Liste nach Stichwort filtern
Alle anzeigen
Weniger anzeigen
Bis
Von
Gesamt
Sorry, no data available.
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.15%
Net Expense Ratio: 0.10%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 5 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | -5.0 | -41.3 | 1.0 | -15.7 | -1.9 | |||||
| Vergleichsindex (%) USD | -5.0 | -41.1 | -0.4 | -15.6 | -1.9 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Juni2021 Bis 30.Juni2022 |
Von 30.Juni2022 Bis 30.Juni2023 |
Von 30.Juni2023 Bis 30.Juni2024 |
Von 30.Juni2024 Bis 30.Juni2025 |
Von 30.Juni2025 Bis 30.Juni2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Juni2026 |
-23.94 | -12.56 | -15.11 | -6.92 | 0.39 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Juni2026 |
-24.22 | -13.01 | -15.10 | -6.77 | 0.38 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 0.39 | -7.43 | -12.01 | - | -13.03 |
| Vergleichsindex (%) USD | 0.38 | -7.37 | -12.13 | - | -13.14 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 1.13 | 2.23 | 1.10 | 1.13 | 0.39 | -20.68 | -47.25 | - | -55.33 |
| Vergleichsindex (%) USD | 1.14 | 2.24 | 1.13 | 1.14 | 0.38 | -20.55 | -47.63 | - | -55.66 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 21.Aug.2026
USD 313’731’402
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46438T200
Fondsauflegung
22.Sept.2020
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
STPL
Auf-/Abschlag
Per 20.Aug.2026
0.31%
Per 20.Aug.2026
573’554.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 20.Aug.2026
20
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 20.Aug.2026
5.55%
Durchschnittliche Endfälligkeitsrendite
Per 20.Aug.2026
5.38
Restlaufzeit
Per 20.Aug.2026
27.26 Jahre
Per 20.Aug.2026
7.20
Equity Beta (3y)
Per 31.Juli2026
0.95
Standardabweichung (3J)
Per 31.Juli2026
22.11%
Per 20.Aug.2026
0.00
Optionsbereinigte Duration
Per 20.Aug.2026
26.56
Optionsbereinigter Spread
Per 20.Aug.2026
-6.35
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.15 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.15 |
| Fee Waivers | 0.05 |
| Net Expense Ratio | 0.10 |
Ratings
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 20.Aug.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 100.00 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 20.Aug.2026
% des Marktwertes
Per 20.Aug.2026
% des Marktwertes
Per 20.Aug.2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | GOVZ | USD | 24.Sept.2020 | - | - | - |