Rohstoffe

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iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

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  • NAV as of 25.Apr.2025 USD 49.97
    52 WK: 46.34 - 52.12
  • 1 Day NAV Change as of 25.Apr.2025 -0.15 (-0.30%)
  • NAV Total Return as of 24.Apr.2025 YTD: 5.50%
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.29%
    Net Expense Ratio: 0.28%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 6 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) 5.7 0.8 27.0 14.2 -9.1 5.4
Vergleichsindex (%) 6.1 1.4 27.9 15.3 -8.5 5.9
  Von
31.März2020
Bis
31.März2021		 Von
31.März2021
Bis
31.März2022		 Von
31.März2022
Bis
31.März2023		 Von
31.März2023
Bis
31.März2024		 Von
31.März2024
Bis
31.März2025
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2025

33.01 48.13 -12.77 -2.18 12.59
Vergleichsindex (%)

Per 31.März2025

34.32 49.51 -12.16 -1.59 13.15
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 12.59 -1.33 13.61 - 5.26
Vergleichsindex (%) 13.15 -0.73 14.46 - 5.86
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 9.02 3.94 9.02 8.33 12.59 -3.93 89.30 - 43.10
Vergleichsindex (%) 9.16 4.03 9.16 8.58 13.15 -2.19 96.43 - 48.88

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 25.Apr.2025
USD 284’855’005
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index
Ausschüttungshäufigkeit
Jährlich
CUSIP
46431W598
Fondsauflegung
03.Apr.2018
Anlageklasse
Rohstoffe
Index Ticker
BCOMRST
Auf-/Abschlag
Per 25.Apr.2025
0.23%
Per 25.Apr.2025
17’474.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Equity Beta (3y)
Per 31.März2025
0.23
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.März2025
3.88%
30-Tage-SEC-Rendite
Per 31.März2025
3.90
Standardabweichung (3J)
Per 31.März2025
11.68%

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.28
Acquired Fund Fees and Expenses 0.01
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.29
Fee Waivers 0.01
Net Expense Ratio 0.28

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Goldmedaille bewertet. (Gültig ab 28.Feb.2025)
Analystenbasiert  % Per 28.Feb.2025
10.00
Datenabdeckung % Per 28.Feb.2025
81.00

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Name Art Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Daten per:
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 24.Apr.2025

% des Marktwertes

Kategorie Benchmark
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NYSE Arca CMDY USD 05.Apr.2018 - - -
Bolsa Mexicana De Valores CMDY MXN 12.Mai2022 BMDPZ00 CMDY* MM -

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