Obligationen

EXHBX

iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 2 Jahren.

  2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 3.3 11.9
Vergleichsindex (%) -4.9 2.8
  Von
31.März2019
Bis
31.März2020
Von
31.März2020
Bis
31.März2021
Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2024

- - - 5.62 10.58
Vergleichsindex (%)

Per 31.März2024

- - - -3.35 2.03
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
9.82 - - - 7.10
Vergleichsindex (%) 1.66 - - - -1.09
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2.74 0.82 2.10 4.33 9.82 - - - 21.50
Vergleichsindex (%) -0.27 0.17 0.31 0.67 1.66 - - - -3.05

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen
Per 14.Juni2024
MXN 306’610
Auflagedatum
28.Juli2021
Währung der Reihe
MXN
Anlageklasse
Obligationen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Gesamtkostenquote (TER)
0.17%
Gewinnverwendung
thesaurierend
Produktstruktur
Physisch
Methodik
Sampling
Emittent
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator
State Street Bank GmbH
Geschäftsjahresende
31 März
Valoren
112677159
Rücknahmekurs
Per 14.Juni2024
6’070.89
Fondsvermögen
Per 14.Juni2024
EUR 288’459’603
Fondsauflegung
11.Juni2003
Basiswährung
EUR
Vergleichsindex
eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5
Umlaufende Anteile
Per 14.Juni2024
50
ISIN
DE000A2QP364
Domizil
Deutschland
Rebalancing-Intervall
Monatlich
UCITS
Ja
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depotbank
State Street Bank GmbH
Bloomberg-Ticker
EXHBX I2
Ausgabekurs
Per 14.Juni2024
6’254.85

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 13.Juni2024
7
Vergleichsindex Ticker
RXR1
3J-Beta
Per -
-
Kupon
Per 13.Juni2024
0.86%
Optionsbereinigte Duration
Per 13.Juni2024
1.86
Stand Vergleichsindex
Per 14.Juni2024
EUR 142.09
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Yield-to-Worst
Per 13.Juni2024
2.89%
Restlaufzeit
Per 13.Juni2024
1.89 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Deutschland

  • Niederlande

Positionen

Positionen

Per 13.Juni2024
Emittent Gewichtung (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99.96
Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Par Value ISIN Kurs Standort Börse Duration Fälligkeit Kupon Marktwährung Daten per:
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 13.Juni2024

% des Marktwertes

Per 13.Juni2024

% des Marktwertes

Per 13.Juni2024

% des Marktwertes

Per 13.Juni2024

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC WKN
Cboe Europe EXHBX MXN 30.Juli2021 BNXGW21 EXHBX I2 EXHBX.DXE A2QP36

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage MXN 218’000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
205’900 MXN
-5.5%
200’070 MXN
-2.8%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
210’560 MXN
-3.4%
208’260 MXN
-1.5%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
213’310 MXN
-2.1%
211’160 MXN
-1.1%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
239’110 MXN
9.7%
259’500 MXN
6.0%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Literature

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