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IGEB
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.18%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 8 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | -3.1 | 15.9 | 11.1 | -0.9 | -15.0 | 9.5 | 3.4 | 8.1 | ||
| Vergleichsindex (%) USD | -2.9 | 16.0 | 11.3 | -0.8 | -14.8 | 9.7 | 3.6 | 8.4 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Juni2021 Bis 30.Juni2022 |
Von 30.Juni2022 Bis 30.Juni2023 |
Von 30.Juni2023 Bis 30.Juni2024 |
Von 30.Juni2024 Bis 30.Juni2025 |
Von 30.Juni2025 Bis 30.Juni2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Juni2026 |
-14.40 | 2.90 | 5.79 | 7.76 | 4.40 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Juni2026 |
-14.27 | 3.21 | 6.00 | 8.03 | 4.55 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 4.40 | 5.98 | 0.95 | - | 3.25 |
| Vergleichsindex (%) USD | 4.55 | 6.18 | 1.16 | - | 3.43 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 0.94 | 0.13 | 1.50 | 0.94 | 4.40 | 19.03 | 4.84 | - | 33.24 |
| Vergleichsindex (%) USD | 1.00 | 0.12 | 1.52 | 1.00 | 4.55 | 19.72 | 5.92 | - | 35.29 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 30.Sept.2026
USD 1’429’984’874
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
BlackRock Investment Grade Systematic Bond Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46435G219
Fondsauflegung
11.Juli2017
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
-
Auf-/Abschlag
Per 30.Sept.2026
-0.06%
Per 30.Sept.2026
110’855.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 30.Sept.2026
444
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 29.Sept.2026
5.34%
Durchschnittliche Endfälligkeitsrendite
Per 30.Sept.2026
6.13
Restlaufzeit
Per 30.Sept.2026
9.16 Jahre
Per 30.Sept.2026
0.68
Equity Beta (3y)
Per 31.Aug.2026
0.30
Standardabweichung (3J)
Per 31.Aug.2026
6.04%
Per 30.Sept.2026
5.08
Optionsbereinigte Duration
Per 30.Sept.2026
6.00
Optionsbereinigter Spread
Per 30.Sept.2026
94.54
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.18 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.18 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 31.Aug.2026)
Analystenbasiert %
Per 31.Aug.2026
20.00
Datenabdeckung %
Per 31.Aug.2026
100.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 30.Sept.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.92 |
| MORGAN STANLEY | 1.81 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 1.66 |
| T-MOBILE USA INC | 1.30 |
| CVS HEALTH CORP | 1.10 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| HCA INC | 1.02 |
| BOEING CO | 1.01 |
| BANK OF AMERICA CORP | 0.96 |
| ENBRIDGE INC | 0.92 |
| WELLS FARGO & COMPANY | 0.92 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 30.Sept.2026
% des Marktwertes
Per 30.Sept.2026
% des Marktwertes
Per 30.Sept.2026
% des Marktwertes
Allokationen können sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | IGEB | USD | 13.Juli2017 | - | - | - |
| Bolsa Mexicana De Valores | IGEB | MXN | 11.Juni2019 | BJ9KNC6 | IGEB* MM | IGEB.MX |
| Santiago Stock Exchange | IGEB | USD | 17.Feb.2026 | BTH2465 | IGEB | IGEB.SN |
| Santiago Stock Exchange | IGEBCL | CLP | 17.Feb.2026 | BTH23L3 | IGEBCL | IGEBCL.SN |