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IBTH
iShares® iBonds® Dec 2027 Term Treasury ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.07%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 4 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | -3.5 | -9.8 | 4.4 | 3.2 | ||||||
| Vergleichsindex (%) | -3.4 | -9.7 | 4.3 | 3.2 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.März2020 Bis 31.März2021 |
Von 31.März2021 Bis 31.März2022 |
Von 31.März2022 Bis 31.März2023 |
Von 31.März2023 Bis 31.März2024 |
Von 31.März2024 Bis 31.März2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Per 31.März2025 |
-3.72 | -4.69 | -2.42 | 1.45 | 5.47 |
|
Vergleichsindex (%)
Per 31.März2025 |
-3.61 | -4.71 | -2.40 | 1.50 | 5.52 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 5.47 | 1.45 | -0.85 | - | 0.09 |
| Vergleichsindex (%) | 5.52 | 1.49 | -0.81 | - | 0.14 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 1.83 | 0.50 | 1.83 | 1.10 | 5.47 | 4.42 | -4.19 | - | 0.48 |
| Vergleichsindex (%) | 1.84 | 0.50 | 1.84 | 1.12 | 5.52 | 4.53 | -3.98 | - | 0.72 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 17.Apr.2025
USD 1’485’775’507
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
ICE 2027 Maturity US Treasury Index (USD)
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46436E841
Fondsauflegung
25.Feb.2020
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
G27Q
Auf-/Abschlag
Per 17.Apr.2025
0.07%
Per 17.Apr.2025
452’283.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 16.Apr.2025
30
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 16.Apr.2025
3.98%
Yield-to-Worst
Per 17.Apr.2025
3.80%
Restlaufzeit
Per 17.Apr.2025
2.17 Jahre
Per 17.Apr.2025
0.06
Equity Beta (3y)
Per 31.März2025
0.17
Standardabweichung (3J)
Per 31.März2025
4.79%
Per 17.Apr.2025
2.44
Optionsbereinigte Duration
Per 17.Apr.2025
2.08
Optionsbereinigter Spread
Per 17.Apr.2025
-2.00
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.07 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.07 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 17.Apr.2025
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 98.66 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 17.Apr.2025
% des Marktwertes
Per 17.Apr.2025
% des Marktwertes
Per 17.Apr.2025
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | IBTH | USD | 27.Feb.2020 | - | - | - |