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IBHF
iShares® iBonds® 2026 Term High Yield and Income ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.35%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 5 years.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*On , the Fund changed its name and/or investment objective and policy.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 4.8 | -7.0 | 11.0 | 8.5 | 6.7 | |||||
| Vergleichsindex (%) USD | 5.0 | -6.9 | 11.6 | 8.7 | 7.2 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.Dez.2020 Bis 31.Dez.2021 |
Von 31.Dez.2021 Bis 31.Dez.2022 |
Von 31.Dez.2022 Bis 31.Dez.2023 |
Von 31.Dez.2023 Bis 31.Dez.2024 |
Von 31.Dez.2024 Bis 31.Dez.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
4.77 | -7.01 | 10.96 | 8.45 | 6.65 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
5.05 | -6.90 | 11.57 | 8.72 | 7.16 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
6.65 | 8.67 | 4.57 | - | 4.82 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
7.16 | 9.14 | 4.92 | - | 5.21 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
6.65 | 0.56 | 0.83 | 3.48 | 6.65 | 28.33 | 25.03 | - | 27.36 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
7.16 | 0.45 | 1.11 | 3.95 | 7.16 | 29.99 | 27.13 | - | 29.80 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 09.Jan.2026
USD 1’065’732’886
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
Bloomberg 2026 Term High Yield and Income Index (USD)
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46436E528
Fondsauflegung
10.Nov.2020
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
I35474US
Auf-/Abschlag
Per 09.Jan.2026
0.14%
Per 09.Jan.2026
334’749.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 09.Jan.2026
320
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 08.Jan.2026
6.58%
Yield-to-Worst
Per 09.Jan.2026
5.81%
Restlaufzeit
Per 09.Jan.2026
0.48 Jahre
Per 09.Jan.2026
-0.02
Equity Beta (3y)
Per 31.Dez.2025
0.17
Standardabweichung (3J)
Per 31.Dez.2025
2.87%
Per 09.Jan.2026
4.37
Optionsbereinigte Duration
Per 09.Jan.2026
0.45
Optionsbereinigter Spread
Per 09.Jan.2026
211.62
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.35 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.35 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 09.Jan.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC | 2.66 |
| DISH DBS CORP | 2.55 |
| HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP | 2.49 |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 2.40 |
| ROCKET MORTGAGE LLC | 2.39 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| BLOCK INC | 2.34 |
| IQVIA INC | 2.25 |
| FMC CORPORATION | 2.24 |
| CCO HOLDINGS LLC | 2.15 |
| MILLENNIUM ESCROW CORP | 2.08 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 09.Jan.2026
% des Marktwertes
Per 09.Jan.2026
% des Marktwertes
Per 09.Jan.2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | IBHF | USD | 12.Nov.2020 | - | - | - |
| Bolsa Mexicana De Valores | IBHF | MXN | 20.Mai2024 | BR51BS1 | IBHF* MM | IBHF* MX |