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IBMO
iShares® iBonds® Dec 2026 Term Muni Bond ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.10%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 6 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 5.5 | -0.2 | -5.3 | 2.9 | 2.0 | 3.1 | ||||
| Vergleichsindex (%) |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
Von 30.Sept.2024 Bis 30.Sept.2025 |
Von 30.Sept.2025 Bis 30.Sept.2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Sept.2026 |
-7.72 | 2.19 | 5.58 | 2.42 | 2.41 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 2.41 | 3.46 | 0.87 | - | 1.88 |
| Vergleichsindex (%) | - | - | - | - | - |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 1.81 | 0.20 | 0.60 | 1.20 | 2.41 | 10.75 | 4.44 | - | 15.00 |
| Vergleichsindex (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 21.Okt.2026
USD 507’708’108
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
-
Passiv
Auf-/Abschlag
Per 21.Okt.2026
-0.05%
Per 21.Okt.2026
107’336.00
Fondsauflegung
02.Apr.2019
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
SPMDC26
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46435U259
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 21.Okt.2026
259
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 20.Okt.2026
2.41%
Durchschnittliche Endfälligkeitsrendite
Per 21.Okt.2026
1.98
Per 21.Okt.2026
2.34
Optionsbereinigte Duration
Per 21.Okt.2026
0.02
Optionsbereinigter Spread
Per 21.Okt.2026
2.72
Equity Beta (3y)
Per 30.Sept.2026
0.06
Standardabweichung (3J)
Per 30.Sept.2026
1.59%
Steueräquivalent SEC-Rendite
Per 20.Okt.2026
4.48%
Restlaufzeit
Per 21.Okt.2026
0.02 Jahre
Per 21.Okt.2026
0.00
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.10 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.10 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
Per 21.Okt.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY | 1.50 |
| CALIFORNIA (STATE OF) | 0.91 |
| NEW YORK CITY TRANSITIONAL FIN AUTH | 0.83 |
| TRIBOROUGH BRIDGE & TUNNEL AUTHORITY | 0.69 |
| SOUTH CAROLINA PUBLIC SERVICE AUTHORITY | 0.69 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| MINNEAPOLIS MINN | 0.61 |
| ATLANTA GA (CITY OF) | 0.56 |
| MISSISSIPPI (STATE OF) | 0.55 |
| ILLINOIS (STATE OF) | 0.55 |
| PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMISSION | 0.49 |
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 21.Okt.2026
% des Marktwertes
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 21.Okt.2026
% des Marktwertes
Per 21.Okt.2026
% des Marktwertes
Per 21.Okt.2026
% des Marktwertes
Allokationen können sich ändern.
Rechner Geschätzte Nettoanfangsrendite
Rechner Geschätzte Nettoanfangsrendite
Berechnen Sie die geschätzte Netto-Kaufrendite (ENA-Rendite) auf der Grundlage des prognostizierten Marktkaufkurses, den Sie eingeben. Diese Schätzung spiegelt auch den Abzug der Kostenquote (10 Basispunkte) wider.
Der NIW (vom 21.Okt.2026), der für die Berechnung verwendet wird, ist USD 25.64. Der Wert, den Sie eingeben, sollte Ihrem geschätzten Marktkaufkurs vom 21.Okt.2026 entsprechen. Die Berechnung basiert auf der Währung der gewählten Anteilklasse und nicht auf der Währung der gewählten Handelslinie.
Bitte beachten Sie, dass die vom Rechner für die geschätzte Netto-Kaufrendite generierten Ergebnisse nur der Veranschaulichung dienen und kein bestimmtes Anlageergebnis darstellen.
Geben Sie bitte einen Betrag unter 20.000 USD ein
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | IBMO | USD | 04.Apr.2019 | - | - | - |