Obligationen

HYGW

iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF

Zum Vergleich hinzufügen
  • NAV as of 27.März2025 USD 31.49
    52 WK: 31.23 - 33.58
  • 1 Day NAV Change as of 27.März2025 -0.01 (-0.05%)
  • NAV Total Return as of 26.März2025 YTD: 0.82%
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.69%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Weniger anzeigen
Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

View full chart

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
View full table
Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 2 Jahren.

  2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) 7.3 7.1
Vergleichsindex (%) 7.5 7.3
  Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020		 Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021		 Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022		 Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023		 Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2024

- - - 7.30 7.10
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2024

- - - 7.52 7.30
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 7.10 - - - 5.33
Vergleichsindex (%) 7.30 - - - 5.70
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 7.10 -0.23 0.30 3.22 7.10 - - - 13.11
Vergleichsindex (%) 7.30 -0.39 0.34 3.42 7.30 - - - 14.03

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 27.März2025
USD 223’593’094
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
CBOE HYG BuyWrite Index (USD)
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46436E320
Fondsauflegung
18.Aug.2022
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
BXHBW
Auf-/Abschlag
Per 27.März2025
0.09%
Per 27.März2025
37’323.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 27.März2025
1
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 26.März2025
5.69%
Per 26.März2025
3.21
Per -
-
Optionsbereinigte Duration
Per 26.März2025
3.07
Per 26.März2025
7.99
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Yield-to-Worst
Per 26.März2025
7.33%
Restlaufzeit
Per 26.März2025
3.84 Jahre
Per 26.März2025
-1.35

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.20
Acquired Fund Fees and Expenses 0.49
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.69

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 28.Feb.2025)
Analystenbasiert  % Per 28.Feb.2025
20.00
Datenabdeckung % Per 28.Feb.2025
79.00

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Art Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Par Value CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Notional Value Par Value CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 26.März2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 26.März2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 26.März2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
Cboe BZX HYGW USD 22.Aug.2022 - - -
Bolsa Mexicana De Valores HYGW MXN 24.Juli2023 BPLYVW4 HYGW* MM -
Santiago Stock Exchange HYGWCL CLP 03.Mai2024 BS2HWV9 HYGWCL HYGWCL.SN
Santiago Stock Exchange HYGW USD 03.Mai2024 BS2HWY2 HYGW HYGW.SN

Literature

Literature