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CLOA
iShares AAA CLO Active ETF AKTIV
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.20%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 2 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 7.3 | 5.6 | |||
| Vergleichsindex (%) USD | 7.1 | 5.4 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Juni2021 Bis 30.Juni2022 |
Von 30.Juni2022 Bis 30.Juni2023 |
Von 30.Juni2023 Bis 30.Juni2024 |
Von 30.Juni2024 Bis 30.Juni2025 |
Von 30.Juni2025 Bis 30.Juni2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Juni2026 |
- | - | 8.73 | 6.20 | 5.12 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Juni2026 |
- | - | 8.48 | 6.09 | 5.13 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 5.12 | 6.67 | - | - | 6.85 |
| Vergleichsindex (%) USD | 5.13 | 6.55 | - | - | 6.72 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 2.30 | 0.29 | 1.32 | 2.30 | 5.12 | 21.38 | - | - | 25.88 |
| Vergleichsindex (%) USD | 2.39 | 0.38 | 1.36 | 2.39 | 5.13 | 20.99 | - | - | 25.35 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 13.Juli2026
USD 2’146’266’545
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
JP Morgan CLOIE AAA Index
Auf-/Abschlag
Per 10.Juli2026
-0.03%
Per 10.Juli2026
329’598.00
Fondsauflegung
10.Jan.2023
Anlageklasse
Obligationen
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
092528504
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 10.Juli2026
415
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 10.Juli2026
4.90%
Durchschnittliche Endfälligkeitsrendite
Per 10.Juli2026
5.10
Restlaufzeit
Per 10.Juli2026
3.24 Jahre
Optionsbereinigter Spread
Per 10.Juli2026
104.69
Equity Beta (3y)
Per 30.Juni2026
0.03
Standardabweichung (3J)
Per 30.Juni2026
0.70%
Per 10.Juli2026
4.96
Optionsbereinigte Duration
Per 10.Juli2026
0.04
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.20 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.20 |
Ratings
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 10.Juli2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| BCC_24-1-A1R | 0.95 |
| MUZ88_25-2A A1R | 0.94 |
| TPG_25-2-A1 | 0.94 |
| ELM28_24-4-AR | 0.94 |
| ARES_21-ALFAR-AR | 0.94 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| KKR_22-43-A1R2 | 0.92 |
| NMC CLO_7A-A1 | 0.90 |
| OCP_24-32AR-A1R | 0.88 |
| CGMS_22-3A-A1R2 | 0.87 |
| ALC_25-2-A1 | 0.82 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 10.Juli2026
% des Marktwertes
Per 10.Juli2026
% des Marktwertes
Per 10.Juli2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | CLOA | USD | 12.Jan.2023 | - | - | - |
| Santiago Stock Exchange | CLOA | USD | 17.Feb.2026 | BWKBLH0 | CLOA | CLOA.SN |
| Santiago Stock Exchange | CLOACL | CLP | 17.Feb.2026 | BWKBMM2 | CLOACL | CLOACL.SN |
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Tyler Debussey
Nidhi Patel
Saffet Ozbalci
Peter Hirsh