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IBHG
iShares® iBonds® 2027 Term High Yield and Income ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.35%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 4 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | -8.8 | 11.3 | 7.1 | 7.1 | ||||||
| Vergleichsindex (%) USD | -8.5 | 11.4 | 7.3 | 7.4 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Juni2021 Bis 30.Juni2022 |
Von 30.Juni2022 Bis 30.Juni2023 |
Von 30.Juni2023 Bis 30.Juni2024 |
Von 30.Juni2024 Bis 30.Juni2025 |
Von 30.Juni2025 Bis 30.Juni2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Juni2026 |
- | 9.66 | 8.63 | 9.03 | 4.34 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Juni2026 |
- | 9.94 | 8.73 | 9.40 | 4.67 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 4.34 | 7.32 | - | - | 3.57 |
| Vergleichsindex (%) USD | 4.67 | 7.57 | - | - | 3.85 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 1.36 | 0.12 | 1.26 | 1.36 | 4.34 | 23.59 | - | - | 19.12 |
| Vergleichsindex (%) USD | 1.57 | 0.11 | 1.32 | 1.57 | 4.67 | 24.50 | - | - | 20.73 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 21.Aug.2026
USD 521’735’174
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46436E478
Fondsauflegung
07.Juli2021
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
I36045US
Auf-/Abschlag
Per 21.Aug.2026
0.29%
Per 21.Aug.2026
120’698.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 20.Aug.2026
300
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 20.Aug.2026
6.01%
Durchschnittliche Endfälligkeitsrendite
Per 20.Aug.2026
6.41
Restlaufzeit
Per 20.Aug.2026
0.82 Jahre
Per 20.Aug.2026
-0.19
Equity Beta (3y)
Per 31.Juli2026
0.17
Standardabweichung (3J)
Per 31.Juli2026
3.20%
Per 20.Aug.2026
5.31
Optionsbereinigte Duration
Per 20.Aug.2026
0.71
Optionsbereinigter Spread
Per 20.Aug.2026
245.59
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.35 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.35 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 31.Dez.2025)
Analystenbasiert %
Per 31.Dez.2025
20.00
Datenabdeckung %
Per 31.Dez.2025
79.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 20.Aug.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| SS&C TECHNOLOGIES INC | 2.96 |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 2.94 |
| RAKUTEN GROUP INC | 2.78 |
| NISSAN MOTOR CO LTD | 2.55 |
| ICAHN ENTERPRISES LP | 2.43 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| TENET HEALTHCARE CORP | 2.11 |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 2.08 |
| MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT FINANCE CORP | 2.01 |
| IQVIA INC | 1.83 |
| CCO HOLDINGS LLC | 1.70 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 20.Aug.2026
% des Marktwertes
Per 20.Aug.2026
% des Marktwertes
Per 20.Aug.2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | IBHG | USD | 09.Juli2021 | - | - | - |