Aktien

SMMD

iShares Russell 2500 ETF

Zum Vergleich hinzufügen
  • NAV as of 04.Dez.2025 USD 75.84
    52 WK: 54.74 - 75.84
  • 1 Day NAV Change as of 04.Dez.2025 USD 0.51 (0.68%)
  • NAV Total Return as of 02.Dez.2025 YTD: 10.66%
  • Morningstar Rating
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.23%
    Net Expense Ratio: 0.15%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Weniger anzeigen
Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

View full chart

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
View full table
Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 7 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) USD -10.0 27.7 20.2 18.1 -18.3 17.5 11.9
Vergleichsindex (%) USD -10.0 27.8 20.0 18.2 -18.4 17.4 12.0
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021		 Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022		 Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023		 Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024		 Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) USD

Per 30.Sept.2025

44.90 -21.11 11.36 26.09 10.13
Vergleichsindex (%) USD

Per 30.Sept.2025

45.03 -21.11 11.28 26.17 10.16
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 10.13 15.64 12.07 - 9.63
Vergleichsindex (%) USD 10.16 15.65 12.09 - 9.64
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 9.47 1.65 9.09 18.42 10.13 54.64 76.78 - 113.27
Vergleichsindex (%) USD 9.48 1.60 9.00 18.36 10.16 54.67 76.97 - 113.33

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
USD 2’093’104’362
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
Russell 2500 Total Return Index (USD)
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
CUSIP
46435G268
Fondsauflegung
06.Juli2017
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
RU25INTR
Auf-/Abschlag
Per 03.Dez.2025
0.03%
Per 03.Dez.2025
429’804.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 03.Dez.2025
500
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Okt.2025
1.26%
KGV
Per 03.Dez.2025
19.59x
Equity Beta (3y)
Per 31.Okt.2025
1.23
Standardabweichung (3J)
Per 31.Okt.2025
18.63%
KBV
Per 03.Dez.2025
2.36x

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.15
Acquired Fund Fees and Expenses 0.08
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.23
Fee Waivers 0.08
Net Expense Ratio 0.15

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares Russell 2500 ETF, vom 30.Nov.2025 im Vergleich zu den Fonds 582 und Small Blend.

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Wechselkurs
Ticker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Notional Value Nominale CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Wechselkurs
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 03.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
Cboe BZX SMMD USD 07.Juli2017 - - -
Bolsa Mexicana De Valores SMMD MXN 27.Okt.2025 BPYV2G3 SMMD* MM SMMD*.MX

Literature

Literature