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GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.15%
Net Expense Ratio: 0.10%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 4 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | -5.0 | -41.3 | 1.0 | -15.7 | ||||||
| Vergleichsindex (%) USD | -5.0 | -41.1 | -0.4 | -15.6 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Sept.2020 Bis 30.Sept.2021 |
Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
Von 30.Sept.2024 Bis 30.Sept.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Sept.2025 |
-14.02 | -34.72 | -19.17 | 17.46 | -13.51 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Sept.2025 |
-14.04 | -34.95 | -19.58 | 17.64 | -13.48 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | -13.51 | -6.35 | -14.35 | - | -14.43 |
| Vergleichsindex (%) USD | -13.48 | -6.46 | -14.47 | - | -14.56 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 1.50 | 6.91 | 2.70 | -2.93 | -13.51 | -17.88 | -53.90 | - | -54.31 |
| Vergleichsindex (%) USD | 1.49 | 6.91 | 2.69 | -2.94 | -13.48 | -18.15 | -54.23 | - | -54.64 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
USD 309’977’899
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index (USD)
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46436E577
Fondsauflegung
22.Sept.2020
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
STPL
Auf-/Abschlag
Per 03.Dez.2025
0.22%
Per 03.Dez.2025
427’760.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 03.Dez.2025
22
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 03.Dez.2025
4.84%
Yield-to-Worst
Per 03.Dez.2025
4.88%
Restlaufzeit
Per 03.Dez.2025
27.24 Jahre
Per 03.Dez.2025
7.22
Equity Beta (3y)
Per 31.Okt.2025
1.25
Standardabweichung (3J)
Per 31.Okt.2025
23.38%
Per 03.Dez.2025
0.00
Optionsbereinigte Duration
Per 03.Dez.2025
26.60
Optionsbereinigter Spread
Per 03.Dez.2025
-6.52
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.15 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.15 |
| Fee Waivers | 0.05 |
| Net Expense Ratio | 0.10 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 31.Okt.2025)
Analystenbasiert %
Per 31.Okt.2025
20.00
Datenabdeckung %
Per 31.Okt.2025
98.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 03.Dez.2025
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 99.99 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 03.Dez.2025
% des Marktwertes
Per 03.Dez.2025
% des Marktwertes
Per 03.Dez.2025
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | GOVZ | USD | 24.Sept.2020 | - | - | - |