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iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF

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  • NAV as of 22.Mai2025 USD 8.95
    52 WK: 8.89 - 12.41
  • 1 Day NAV Change as of 22.Mai2025 0.06 (0.69%)
  • NAV Total Return as of 22.Mai2025 YTD: -7.99%
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.15%
    Net Expense Ratio: 0.10%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 4 Jahren.

  2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) -5.0 -41.3 1.0 -15.7
Vergleichsindex (%) -5.0 -41.1 -0.4 -15.6
  Von
31.März2020
Bis
31.März2021		 Von
31.März2021
Bis
31.März2022		 Von
31.März2022
Bis
31.März2023		 Von
31.März2023
Bis
31.März2024		 Von
31.März2024
Bis
31.März2025
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2025

- 2.53 -25.94 -14.26 -5.61
Vergleichsindex (%)

Per 31.März2025

- 2.45 -26.44 -14.31 -5.49
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) -5.61 -15.69 - - -15.34
Vergleichsindex (%) -5.49 -15.86 - - -15.48
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 4.56 -3.24 4.56 -10.90 -5.61 -40.06 - - -52.93
Vergleichsindex (%) 4.56 -3.22 4.56 -10.86 -5.49 -40.43 - - -53.26

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 22.Mai2025
USD 248’038’444
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index (USD)
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46436E577
Fondsauflegung
22.Sept.2020
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
STPL
Auf-/Abschlag
Per 22.Mai2025
0.17%
Per 22.Mai2025
1’425’691.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 22.Mai2025
21
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 21.Mai2025
5.23%
Yield-to-Worst
Per 22.Mai2025
5.17%
Restlaufzeit
Per 22.Mai2025
27.28 Jahre
Per 22.Mai2025
7.22
Equity Beta (3y)
Per 30.Apr.2025
0.89
Standardabweichung (3J)
Per 30.Apr.2025
24.45%
Per 22.Mai2025
0.00
Optionsbereinigte Duration
Per 22.Mai2025
26.60
Optionsbereinigter Spread
Per 22.Mai2025
-6.74

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.15
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.15
Fee Waivers 0.05
Net Expense Ratio 0.10

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 31.März2025)
Analystenbasiert  % Per 31.März2025
20.00
Datenabdeckung % Per 31.März2025
89.00

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Per 22.Mai2025
Emittent Gewichtung (%)
UNITED STATES TREASURY 99.99
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 22.Mai2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 22.Mai2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 22.Mai2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
Cboe BZX GOVZ USD 24.Sept.2020 - - -

Literature

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