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INMU
iShares Intermediate Muni Income Active ETF AKTIV
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.41%
Net Expense Ratio: 0.30%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 4 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | -6.7 | 5.8 | 2.4 | 5.6 | |
| Vergleichsindex (%) USD | -5.5 | 4.7 | 0.7 | 5.4 | |
| BBG Muni 90% Investment Grade (1-15 Years) + 10% High Yield Custom USD | -6.0 | 5.4 | 1.3 | 5.0 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.Dez.2020 Bis 31.Dez.2021 |
Von 31.Dez.2021 Bis 31.Dez.2022 |
Von 31.Dez.2022 Bis 31.Dez.2023 |
Von 31.Dez.2023 Bis 31.Dez.2024 |
Von 31.Dez.2024 Bis 31.Dez.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
- | -6.69 | 5.78 | 2.44 | 5.55 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
- | -5.50 | 4.68 | 0.67 | 5.41 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 5.55 | 4.58 | - | - | 1.98 |
| Vergleichsindex (%) USD | 5.41 | 3.56 | - | - | 1.16 |
| BBG Muni 90% Investment Grade (1-15 Years) + 10% High Yield Custom USD | 5.03 | 3.92 | - | - | - |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 5.55 | 0.23 | 1.72 | 4.70 | 5.55 | 14.38 | - | - | 9.85 |
| Vergleichsindex (%) USD | 5.41 | 0.26 | 0.85 | 3.38 | 5.41 | 11.08 | - | - | 5.70 |
| BBG Muni 90% Investment Grade (1-15 Years) + 10% High Yield Custom USD | 5.03 | 0.25 | 1.36 | 3.84 | 5.03 | 12.21 | - | - | - |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 20.Feb.2026
USD 378’582’942
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
BBG Municipal Bond 3-10Yr Index (Risk Basis: MUNI)
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
092528207
Fondsauflegung
16.März2021
Anlageklasse
Obligationen
Secondary Benchmark
BBG Muni 90% Investment Grade (1-15 Years) + 10% High Yield Custom
Auf-/Abschlag
Per 19.Feb.2026
0.30%
Per 19.Feb.2026
167’486.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 19.Feb.2026
350
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 19.Feb.2026
3.38%
Yield-to-Worst
Per 19.Feb.2026
3.47%
Per 19.Feb.2026
4.94
Optionsbereinigte Duration
Per 19.Feb.2026
5.84
Optionsbereinigter Spread
Per 19.Feb.2026
82.91
Equity Beta (3y)
Per 31.Jan.2026
0.29
Standardabweichung (3J)
Per 31.Jan.2026
4.39%
Steueräquivalent SEC-Rendite
Per 19.Feb.2026
5.23%
Restlaufzeit
Per 19.Feb.2026
6.08 Jahre
Per 19.Feb.2026
0.26
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.40 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.01 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.41 |
| Fee Waivers | 0.11 |
| Net Expense Ratio | 0.30 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 31.Dez.2025)
Analystenbasiert %
Per 31.Dez.2025
55.00
Datenabdeckung %
Per 31.Dez.2025
88.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 19.Feb.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST | 4.75 |
| TARRANT CNTY TEX CULTURAL ED FACS FIN CORP | 3.22 |
| NEW YORK CITY TRANSITIONAL FIN AUTH | 2.48 |
| NEW JERSEY TRANSPORTATION TRUST FUND AUTHORITY | 2.10 |
| CONNECTICUT (STATE OF) | 1.92 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| TENNESSEE ENERGY ACQUISITION CORP | 1.83 |
| CONROE TEX INDPT SCH DIST | 1.75 |
| HOUSTON CITY OF | 1.68 |
| NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP | 1.61 |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY | 1.52 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 19.Feb.2026
% des Marktwertes
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 19.Feb.2026
% des Marktwertes
Per 19.Feb.2026
% des Marktwertes
Per 19.Feb.2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | INMU | USD | 18.März2021 | - | - | - |
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
James Mauro
Christian Romaglino
Phillip Soccio
Einbeziehung von ESG-Faktoren
Einbeziehung von ESG-Faktoren
BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.