Obligationen

EXHBX

iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 4 Jahren.

  2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) MXN 3.3 11.9 10.6 8.7
Vergleichsindex (%) EUR -4.9 2.8 2.8 1.8
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) MXN

Per 31.Dez.2025

- 3.28 11.92 10.58 8.65
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31.Dez.2025

- -4.93 2.77 2.78 1.81
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
8.65 10.38 - - 8.27
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31.Dez.2025

1.81 2.45 - - 0.39
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
8.65 0.54 1.86 3.62 8.65 34.47 - - 42.09
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31.Dez.2025

1.81 0.01 0.34 0.53 1.81 7.53 - - 1.72

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen
Per 09.Jan.2026
MXN 8’259’726
Auflagedatum
28.Juli2021
Währung der Reihe
MXN
Anlageklasse
Obligationen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Gesamtkostenquote (TER)
0.17%
Gewinnverwendung
thesaurierend
Produktstruktur
Physisch
Methodik
Sampling
Emittent
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator
State Street Bank GmbH
Geschäftsjahresende
31 März
Valoren
112677159
Rücknahmekurs
Per 09.Jan.2026
7’049.25
Fondsvermögen
Per 09.Jan.2026
EUR 342’651’118
Fondsauflegung
11.Juni2003
Basiswährung
EUR
Vergleichsindex
Eb Rexx Government Germany 1.5-2.5 Close (EUR)
Umlaufende Anteile
Per 09.Jan.2026
1’160
ISIN
DE000A2QP364
Domizil
Deutschland
Rebalancing-Intervall
Monatlich
UCITS
Ja
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depotbank
State Street Bank GmbH
Bloomberg-Ticker
EXHBX I2
Ausgabekurs
Per 09.Jan.2026
7’262.86

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 09.Jan.2026
10
Vergleichsindex Ticker
RXR1
3J-Beta
Per 31.Dez.2025
1.00
Kupon
Per 09.Jan.2026
1.80%
Optionsbereinigte Duration
Per 09.Jan.2026
1.80
Stand Vergleichsindex
Per 09.Jan.2026
EUR 148.28
Standardabweichung (3J)
Per 31.Dez.2025
1.49%
Yield-to-Worst
Per 09.Jan.2026
2.07%
Restlaufzeit
Per 09.Jan.2026
1.85 Jahre

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Deutschland

  • Niederlande

Positionen

Positionen

Per 09.Jan.2026
Emittent Gewichtung (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99.54
Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Par Value ISIN Kurs Standort Börse Duration Fälligkeit Kupon Marktwährung Daten per:
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 09.Jan.2026

% des Marktwertes

Per 09.Jan.2026

% des Marktwertes

Per 09.Jan.2026

% des Marktwertes

Per 09.Jan.2026

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC WKN
Cboe Europe EXHBX MXN 30.Juli2021 BNXGW21 EXHBX I2 EXHBX.DXE A2QP36

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage MXN 218’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
206’380 MXN
-5.3%
197’760 MXN
-3.2%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
208’460 MXN
-4.4%
206’180 MXN
-1.8%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
211’180 MXN
-3.1%
215’160 MXN
-0.4%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
238’070 MXN
9.2%
284’420 MXN
9.3%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Literature

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