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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 4 Jahren.

  2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD -0.5 13.7 26.5 64.9
Vergleichsindex (%) USD -0.4 13.8 26.6 67.3
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) USD

Per 31.Dez.2025

- -0.48 13.72 26.51 64.89
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.Dez.2025

- -0.43 13.80 26.59 67.29
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
64.89 33.37 - - 20.14
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.Dez.2025

67.29 34.07 - - 20.61
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
64.89 2.78 12.60 31.00 64.89 137.21 - - 130.26
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.Dez.2025

67.29 5.15 14.18 32.86 67.29 141.00 - - 134.19

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 13.Jan.2026
USD 6’555’272’285
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
LBMA Gold Price
Indikativer Korbbetrag
Per 13.Jan.2026
498.40
Tonnen in Verwahrung
Per 13.Jan.2026
44.10
Ausschüttungshäufigkeit
Keine
CUSIP
46436F103
Per 13.Jan.2026
3’366’750.00
Fondsauflegung
15.Juni2021
Anlageklasse
Rohstoffe
Index Ticker
GOLDLNPM
Korbbetrag
Per 13.Jan.2026
498.40
Unzen in Verwahrung
Per 13.Jan.2026
1’417’987.58
Auf-/Abschlag
Per 13.Jan.2026
-0.79%
Price Mid-Point
Per 13.Jan.2026
45.71

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Stand Vergleichsindex
Per 12.Jan.2026
USD 4’612.95
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per -
-
Equity Beta (3y)
Per 31.Dez.2025
-0.03
Standardabweichung (3J)
Per 31.Dez.2025
13.80%

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

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Börsenhandel

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Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NYSE Arca IAUM USD 24.Juni2021 - - -

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