Rohstoffe

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iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

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  • NAV as of 22.Apr.2026 USD 59.94
    52 WK: 47.66 - 60.65
  • 1 Day NAV Change as of 22.Apr.2026 USD 0.77 (1.31%)
  • NAV Total Return as of 21.Apr.2026 YTD: 21.38%
  • Morningstar Rating
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.29%
    Net Expense Ratio: 0.28%
  • 31.März2026 3.23

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 7 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 5.7 0.8 27.0 14.2 -9.1 5.4 16.1
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 29.79 12.65 13.06 - 8.05
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 21.87 9.15 21.87 28.14 29.79 42.95 84.72 - 85.73

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 22.Apr.2026
USD 512’470’539
Börse
NYSE Arca
Ausschüttungshäufigkeit
Jährlich
CUSIP
46431W598
Fondsauflegung
03.Apr.2018
Anlageklasse
Rohstoffe
Auf-/Abschlag
Per 22.Apr.2026
-0.13%
Per 22.Apr.2026
61’380.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Equity Beta (3y)
Per 31.März2026
-0.11
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.März2026
10.58%
30-Tage-SEC-Rendite
Per 31.März2026
3.23
Standardabweichung (3J)
Per 31.März2026
11.38%

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.28
Acquired Fund Fees and Expenses 0.01
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.29
Fee Waivers 0.01
Net Expense Ratio 0.28

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF, vom 31.März2026 im Vergleich zu den Fonds 98 und Commodities Broad Basket.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Goldmedaille bewertet. (Gültig ab 28.Feb.2026)
Analystenbasiert  % Per 28.Feb.2026
10.00
Datenabdeckung % Per 28.Feb.2026
83.00

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Name Art Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Daten per:
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

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Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NYSE Arca CMDY USD 05.Apr.2018 - - -
Bolsa Mexicana De Valores CMDY MXN 12.Mai2022 BMDPZ00 CMDY* MM -

Literature

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