Obligationen

IAGG

iShares Core International Aggregate Bond ETF

Zum Vergleich hinzufügen
  • NAV as of 28.Mai2026 USD 50.24
    52 WK: 49.64 - 51.78
  • 1 Day NAV Change as of 28.Mai2026 USD 0.05 (0.10%)
  • NAV Total Return as of 28.Mai2026 YTD: 0.93%
  • Morningstar Rating
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.07%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Weniger anzeigen
Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

View full chart

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
View full table
Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 5.0 2.5 2.9 8.2 4.5 -1.8 -10.7 8.4 5.0 3.1
Vergleichsindex (%) USD 5.0 2.6 3.1 8.3 4.7 -1.6 -10.7 8.5 5.2 3.2
  Von
31.März2021
Bis
31.März2022		 Von
31.März2022
Bis
31.März2023		 Von
31.März2023
Bis
31.März2024		 Von
31.März2024
Bis
31.März2025		 Von
31.März2025
Bis
31.März2026
Gesamtrendite (%) USD

Per 31.März2026

-3.85 -4.05 5.81 4.46 2.93
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.März2026

-3.95 -3.96 6.17 4.51 3.04
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 2.93 4.39 0.97 2.21 2.50
Vergleichsindex (%) USD 3.04 4.57 1.07 2.33 2.60
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD -0.24 -1.81 -0.24 0.40 2.93 13.77 4.96 24.38 29.19
Vergleichsindex (%) USD -0.17 -1.80 -0.17 0.44 3.04 14.34 5.48 25.89 30.57

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 28.Mai2026
USD 13’457’324’781
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged to USD) Index
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
CUSIP
46435G672
Fondsauflegung
30.Nov.2015
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
B10CTRUH
Auf-/Abschlag
Per 28.Mai2026
-0.02%
Per 28.Mai2026
52’220’436.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Mai2026
7’989
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 27.Mai2026
3.66%
Per 28.Mai2026
4.55
Restlaufzeit
Per 28.Mai2026
7.93 Jahre
Per 28.Mai2026
0.79
Equity Beta (3y)
Per 30.Apr.2026
0.14
Standardabweichung (3J)
Per 30.Apr.2026
3.32%
Per 28.Mai2026
2.56
Optionsbereinigte Duration
Per 28.Mai2026
6.30
Optionsbereinigter Spread
Per 28.Mai2026
27.64

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.07
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.07

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für iShares Core International Aggregate Bond ETF, vom 30.Apr.2026 im Vergleich zu den Fonds 103 und Global Bond-USD Hedged.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Goldmedaille bewertet. (Gültig ab 28.Apr.2026)
Analystenbasiert  % Per 28.Apr.2026
100.00
Datenabdeckung % Per 28.Apr.2026
100.00

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Per 28.Mai2026
Emittent Gewichtung (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10.22
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.08
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.73
UK CONV GILT 5.13
ITALY (REPUBLIC OF) 4.76
Emittent Gewichtung (%)
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.46
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.25
SPAIN (KINGDOM OF) 3.39
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.62
CANADA (GOVERNMENT OF) 2.20
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Mai2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 28.Mai2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 28.Mai2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 28.Mai2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
Cboe BZX IAGG USD 30.Nov.2015 - IAGG -

Literature

Literature