Liste nach Stichwort filtern
Alle anzeigen
Weniger anzeigen
Bis
Von
Gesamt
Sorry, no data available.
HYGW
iShares HYG Premium Income+ ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.69%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 3 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 7.3 | 7.1 | 6.0 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 3.08 | 5.34 | - | - | 4.86 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 1.42 | -1.91 | -0.99 | 1.09 | 3.08 | 16.89 | - | - | 21.60 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 14.Okt.2026
USD 109’464’583
Börse
Cboe BZX
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46436E320
Fondsauflegung
18.Aug.2022
Anlageklasse
Obligationen
Auf-/Abschlag
Per 13.Okt.2026
0.10%
Per 13.Okt.2026
13’403.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 13.Okt.2026
1
Standardabweichung (3J)
Per 30.Sept.2026
2.50%
Durchschnittliche Endfälligkeitsrendite
Per 13.Okt.2026
7.99
Restlaufzeit
Per 13.Okt.2026
4.25 Jahre
Per 13.Okt.2026
-0.48
Per 13.Okt.2026
11.14
Equity Beta (3y)
Per 30.Sept.2026
0.14
Per 13.Okt.2026
3.40
Per -
-
Optionsbereinigte Duration
Per 13.Okt.2026
3.24
Per 13.Okt.2026
16.00
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.20 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.49 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.69 |
Ratings
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Art | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Notional Value | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 13.Okt.2026
% des Marktwertes
Per 13.Okt.2026
% des Marktwertes
Per 13.Okt.2026
% des Marktwertes
Allokationen können sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | HYGW | USD | 22.Aug.2022 | - | - | - |
| Bolsa Mexicana De Valores | HYGW | MXN | 24.Juli2023 | BPLYVW4 | HYGW* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | HYGWCL | CLP | 03.Mai2024 | BS2HWV9 | HYGWCL | HYGWCL.SN |
| Santiago Stock Exchange | HYGW | USD | 03.Mai2024 | BS2HWY2 | HYGW | HYGW.SN |