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IBTI
iShares® iBonds® Dec 2028 Term Treasury ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.07%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 5 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | -3.5 | -11.4 | 4.6 | 2.5 | 6.3 | |||||
| Vergleichsindex (%) USD | -3.5 | -11.1 | 4.4 | 2.5 | 6.3 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
Von 30.Sept.2024 Bis 30.Sept.2025 |
Von 30.Sept.2025 Bis 30.Sept.2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Sept.2026 |
-12.80 | 1.42 | 8.60 | 3.42 | 1.57 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Sept.2026 |
-12.80 | 1.46 | 8.64 | 3.47 | 1.62 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 2.78 | 4.11 | 0.17 | - | 0.46 |
| Vergleichsindex (%) USD | 2.83 | 4.15 | 0.21 | - | 0.51 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 0.49 | 0.06 | 0.28 | 0.49 | 2.78 | 12.83 | 0.87 | - | 2.97 |
| Vergleichsindex (%) USD | 0.51 | 0.05 | 0.29 | 0.51 | 2.83 | 12.97 | 1.05 | - | 3.25 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 01.Okt.2026
USD 2’080’675’355
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
ICE 2028 Maturity US Treasury Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46436E833
Fondsauflegung
25.Feb.2020
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
G28Q
Auf-/Abschlag
Per 01.Okt.2026
0.06%
Per 01.Okt.2026
913’732.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 01.Okt.2026
47
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Sept.2026
3.78%
Durchschnittliche Endfälligkeitsrendite
Per 01.Okt.2026
4.74
Restlaufzeit
Per 01.Okt.2026
1.73 Jahre
Per 01.Okt.2026
0.04
Equity Beta (3y)
Per 31.Aug.2026
0.10
Standardabweichung (3J)
Per 31.Aug.2026
3.32%
Per 01.Okt.2026
3.12
Optionsbereinigte Duration
Per 01.Okt.2026
1.65
Optionsbereinigter Spread
Per 01.Okt.2026
-1.05
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.07 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.07 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 01.Okt.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 99.83 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 01.Okt.2026
% des Marktwertes
Per 01.Okt.2026
% des Marktwertes
Per 01.Okt.2026
% des Marktwertes
Allokationen können sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | IBTI | USD | 27.Feb.2020 | - | - | - |