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CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.29%
Net Expense Ratio: 0.28%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 6 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 5.7 | 0.8 | 27.0 | 14.2 | -9.1 | 5.4 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 9.73 | 2.74 | 10.79 | - | 5.08 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 10.43 | 2.21 | 4.05 | 1.29 | 9.73 | 8.44 | 66.90 | - | 44.94 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
USD 308’463’007
Börse
NYSE Arca
Ausschüttungshäufigkeit
Jährlich
CUSIP
46431W598
Fondsauflegung
03.Apr.2018
Anlageklasse
Rohstoffe
Auf-/Abschlag
Per 03.Dez.2025
0.24%
Per 04.Dez.2025
12’474.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Equity Beta (3y)
Per 31.Okt.2025
0.13
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Okt.2025
3.74%
30-Tage-SEC-Rendite
Per 31.Okt.2025
3.76
Standardabweichung (3J)
Per 31.Okt.2025
9.52%
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.28 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.01 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.29 |
| Fee Waivers | 0.01 |
| Net Expense Ratio | 0.28 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Goldmedaille bewertet. (Gültig ab 31.Okt.2025)
Analystenbasiert %
Per 31.Okt.2025
10.00
Datenabdeckung %
Per 31.Okt.2025
83.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Name | Art | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | CMDY | USD | 05.Apr.2018 | - | - | - |
| Bolsa Mexicana De Valores | CMDY | MXN | 12.Mai2022 | BMDPZ00 | CMDY* MM | - |