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INMU

iShares Intermediate Muni Income Active ETF AKTIV

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  • NAV as of 01.Juni2026 USD 24.03
    52 WK: 23.21 - 24.49
  • 1 Day NAV Change as of 01.Juni2026 USD -0.07 (-0.27%)
  • Morningstar Rating
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.41%
    Net Expense Ratio: 0.30%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 4 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD -6.7 5.8 2.4 5.6
Vergleichsindex (%) USD -5.5 4.7 0.7 5.4
BBG Muni 90% Investment Grade (1-15 Years) + 10% High Yield Custom USD -6.0 5.4 1.3 5.0
  Von
31.März2021
Bis
31.März2022		 Von
31.März2022
Bis
31.März2023		 Von
31.März2023
Bis
31.März2024		 Von
31.März2024
Bis
31.März2025		 Von
31.März2025
Bis
31.März2026
Gesamtrendite (%) USD

Per 31.März2026

-2.83 0.43 3.75 2.84 5.06
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.März2026

-4.54 1.96 2.01 1.90 4.29
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 5.06 3.88 1.81 - 1.91
Vergleichsindex (%) USD 4.29 2.73 1.08 - 1.04
BBG Muni 90% Investment Grade (1-15 Years) + 10% High Yield Custom USD 4.38 3.09 - - -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 0.14 -2.13 0.14 1.86 5.06 12.09 9.39 - 10.01
Vergleichsindex (%) USD -0.33 -2.30 -0.33 0.51 4.29 8.40 5.51 - 5.35
BBG Muni 90% Investment Grade (1-15 Years) + 10% High Yield Custom USD -0.15 -2.19 -0.15 1.21 4.38 9.55 - - -

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 01.Juni2026
USD 487’867’548
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
Bloomberg Municipal 3-10 Year Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
092528207
Fondsauflegung
16.März2021
Anlageklasse
Obligationen
Secondary Benchmark
BBG Muni 90% Investment Grade (1-15 Years) + 10% High Yield Custom
Auf-/Abschlag
Per 01.Juni2026
0.24%
Per 01.Juni2026
116’100.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 01.Juni2026
418
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 29.Mai2026
3.39%
Per 01.Juni2026
3.65
Per 01.Juni2026
4.94
Optionsbereinigte Duration
Per 01.Juni2026
5.89
Optionsbereinigter Spread
Per 01.Juni2026
75.45
Equity Beta (3y)
Per 30.Apr.2026
0.25
Standardabweichung (3J)
Per 30.Apr.2026
4.46%
Steueräquivalent SEC-Rendite
Per 29.Mai2026
5.70%
Restlaufzeit
Per 01.Juni2026
6.29 Jahre
Per 01.Juni2026
0.21

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.40
Acquired Fund Fees and Expenses 0.01
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.41
Fee Waivers 0.11
Net Expense Ratio 0.30

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

5 stars
Morningstar-Rating für iShares Intermediate Muni Income Active ETF, vom 31.Mai2026 im Vergleich zu den Fonds 241 und Muni National Interm.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Goldmedaille bewertet. (Gültig ab 30.Apr.2026)
Analystenbasiert  % Per 30.Apr.2026
10.00
Datenabdeckung % Per 30.Apr.2026
100.00

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Per 01.Juni2026
Emittent Gewichtung (%)
BLACK BELT ENERGY GAS DIST 4.37
TARRANT CNTY TEX CULTURAL ED FACS FIN CORP 2.55
CONNECTICUT (STATE OF) 2.45
CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT 1.97
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FIN AUTH 1.87
Emittent Gewichtung (%)
PORT OF PORTLAND OR ARPT 1.77
NEW JERSEY TRANSPORTATION TRUST FUND AUTHORITY 1.60
PENNSYLVANIA (COMMONWEALTH OF) 1.60
WASHINGTON (STATE OF) 1.42
OHIO AIR QUALITY DEVELOPMENT AUTHORITY 1.35
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 01.Juni2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 01.Juni2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 01.Juni2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 01.Juni2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NYSE Arca INMU USD 18.März2021 - - -

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

James Mauro
James Mauro
Christian Romaglino
Christian Romaglino
Phillip Soccio
Phillip Soccio

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Literature

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