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iShares® iBonds® Dec 2028 Term Treasury ETF

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 3 Jahren.

  2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) -3.5 -11.4 4.6
Vergleichsindex (%) -3.5 -11.1 4.4
  Von
30.Juni2019
Bis
30.Juni2020
Von
30.Juni2020
Bis
30.Juni2021
Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022
Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023
Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024
Gesamtrendite (%)

Per 30.Juni2024

- -3.64 -8.91 -1.85 3.08
Vergleichsindex (%)

Per 30.Juni2024

- -3.54 -8.90 -1.81 3.10
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3.08 -2.69 - - -1.40
Vergleichsindex (%) 3.10 -2.66 - - -1.36
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0.05 0.87 0.56 -0.05 3.08 -7.85 - - -5.93
Vergleichsindex (%) -0.03 0.88 0.58 -0.03 3.10 -7.78 - - -5.77

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 23.Juli2024
USD 586’838’937
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
ICE 2028 Maturity US Treasury Index (USD)
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46436E833
Fondsauflegung
25.Feb.2020
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
G28Q
Auf-/Abschlag
Per 23.Juli2024
0.03%
Per 23.Juli2024
118’584.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 23.Juli2024
22
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 22.Juli2024
3.75%
Yield-to-Worst
Per 23.Juli2024
4.23%
Restlaufzeit
Per 23.Juli2024
3.91 Jahre
Per 23.Juli2024
0.16
Equity Beta (3y)
Per 30.Juni2024
0.20
Standardabweichung (3J)
Per 30.Juni2024
6.06%
Per 23.Juli2024
2.08
Optionsbereinigte Duration
Per 23.Juli2024
3.66
Optionsbereinigter Spread
Per 23.Juli2024
1.46

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften bieten Anlegern spezifische nicht-traditionelle Kennzahlen. Neben anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen sie es Anlegern, Fonds hinsichtlich bestimmter ESG-Eigenschaften (Umwelt, Soziales und Governance) zu bewerten. Nachhaltigkeitseigenschaften geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellen sie das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds dar. Sie dienen ausschliesslich der Transparenz und zu Informationszwecken. Nachhaltigkeitseigenschaften sollten nicht allein oder isoliert betrachtet werden, sondern sind eine Art von Informationen, die Anleger bei der Bewertung eines Fonds berücksichtigen können.

Dieser Fonds strebt keine nachhaltige, ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie an. Durch die Kennzahlen werden weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine nachhaltige, ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC)
Per 21.Juli2024
A
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10)
Per 21.Juli2024
5.86
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds
Per 21.Juli2024
Bond USD Government
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ)
Per -
-
MSCI ESG-%-Abdeckung
Per 21.Juli2024
99.43
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe
Per 21.Juli2024
84.21
Fonds in der Vergleichsgruppe
Per 21.Juli2024
171
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent
Per 21.Juli2024
0.00
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21.Juli2024 auf Grundlage der Bestände per 30.Juni2024. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.07
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.07

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Per 23.Juli2024
Emittent Gewichtung (%)
UNITED STATES TREASURY 99.05
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 23.Juli2024

% des Marktwertes

Per 23.Juli2024

% des Marktwertes

Per 23.Juli2024

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker
NASDAQ IBTI USD 27.Feb.2020 - -

Literature

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