Liste nach Stichwort filtern
Alle anzeigen
Weniger anzeigen
Bis
Von
Gesamt
Sorry, no data available.
IBHF
iShares® iBonds® 2026 Term High Yield and Income ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.35%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 5 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 4.8 | -7.0 | 11.0 | 8.5 | 6.7 | |||||
| Vergleichsindex (%) USD | 5.0 | -6.9 | 11.6 | 8.7 | 7.2 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
Von 30.Sept.2024 Bis 30.Sept.2025 |
Von 30.Sept.2025 Bis 30.Sept.2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Sept.2026 |
-9.67 | 10.49 | 11.55 | 7.21 | 2.31 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Sept.2026 |
-9.60 | 11.05 | 11.94 | 7.46 | 2.87 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 2.31 | 6.96 | 4.08 | - | 4.45 |
| Vergleichsindex (%) USD | 2.87 | 7.36 | 4.43 | - | 4.84 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 1.47 | 0.32 | 0.68 | 0.83 | 2.31 | 22.36 | 22.11 | - | 29.23 |
| Vergleichsindex (%) USD | 1.74 | 0.18 | 0.51 | 0.94 | 2.87 | 23.75 | 24.23 | - | 32.07 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 10.Nov.2026
USD 601’073’885
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
Bloomberg 2026 Term High Yield and Income Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46436E528
Fondsauflegung
10.Nov.2020
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
I35474US
Auf-/Abschlag
Per 10.Nov.2026
-0.10%
Per 10.Nov.2026
50’292.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 10.Nov.2026
29
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 09.Nov.2026
5.31%
Durchschnittliche Endfälligkeitsrendite
Per 10.Nov.2026
4.04
Restlaufzeit
Per 10.Nov.2026
0.20 Jahre
Per 10.Nov.2026
0.00
Equity Beta (3y)
Per 30.Sept.2026
0.10
Standardabweichung (3J)
Per 30.Sept.2026
2.28%
Per 10.Nov.2026
3.62
Optionsbereinigte Duration
Per 10.Nov.2026
0.09
Optionsbereinigter Spread
Per 10.Nov.2026
12.60
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.35 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.35 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
Per 10.Nov.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| BUCKEYE PARTNERS LP | 3.43 |
| PROSPECT CAPITAL CORP | 1.10 |
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | 1.01 |
| CDW LLC | 0.99 |
| ENBRIDGE INC | 0.91 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY | 0.81 |
| CITIGROUP INC | 0.80 |
| FORD MOTOR COMPANY | 0.77 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 0.73 |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 0.65 |
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 10.Nov.2026
% des Marktwertes
Per 10.Nov.2026
% des Marktwertes
Per 10.Nov.2026
% des Marktwertes
Allokationen können sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | IBHF | USD | 12.Nov.2020 | - | - | - |
| Bolsa Mexicana De Valores | IBHF | MXN | 20.Mai2024 | BR51BS1 | IBHF* MM | IBHF* MX |