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IBMO
iShares® iBonds® Dec 2026 Term Muni Bond ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.18%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 5 years.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*On , the Fund changed its name and/or investment objective and policy.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 5.5 | -0.2 | -5.3 | 2.9 | 2.0 | |||||
| Vergleichsindex (%) USD | 5.5 | 0.3 | -5.4 | 3.1 | 2.3 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Sept.2020 Bis 30.Sept.2021 |
Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
Von 30.Sept.2024 Bis 30.Sept.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Sept.2025 |
0.53 | -7.72 | 2.19 | 5.58 | 2.42 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Sept.2025 |
1.17 | -7.73 | 2.36 | 5.86 | 2.68 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 2.42 | 3.39 | 0.50 | - | 1.80 |
| Vergleichsindex (%) USD | 2.68 | 3.62 | 0.76 | - | 1.95 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 2.48 | 0.12 | 0.81 | 1.55 | 2.42 | 10.50 | 2.52 | - | 12.28 |
| Vergleichsindex (%) USD | 2.65 | 0.11 | 0.87 | 1.65 | 2.68 | 11.27 | 3.87 | - | 13.34 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 22.Dez.2025
USD 559’239’846
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index (USD)
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46435U259
Fondsauflegung
02.Apr.2019
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
SPMDC26
Auf-/Abschlag
Per 19.Dez.2025
0.21%
Per 19.Dez.2025
187’599.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 19.Dez.2025
1’439
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 19.Dez.2025
2.37%
Yield-to-Worst
Per 19.Dez.2025
2.63%
Per 19.Dez.2025
4.83
Optionsbereinigte Duration
Per 19.Dez.2025
0.48
Optionsbereinigter Spread
Per 19.Dez.2025
13.95
Equity Beta (3y)
Per 30.Nov.2025
0.12
Standardabweichung (3J)
Per 30.Nov.2025
2.66%
Steueräquivalent SEC-Rendite
Per 19.Dez.2025
4.20%
Restlaufzeit
Per 19.Dez.2025
0.49 Jahre
Per 19.Dez.2025
0.00
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.18 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.18 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 19.Dez.2025
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| CALIFORNIA (STATE OF) | 2.43 |
| ILLINOIS (STATE OF) | 1.75 |
| CONNECTICUT (STATE OF) | 1.55 |
| DORMITORY AUTHORITY OF STATE OF NEW YORK | 1.53 |
| NEW YORK CITY TRANSITIONAL FIN AUTH | 1.31 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| NEW YORK CITY OF | 1.31 |
| ST JOHN BAPTIST PARISH LA | 1.11 |
| WASHINGTON (STATE OF) | 1.10 |
| PENNSYLVANIA (COMMONWEALTH OF) | 1.07 |
| WISCONSIN (STATE OF) | 1.04 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 19.Dez.2025
% des Marktwertes
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 19.Dez.2025
% des Marktwertes
Per 19.Dez.2025
% des Marktwertes
Per 19.Dez.2025
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Rechner Geschätzte Nettoanfangsrendite
Rechner Geschätzte Nettoanfangsrendite
Calculate the Estimated Net Acquisition Yield (ENA Yield) based on the projected market purchase price that you input. This estimate also reflects the deduction of the expense ratio (18 basis points).
The NAV (as of 22.Dez.2025) used in the calculation is USD 25.59. The value you enter should correspond to your estimated market purchase price as of 22.Dez.2025.
Please note that the results generated by the Estimated Net Acquisition Yield Calculator are for illustrative purposes only and are not representative of any specific investment outcome.
Please input an amount less than USD20.000
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | IBMO | USD | 04.Apr.2019 | - | - | - |