Immobilien

iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 2 Jahren.

  2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) GBP 3.6 2.7
Vergleichsindex (%) GBP 3.5 2.7
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) GBP

Per 30.Sept.2025

- - - 17.29 -0.67
Vergleichsindex (%) GBP

Per 30.Sept.2025

- - - 17.26 -0.68
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-1.18 2.38 - - 3.47
Vergleichsindex (%) GBP -1.16 2.36 - - 3.45
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4.85 1.14 3.29 7.24 -1.18 7.31 - - 11.11
Vergleichsindex (%) GBP 4.81 1.16 3.34 7.33 -1.16 7.25 - - 11.05

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen
Per 03.Dez.2025
GBP 20’975’083
Auflagedatum
28.Okt.2022
Währung der Reihe
GBP
Anlageklasse
Immobilien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.17%
ISIN
IE00BFWVNS42
Mindestsumme bei Erstanlage
GBP 100’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Property - Indirect Global
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BFWVNS4
Fondsvermögen
Per 03.Dez.2025
USD 1’840’785’782
Fondsauflegung
08.Aug.2012
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return in GBP (GBP)
Ausgabeaufschlag
-
Managementgebühr
0.15%
Benchmark-Erfolgsgebühr
-
Mindestsumme bei Folgeanlagen
GBP 10’000.00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
ISDREDG

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
3
Standardabweichung (3J)
Per 30.Nov.2025
12.25%
P/CF Ratio
Per 28.Nov.2025
16.11
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Nov.2025
2.99%
3J-Beta
Per 30.Nov.2025
1.00
KBV
Per 28.Nov.2025
1.49x

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares Developed Real Estate Index Fund (IE), Class D vom 30.Nov.2025 im Vergleich zu den Fonds 597 und Property - Indirect Global.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 14.Jan.2025)
Analystenbasiert  % Per 14.Jan.2025
100.00
Datenabdeckung % Per 14.Jan.2025
100.00

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
WELLTOWER INC 7.41
PROLOGIS REIT INC 6.34
EQUINIX REIT INC 3.91
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 3.21
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC 2.87
Name Gewichtung (%)
REALTY INCOME REIT CORP 2.77
PUBLIC STORAGE REIT 2.30
GOODMAN GROUP UNITS 2.05
VENTAS REIT INC 1.94
MITSUI FUDOSAN LTD 1.63
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Aug.2016

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Klasse D GBP 9.93 -0.08 -0.81 03.Dez.2025 10.41 8.89 IE00BFWVNS42
Class D Hedged GBP 11.22 0.00 0.01 03.Dez.2025 11.52 9.68 IE00BKPWSS48
Klasse D EUR 12.19 -0.04 -0.31 03.Dez.2025 13.06 10.90 IE00BDRK7P73
Class Institutional GBP 10.64 -0.09 -0.81 03.Dez.2025 10.88 9.30 IE0005D0XZS2
Class D Acc USD 11.53 0.02 0.16 03.Dez.2025 11.79 9.65 IE000LUZEWK5
Class D Acc Hedged GBP 12.15 0.00 0.01 03.Dez.2025 12.41 10.25 IE0004XHEGT6
Klasse D GBP 10.94 -0.09 -0.81 03.Dez.2025 11.18 9.56 IE000NGHY476

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage GBP 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’150 GBP
-28.5%
3’900 GBP
-17.2%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’150 GBP
-28.5%
7’980 GBP
-4.4%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’270 GBP
2.7%
10’380 GBP
0.8%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
14’180 GBP
41.8%
14’380 GBP
7.5%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Literature

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