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BRLN
iShares Floating Rate Loan Active ETF AKTIV
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.63%
Net Expense Ratio: 0.55%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 3 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 12.5 | 8.3 | 6.2 | ||
| Vergleichsindex (%) USD | 13.1 | 9.0 | 5.9 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.März2021 Bis 31.März2022 |
Von 31.März2022 Bis 31.März2023 |
Von 31.März2023 Bis 31.März2024 |
Von 31.März2024 Bis 31.März2025 |
Von 31.März2025 Bis 31.März2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.März2026 |
- | - | 11.60 | 6.04 | 5.47 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.März2026 |
- | - | 12.39 | 6.94 | 4.81 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 6.21 | 8.96 | - | - | 8.95 |
| Vergleichsindex (%) USD | 5.90 | 9.30 | - | - | 9.27 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 6.21 | 0.70 | 1.44 | 3.30 | 6.21 | 29.35 | - | - | 32.05 |
| Vergleichsindex (%) USD | 5.90 | 0.68 | 1.22 | 3.01 | 5.90 | 30.57 | - | - | 33.27 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 02.Apr.2026
USD 53’353’938
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
Morningstar LSTA Leveraged Loan Index (USD)
Auf-/Abschlag
Per 01.Apr.2026
-0.52%
Per 02.Apr.2026
3’621.00
Fondsauflegung
04.Okt.2022
Anlageklasse
Obligationen
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
092528405
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 01.Apr.2026
418
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 01.Apr.2026
7.09%
Per 01.Apr.2026
7.18
Restlaufzeit
Per 01.Apr.2026
4.21 Jahre
Optionsbereinigter Spread
Per 01.Apr.2026
305.88
Equity Beta (3y)
Per 28.Feb.2026
0.11
Standardabweichung (3J)
Per 28.Feb.2026
2.03%
Per 01.Apr.2026
6.24
Optionsbereinigte Duration
Per 01.Apr.2026
0.22
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.60 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.03 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.63 |
| Fee Waivers | 0.08 |
| Net Expense Ratio | 0.55 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 28.Feb.2026)
Analystenbasiert %
Per 28.Feb.2026
55.00
Datenabdeckung %
Per 28.Feb.2026
88.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 01.Apr.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF | 3.44 |
| TRANSDIGM INC | 1.31 |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 0.90 |
| CLARIOS GLOBAL LP | 0.88 |
| HUB INTERNATIONAL LTD | 0.80 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| EMRLD BORROWER LP | 0.79 |
| HOPPER MERGER SUB INC | 0.79 |
| USI INC | 0.79 |
| FERTITTA ENTERTAINMENT LLC (NEVADA) | 0.78 |
| JANE STREET GROUP LLC | 0.75 |
| Emittententicker | Name | Art | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 01.Apr.2026
% des Marktwertes
Per 01.Apr.2026
% des Marktwertes
Per 01.Apr.2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | BRLN | USD | 06.Okt.2022 | - | - | - |
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Carly Wilson
Mitchell Garfin
Tara Fitzpatrick
Einbeziehung von ESG-Faktoren
Einbeziehung von ESG-Faktoren
BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.