Liste nach Stichwort filtern
Alle anzeigen
Weniger anzeigen
Bis
Von
Gesamt
Sorry, no data available.
HYDB
iShares High Yield Systematic Bond ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.35%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 7 years.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*On , the Fund changed its name and/or investment objective and policy.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | -2.9 | 15.9 | 7.6 | 5.3 | -10.2 | 14.8 | 9.0 | |||
| Vergleichsindex (%) USD | -2.6 | 15.7 | 8.1 | 6.0 | -9.8 | 15.6 | 9.4 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Sept.2020 Bis 30.Sept.2021 |
Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
Von 30.Sept.2024 Bis 30.Sept.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Sept.2025 |
11.52 | -12.77 | 10.59 | 17.15 | 6.87 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Sept.2025 |
12.13 | -12.45 | 11.19 | 17.83 | 7.37 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 6.87 | 11.46 | 6.14 | - | 5.74 |
| Vergleichsindex (%) USD | 7.37 | 12.05 | 6.67 | - | 6.13 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 6.62 | 0.93 | 2.72 | 5.54 | 6.87 | 38.46 | 34.69 | - | 58.20 |
| Vergleichsindex (%) USD | 7.04 | 0.95 | 2.64 | 5.96 | 7.37 | 40.67 | 38.10 | - | 63.02 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 19.Dez.2025
USD 1’645’926’794
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
BlackRock High Yield Systematic Bond Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46435G250
Fondsauflegung
11.Juli2017
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
-
Auf-/Abschlag
Per 19.Dez.2025
0.16%
Per 19.Dez.2025
121’292.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 19.Dez.2025
260
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 18.Dez.2025
7.06%
Yield-to-Worst
Per 19.Dez.2025
6.39%
Restlaufzeit
Per 19.Dez.2025
3.67 Jahre
Per 19.Dez.2025
-0.20
Equity Beta (3y)
Per 30.Nov.2025
0.31
Standardabweichung (3J)
Per 30.Nov.2025
4.89%
Per 19.Dez.2025
6.67
Optionsbereinigte Duration
Per 19.Dez.2025
2.96
Optionsbereinigter Spread
Per 19.Dez.2025
255.69
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.35 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.35 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar has awarded the Fund a Gold medal. (Effective 31.Okt.2025)
Analyst-Driven %
as of 31.Okt.2025
20.00
Data Coverage %
as of 31.Okt.2025
98.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 19.Dez.2025
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| CCO HOLDINGS LLC | 2.62 |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 1.55 |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 1.48 |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 1.39 |
| NISSAN MOTOR CO LTD | 1.32 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 1.32 |
| UNITI SERVICES LLC | 1.20 |
| MPT OPERATING PARTNERSHIP LP | 1.14 |
| PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC | 1.12 |
| VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC | 1.12 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 19.Dez.2025
% des Marktwertes
Per 19.Dez.2025
% des Marktwertes
Per 19.Dez.2025
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | HYDB | USD | 13.Juli2017 | - | - | - |
| Bolsa Mexicana De Valores | HYDB | MXN | 11.Juni2019 | BJ9ZSP9 | HYDB* MM | HYDB.MX |
| Santiago Stock Exchange | HYDB | USD | 15.Nov.2021 | BP4BK47 | - | - |
Einbeziehung von ESG-Faktoren
Einbeziehung von ESG-Faktoren
BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.