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IBHI
iShares® iBonds® 2029 Term High Yield and Income ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.35%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 3 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 14.3 | 8.0 | 7.9 | ||
| Vergleichsindex (%) USD | 14.5 | 8.2 | 8.2 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.März2021 Bis 31.März2022 |
Von 31.März2022 Bis 31.März2023 |
Von 31.März2023 Bis 31.März2024 |
Von 31.März2024 Bis 31.März2025 |
Von 31.März2025 Bis 31.März2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.März2026 |
- | -5.65 | 11.67 | 6.66 | 7.16 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.März2026 |
- | -5.52 | 11.84 | 6.85 | 7.42 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 7.16 | 8.47 | - | - | 4.78 |
| Vergleichsindex (%) USD | 7.42 | 8.68 | - | - | 4.93 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | -0.41 | -0.62 | -0.41 | 0.95 | 7.16 | 27.64 | - | - | 20.92 |
| Vergleichsindex (%) USD | -0.35 | -0.69 | -0.35 | 1.09 | 7.42 | 28.37 | - | - | 21.60 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 22.Apr.2026
USD 424’360’129
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index (USD)
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46436E379
Fondsauflegung
08.März2022
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
I36660US
Auf-/Abschlag
Per 22.Apr.2026
0.28%
Per 22.Apr.2026
106’353.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 21.Apr.2026
399
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 21.Apr.2026
6.81%
Per 21.Apr.2026
6.99
Restlaufzeit
Per 21.Apr.2026
2.54 Jahre
Per 21.Apr.2026
-0.25
Equity Beta (3y)
Per 31.März2026
0.33
Standardabweichung (3J)
Per 31.März2026
5.03%
Per 21.Apr.2026
6.53
Optionsbereinigte Duration
Per 21.Apr.2026
2.06
Optionsbereinigter Spread
Per 21.Apr.2026
296.80
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.35 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.35 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 30.Nov.2024)
Analystenbasiert %
Per 30.Nov.2024
20.00
Datenabdeckung %
Per 30.Nov.2024
79.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 21.Apr.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| CLOUD SOFTWARE GROUP INC | 2.69 |
| ECHOSTAR CORP | 1.97 |
| TRANSDIGM INC | 1.67 |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 1.16 |
| CCO HOLDINGS LLC | 1.07 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| AADVANTAGE LOYALTY IP LTD | 1.04 |
| CSC HOLDINGS LLC | 0.96 |
| NEPTUNE BIDCO US INC | 0.92 |
| ACRISURE LLC | 0.89 |
| MEDLINE BORROWER LP | 0.86 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 21.Apr.2026
% des Marktwertes
Per 21.Apr.2026
% des Marktwertes
Per 21.Apr.2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | IBHI | USD | 10.März2022 | - | - | - |