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EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.15%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 6 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 0.9 | 6.2 | -5.7 | 23.1 | 11.8 | 33.6 | ||||
| Vergleichsindex (%) USD | 0.8 | 5.9 | -5.3 | 23.1 | 12.8 | 32.0 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.Dez.2020 Bis 31.Dez.2021 |
Von 31.Dez.2021 Bis 31.Dez.2022 |
Von 31.Dez.2022 Bis 31.Dez.2023 |
Von 31.Dez.2023 Bis 31.Dez.2024 |
Von 31.Dez.2024 Bis 31.Dez.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
6.16 | -5.68 | 23.05 | 11.77 | 33.56 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
5.88 | -5.26 | 23.11 | 12.76 | 32.00 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 33.56 | 22.47 | 12.96 | - | 11.09 |
| Vergleichsindex (%) USD | 32.00 | 22.37 | 12.95 | - | 11.03 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 33.56 | 2.52 | 5.01 | 18.69 | 33.56 | 83.69 | 83.94 | - | 105.01 |
| Vergleichsindex (%) USD | 32.00 | 2.57 | 4.66 | 18.66 | 32.00 | 83.24 | 83.81 | - | 104.16 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 19.Feb.2026
USD 778’654’190
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
MSCI Japan Value Index (USD) (Net)
Ausschüttungshäufigkeit
Halbjährlich
CUSIP
46435U374
Fondsauflegung
05.März2019
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
M1JP000V
Auf-/Abschlag
Per 19.Feb.2026
0.12%
Per 19.Feb.2026
270’602.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 19.Feb.2026
107
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Jan.2026
5.02%
KGV
Per 19.Feb.2026
16.37x
Equity Beta (3y)
Per 31.Jan.2026
0.45
Standardabweichung (3J)
Per 31.Jan.2026
11.12%
KBV
Per 19.Feb.2026
1.55x
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.15 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.15 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Goldmedaille bewertet. (Gültig ab 31.Dez.2025)
Analystenbasiert %
Per 31.Dez.2025
20.00
Datenabdeckung %
Per 31.Dez.2025
98.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Wechselkurs |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 19.Feb.2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | EWJV | USD | 07.März2019 | - | - | - |
| Bolsa Mexicana De Valores | EWJV | MXN | 14.März2024 | BRQNH44 | EWJV* MM | - |