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IBMO
iShares® iBonds® Dec 2026 Term Muni Bond ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.18%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 5 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 5.5 | -0.2 | -5.3 | 2.9 | 2.0 | |||||
| Vergleichsindex (%) | 5.5 | 0.3 | -5.4 | 3.1 | 2.3 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.März2020 Bis 31.März2021 |
Von 31.März2021 Bis 31.März2022 |
Von 31.März2022 Bis 31.März2023 |
Von 31.März2023 Bis 31.März2024 |
Von 31.März2024 Bis 31.März2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Per 31.März2025 |
4.73 | -4.41 | 1.19 | 1.09 | 3.23 |
|
Vergleichsindex (%)
Per 31.März2025 |
5.19 | -4.11 | 1.08 | 1.36 | 3.55 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 3.23 | 1.83 | 1.12 | - | 1.69 |
| Vergleichsindex (%) | 3.55 | 1.99 | 1.37 | - | 1.83 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 0.92 | 0.08 | 0.92 | 0.86 | 3.23 | 5.60 | 5.72 | - | 10.57 |
| Vergleichsindex (%) | 0.99 | 0.14 | 0.99 | 1.02 | 3.55 | 6.09 | 7.02 | - | 11.51 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 20.Mai2025
USD 515’459’073
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index (USD)
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46435U259
Fondsauflegung
02.Apr.2019
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
SPMDC26
Auf-/Abschlag
Per 19.Mai2025
0.11%
Per 19.Mai2025
70’133.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 19.Mai2025
1’410
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 19.Mai2025
2.25%
Yield-to-Worst
Per 19.Mai2025
3.05%
Per 19.Mai2025
4.89
Optionsbereinigte Duration
Per 19.Mai2025
0.97
Optionsbereinigter Spread
Per 19.Mai2025
18.31
Equity Beta (3y)
Per 30.Apr.2025
0.15
Standardabweichung (3J)
Per 30.Apr.2025
3.74%
Steueräquivalent SEC-Rendite
Per 19.Mai2025
4.93%
Restlaufzeit
Per 19.Mai2025
1.01 Jahre
Per 19.Mai2025
0.00
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.18 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.18 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 19.Mai2025
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| CALIFORNIA (STATE OF) | 2.79 |
| CONNECTICUT (STATE OF) | 1.88 |
| ILLINOIS (STATE OF) | 1.75 |
| DORMITORY AUTHORITY OF STATE OF NEW YORK | 1.63 |
| NEW YORK CITY TRANSITIONAL FIN AUTH | 1.45 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| NEW YORK CITY OF | 1.44 |
| WISCONSIN (STATE OF) | 1.32 |
| PENNSYLVANIA (COMMONWEALTH OF) | 1.24 |
| MASSACHUSETTS (COMMONWEALTH OF) | 1.18 |
| NORTH CAROLINA (STATE OF) | 1.11 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 19.Mai2025
% des Marktwertes
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 19.Mai2025
% des Marktwertes
Per 19.Mai2025
% des Marktwertes
Per 19.Mai2025
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Rechner Geschätzte Nettoanfangsrendite
Rechner Geschätzte Nettoanfangsrendite
Berechnen Sie die geschätzte Netto-Kaufrendite (ENA-Rendite) auf der Grundlage des prognostizierten Marktkaufkurses, den Sie eingeben. Diese Schätzung spiegelt auch den Abzug der Kostenquote (18 Basispunkte) wider.
Der NIW (vom 20.Mai2025), der für die Berechnung verwendet wird, ist USD 25.52. Der Wert, den Sie eingeben, sollte Ihrem geschätzten Marktkaufkurs vom 20.Mai2025 entsprechen. Die Berechnung basiert auf der Währung der gewählten Anteilklasse und nicht auf der Währung der gewählten Handelslinie.
Bitte beachten Sie, dass die vom Rechner für die geschätzte Netto-Kaufrendite generierten Ergebnisse nur der Veranschaulichung dienen und kein bestimmtes Anlageergebnis darstellen.
Geben Sie bitte einen Betrag unter 20.000 USD ein
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | IBMO | USD | 04.Apr.2019 | - | - | - |