Liste nach Stichwort filtern
Alle anzeigen
Weniger anzeigen
Bis
Von
Gesamt
Sorry, no data available.
INMU
iShares Intermediate Muni Income Active ETF AKTIV
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.41%
Net Expense Ratio: 0.30%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 3 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | -6.7 | 5.8 | 2.4 | ||
| Vergleichsindex (%) | -5.5 | 4.7 | 0.7 | ||
| BBG Muni 90% Investment Grade (1-15 Years) + 10% High Yield Custom | -6.0 | 5.4 | 1.3 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.März2020 Bis 31.März2021 |
Von 31.März2021 Bis 31.März2022 |
Von 31.März2022 Bis 31.März2023 |
Von 31.März2023 Bis 31.März2024 |
Von 31.März2024 Bis 31.März2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Per 31.März2025 |
- | -2.83 | 0.43 | 3.75 | 2.84 |
|
Vergleichsindex (%)
Per 31.März2025 |
- | -4.54 | 1.96 | 2.01 | 1.90 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 2.84 | 2.33 | - | - | 1.15 |
| Vergleichsindex (%) | 1.90 | 1.96 | - | - | 0.25 |
| BBG Muni 90% Investment Grade (1-15 Years) + 10% High Yield Custom | 1.91 | 2.09 | - | - | - |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 0.61 | -1.12 | 0.61 | -0.15 | 2.84 | 7.16 | - | - | 4.71 |
| Vergleichsindex (%) | 0.74 | -0.93 | 0.74 | -0.41 | 1.90 | 5.98 | - | - | 1.02 |
| BBG Muni 90% Investment Grade (1-15 Years) + 10% High Yield Custom | 0.48 | -1.18 | 0.48 | -0.52 | 1.91 | 6.41 | - | - | - |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 20.Juni2025
USD 90’933’710
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
BBG Municipal Bond 3-10Yr Index (Risk Basis: MUNI)
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
092528207
Fondsauflegung
16.März2021
Anlageklasse
Obligationen
Secondary Benchmark
BBG Muni 90% Investment Grade (1-15 Years) + 10% High Yield Custom
Auf-/Abschlag
Per 20.Juni2025
0.44%
Per 20.Juni2025
61’692.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 18.Juni2025
188
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 18.Juni2025
3.55%
Yield-to-Worst
Per 18.Juni2025
4.09%
Per 18.Juni2025
4.90
Optionsbereinigte Duration
Per 18.Juni2025
5.82
Optionsbereinigter Spread
Per 18.Juni2025
91.37
Equity Beta (3y)
Per 31.Mai2025
0.23
Standardabweichung (3J)
Per 31.Mai2025
5.27%
Steueräquivalent SEC-Rendite
Per 18.Juni2025
6.52%
Restlaufzeit
Per 18.Juni2025
6.03 Jahre
Per 18.Juni2025
-0.38
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.40 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.01 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.41 |
| Fee Waivers | 0.11 |
| Net Expense Ratio | 0.30 |
Ratings
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 18.Juni2025
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST | 5.70 |
| NEW JERSEY TRANSPORTATION TRUST FUND AUTHORITY | 3.64 |
| COMMONWEALTH FINANCING AUTHORITY PA | 3.60 |
| MAIN STREET NATURAL GAS INC GA | 2.44 |
| NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP | 2.30 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| LOS ANGELES DEPARTMENT OF AIRPORTS LOS ANGELES INTERNATIONAL AIR | 2.20 |
| OKLAHOMA ST WTR RES BRD | 2.18 |
| DORMITORY AUTHORITY OF STATE OF NEW YORK | 2.11 |
| TOBACCO SETTLEMENT FING CORP N J | 1.91 |
| ALLEGHENY CNTY PA HOSP DEV AUTH | 1.91 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 18.Juni2025
% des Marktwertes
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 18.Juni2025
% des Marktwertes
Per 18.Juni2025
% des Marktwertes
Per 18.Juni2025
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | INMU | USD | 18.März2021 | - | - | - |
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
James Mauro
Christian Romaglino
Phillip Soccio