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SGOV

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 3 Jahren.

  2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 0.0 1.6 5.1
Vergleichsindex (%) 0.0 1.2 4.0
  Von
31.März2019
Bis
31.März2020
Von
31.März2020
Bis
31.März2021
Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2024

- - 0.05 2.66 5.35
Vergleichsindex (%)

Per 31.März2024

- - 0.05 2.04 4.19
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
5.35 2.67 - - 2.09
Vergleichsindex (%) 4.19 2.08 - - 1.64
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1.32 0.45 1.32 2.69 5.35 8.22 - - 8.28
Vergleichsindex (%) 1.04 0.37 1.04 2.12 4.19 6.37 - - 6.45

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 11.Juni2024
USD 22’323’708’244
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index
Per 11.Juni2024
USD 100.43
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46436E718
Fondsauflegung
26.Mai2020
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
GATX
Per 11.Juni2024
USD 100.44
Auf-/Abschlag
Per 11.Juni2024
0.01%
Per 11.Juni2024
3’319’961.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 11.Juni2024
0
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 10.Juni2024
5.19%
Yield-to-Worst
Per 11.Juni2024
5.35%
Restlaufzeit
Per 11.Juni2024
0.11 Jahre
Per 11.Juni2024
0.00
Equity Beta (3y)
Per 31.Mai2024
0.00
Standardabweichung (3J)
Per 31.Mai2024
0.67%
Per 11.Juni2024
0.00
Optionsbereinigte Duration
Per 11.Juni2024
0.11
Optionsbereinigter Spread
Per 11.Juni2024
-6.71

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften bieten Anlegern spezifische nicht-traditionelle Kennzahlen. Neben anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen sie es Anlegern, Fonds hinsichtlich bestimmter ESG-Eigenschaften (Umwelt, Soziales und Governance) zu bewerten. Nachhaltigkeitseigenschaften geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellen sie das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds dar. Sie dienen ausschliesslich der Transparenz und zu Informationszwecken. Nachhaltigkeitseigenschaften sollten nicht allein oder isoliert betrachtet werden, sondern sind eine Art von Informationen, die Anleger bei der Bewertung eines Fonds berücksichtigen können.

Dieser Fonds strebt keine nachhaltige, ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie an. Durch die Kennzahlen werden weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine nachhaltige, ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC)
Per 19.Mai2024
A
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10)
Per 19.Mai2024
5.86
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds
Per 19.Mai2024
Bond USD Government Short Term
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ)
Per -
-
MSCI ESG-%-Abdeckung
Per 19.Mai2024
100.00
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe
Per 19.Mai2024
87.72
Fonds in der Vergleichsgruppe
Per 19.Mai2024
57
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent
Per 19.Mai2024
0.00
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 19.Mai2024 auf Grundlage der Bestände per 30.Apr.2024. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.12
Acquired Fund Fees and Expenses 0.01
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.13
Fee Waivers 0.06
Net Expense Ratio 0.07

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Per 30.Dez.2022
Emittent Gewichtung (%)
UNITED STATES TREASURY 1.39
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 11.Juni2024

% des Marktwertes

Per 11.Juni2024

% des Marktwertes

Per 11.Juni2024

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker
NYSE Arca SGOV USD 28.Mai2020 - -
Bolsa Institucional de Valores SGOV MXN 02.Sept.2020 BMTQTH2 SGOV* MM
Santiago Stock Exchange SGOV USD 15.Nov.2021 BP4BKH0 -

Literature

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