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EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.15%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 5 years.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*On , the Fund changed its name and/or investment objective and policy.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 0.9 | 6.2 | -5.7 | 23.1 | 11.8 | |||||
| Vergleichsindex (%) USD | 0.8 | 5.9 | -5.3 | 23.1 | 12.8 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Sept.2020 Bis 30.Sept.2021 |
Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
Von 30.Sept.2024 Bis 30.Sept.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Sept.2025 |
27.42 | -22.15 | 35.31 | 20.63 | 22.83 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Sept.2025 |
27.91 | -22.73 | 35.90 | 19.76 | 23.79 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 22.83 | 26.10 | 14.74 | - | 10.71 |
| Vergleichsindex (%) USD | 23.79 | 26.30 | 14.77 | - | 10.70 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 27.19 | 3.54 | 13.03 | 19.52 | 22.83 | 100.50 | 98.89 | - | 95.23 |
| Vergleichsindex (%) USD | 26.12 | 2.67 | 13.37 | 20.77 | 23.79 | 101.47 | 99.12 | - | 95.06 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 24.Dez.2025
USD 499’769’407
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
MSCI Japan Value Index (USD) (Net)
Ausschüttungshäufigkeit
Halbjährlich
CUSIP
46435U374
Fondsauflegung
05.März2019
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
M1JP000V
Auf-/Abschlag
Per 23.Dez.2025
0.08%
Per 23.Dez.2025
52’017.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 23.Dez.2025
107
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 28.Nov.2025
2.94%
KGV
Per 23.Dez.2025
14.34x
Equity Beta (3y)
Per 30.Nov.2025
0.44
Standardabweichung (3J)
Per 30.Nov.2025
10.94%
KBV
Per 23.Dez.2025
1.35x
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.15 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.15 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar has awarded the Fund a Gold medal. (Effective 31.Okt.2025)
Analyst-Driven %
as of 31.Okt.2025
20.00
Data Coverage %
as of 31.Okt.2025
98.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Wechselkurs |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 23.Dez.2025
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | EWJV | USD | 07.März2019 | - | - | - |
| Bolsa Mexicana De Valores | EWJV | MXN | 14.März2024 | BRQNH44 | EWJV* MM | - |