juli2024
5.60
Optionsbereinigte Duration
Per 17.Juli2024
3.21
Optionsbereinigter Spread
Per 17.Juli2024
184.41

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen
Per 16.Juli2024
0.05%
MSCI - Atomwaffen
Per 16.Juli2024
0.01%
MSCI - Zivile Feuerwaffen
Per 16.Juli2024
0.04%
MSCI - Tabak
Per 16.Juli2024
0.01%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten
Per 16.Juli2024
0.09%
MSCI - Kraftwerkskohle
Per 16.Juli2024
0.00%
MSCI - Ölsand
Per 16.Juli2024
0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen
Per 16.Juli2024
34.97%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds
Per 16.Juli2024
65.03%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.18% und für Ölsande 0.24%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager bezieht ESG-Erwägungen in Kombination mit anderen Informationen in die Research-Phase des Investitionsprozesses ein. Hierzu können relevante Erkenntnisse Dritter sowie interne Engagement-Berichte und Informationen des BlackRock Investment Stewardship Teams zu Governance-Themen gehören. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.50
Acquired Fund Fees and Expenses 0.03
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.53
Fee Waivers 0.13
Net Expense Ratio 0.40

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Per 17.Juli2024
Emittent Gewichtung (%)
UNIFORM MBS 11.03
ISHARES IBOXX DOLLAR HIGH YIELD CORPORATE BOND FUND 2.32
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 1.81
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75
ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND ETF 0.78
Emittent Gewichtung (%)
POLAND (REPUBLIC OF) 0.65
MORGAN STANLEY 0.63
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 0.57
COMMERZBANK AG 0.56
CCO HOLDINGS LLC 0.52
Emittententicker Name Art Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Par Value CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 17.Juli2024

% des Marktwertes

Per 17.Juli2024

% des Marktwertes

Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 17.Juli2024

% des Marktwertes

Per 17.Juli2024

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker
NYSE Arca BINC USD 23.Mai2023 - -
Santiago Stock Exchange BINCCL CLP 06.Mai2024 BLDCHG4 BINCCL
Santiago Stock Exchange BINC USD 06.Mai2024 BLDCH75 BINC

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Rick Rieder
Rick Rieder
Jacob Caplain
Jacob Caplain
Samir Lakhani
Samir Lakhani
Dylan Price
Dylan Price
Charlotte Widjaja
Charlotte Widjaja

Literature

Literature