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BRLN
iShares Floating Rate Loan Active ETF AKTIV
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.63%
Net Expense Ratio: 0.55%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 3 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 12.5 | 8.3 | 6.2 | ||
| Vergleichsindex (%) USD | 13.3 | 9.0 | 5.9 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Juni2021 Bis 30.Juni2022 |
Von 30.Juni2022 Bis 30.Juni2023 |
Von 30.Juni2023 Bis 30.Juni2024 |
Von 30.Juni2024 Bis 30.Juni2025 |
Von 30.Juni2025 Bis 30.Juni2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Juni2026 |
- | - | 10.13 | 7.05 | 4.26 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Juni2026 |
- | - | 11.11 | 7.29 | 4.36 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 4.26 | 7.12 | - | - | 7.98 |
| Vergleichsindex (%) USD | 4.36 | 7.55 | - | - | 8.38 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 0.93 | -0.18 | 1.38 | 0.93 | 4.26 | 22.92 | - | - | 33.28 |
| Vergleichsindex (%) USD | 1.31 | 0.08 | 1.88 | 1.31 | 4.36 | 24.42 | - | - | 35.11 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 10.Sept.2026
USD 53’648’943
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
Morningstar LSTA Leveraged Loan Index
Auf-/Abschlag
Per 09.Sept.2026
-0.62%
Per 10.Sept.2026
11’385.00
Fondsauflegung
04.Okt.2022
Anlageklasse
Obligationen
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
092528405
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 09.Sept.2026
461
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 09.Sept.2026
6.08%
Durchschnittliche Endfälligkeitsrendite
Per 09.Sept.2026
6.79
Restlaufzeit
Per 09.Sept.2026
3.98 Jahre
Optionsbereinigter Spread
Per 09.Sept.2026
263.88
Equity Beta (3y)
Per 31.Juli2026
0.08
Standardabweichung (3J)
Per 31.Juli2026
1.77%
Per 09.Sept.2026
6.32
Optionsbereinigte Duration
Per 09.Sept.2026
0.21
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.60 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.03 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.63 |
| Fee Waivers | 0.08 |
| Net Expense Ratio | 0.55 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 31.Juli2026)
Analystenbasiert %
Per 31.Juli2026
10.00
Datenabdeckung %
Per 31.Juli2026
85.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 09.Sept.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF | 3.20 |
| TRANSDIGM INC | 1.37 |
| EMRLD BORROWER LP | 0.79 |
| CLARIOS GLOBAL LP | 0.77 |
| USI INC | 0.75 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| HOLOGIC INC | 0.74 |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC | 0.71 |
| BELRON FINANCE 2019 LLC | 0.69 |
| WHITE CAP SUPPLY HOLDINGS LLC | 0.69 |
| TK ELEVATOR US NEWCO INC | 0.67 |
| Emittententicker | Name | Art | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 09.Sept.2026
% des Marktwertes
Per 09.Sept.2026
% des Marktwertes
Per 09.Sept.2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | BRLN | USD | 06.Okt.2022 | - | - | - |
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Carly Wilson
Mitchell Garfin
Einbeziehung von ESG-Faktoren
Einbeziehung von ESG-Faktoren
BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.