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SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.20%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 8 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 14.0 | 1.5 | 24.5 | -3.1 | 16.7 | -9.9 | 5.0 | 18.3 | ||
| Vergleichsindex (%) USD | 14.1 | 1.7 | 24.7 | -2.8 | 16.9 | -9.8 | 5.0 | 18.6 | ||
| MSCI Developed - US Small Cap USD | 17.3 | -10.0 | 27.4 | 18.9 | 19.6 | -17.2 | 18.4 | 12.0 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Sept.2020 Bis 30.Sept.2021 |
Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
Von 30.Sept.2024 Bis 30.Sept.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Sept.2025 |
28.89 | -12.96 | 5.71 | 25.63 | 7.73 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Sept.2025 |
29.07 | -12.89 | 5.74 | 25.87 | 7.83 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 7.73 | 12.68 | 9.93 | - | 7.95 |
| Vergleichsindex (%) USD | 7.83 | 12.79 | 10.04 | - | 8.12 |
| MSCI Developed - US Small Cap USD | - | - | - | - | - |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 5.38 | 0.36 | 3.08 | 4.87 | 7.73 | 43.07 | 60.51 | - | 100.05 |
| Vergleichsindex (%) USD | 5.42 | 0.37 | 3.08 | 4.91 | 7.83 | 43.50 | 61.33 | - | 102.92 |
| MSCI Developed - US Small Cap USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 19.Dez.2025
USD 296’930’473
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) GROSS Index
Secondary Benchmark
MSCI Developed - US Small Cap
Auf-/Abschlag
Per 19.Dez.2025
-0.06%
Per 19.Dez.2025
23’118.00
Fondsauflegung
07.Sept.2016
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
M2CXBRH
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
CUSIP
46435G433
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 18.Dez.2025
311
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Nov.2025
1.97%
KGV
Per 18.Dez.2025
19.04x
Equity Beta (3y)
Per 30.Nov.2025
0.62
Standardabweichung (3J)
Per 30.Nov.2025
11.60%
KBV
Per 18.Dez.2025
2.37x
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.20 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.20 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 31.Okt.2025)
Analystenbasiert %
Per 31.Okt.2025
20.00
Datenabdeckung %
Per 31.Okt.2025
98.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Typ | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Wechselkurs | Nominalgewicht | Marktgewicht |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 18.Dez.2025
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | SMMV | USD | 09.Sept.2016 | - | smmv | - |