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CNYA

iShares MSCI China A UCITS ETF

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  • NAV as of 12.Mai2026 USD 6.37
    52 WK: 4.56 - 6.39
  • 1 Day NAV Change as of 12.Mai2026 USD -0.02 (-0.33%)
  • NAV Total Return as of 12.Mai2026 YTD: 10.53%

Overview

WARUM CNYA?

  1. Engagement in einer großen Bandbreite an Unternehmen in der Volksrepublik China
  2. Direkter Zugang zu chinesischen Unternehmen
  3. Engagement in nur einem Land

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus chinesischen Unternehmen besteht.

Am 3. Mai 2018 wurde der Referenzindex MSCI China A International Index in MSCI China A Inclusion Index geändert. Die Änderung wird sich in den Benchmark-Daten widerspiegeln.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Der Fonds kann in chinesische A-Aktien anlegen, die über Stock Connect an den Börsen von Shanghai und Shenzhen gehandelt werden und einem täglichen Kontingent unterliegen. Sinkt die verbleibende Menge des entsprechenden Kontingents auf Null oder wird das tägliche Kontingent überschritten, werden Kaufaufträge zurückgewiesen. Aus diesem Grund können Kontingentsbeschränkungen die Fähigkeit des entsprechenden Stock Connect Fonds, in chinesische A-Aktien anzulegen, zeitweise einschränken. Weitere Risiken beim Einsatz von Stock Connect sind u. a. legale/wirtschaftliche Eigentumsrisiken, Clearing- und Abwicklungsrisiken, Aussetzungsrisiken, Abweichungen zwischen den Handelstagen, auferlegte Beschränkungen für den Verkauf durch Front-End-Überwachung, operative Risiken, regulatorische Risiken, Risiken eines Rückrufs von geeigneten Aktien, kein Schutz durch einen Anlegerentschädigungsfonds, Steuerrisiken und Abwicklungsmethoden unter den SPSA-Modellen. Eine detaillierte Erklärung dieser Risiken kann dem Prospekt entnommen werden.

Der Fonds kann ebenfalls über das „RQFII“-Anlagekontingent des Anlageverwalters in chinesische A-Aktien anlegen. Der Fonds unterliegt der RQFII-Richtlinie, wenn der Handel über den RQFII-Weg abgewickelt wird, und somit auch Regeländerungen, die sich negativ auf den Fonds oder das RQFII-Kontingent des Anlageverwalters sowie auf die Fähigkeit des Fonds, chinesische A-Aktien zu halten, auswirken können. Der Fonds unterliegt bei RQFII-Anlagen bestimmten Beschränkungen und muss die entsprechenden Anforderungen erfüllen. Hierzu zählen folgende Risiken: Risiken durch regulatorische Maßnahmen, Lizenzen, Kontingents- und Rückführungsrisiken, VRC-Vermögensrisiken, RQFII-Verwaltungs- und VRC-Börsenmaklerrisiken, Wechselkursrisiken und Konfliktrisiken bei der Zuweisung des RQFII-Kontingents.



Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD -17.9 27.8 -26.1 35.4 42.6 2.8 -26.2 -13.8 11.3 26.0
Vergleichsindex (%) USD -17.8 25.6 -28.5 36.2 43.2 3.2 -25.9 -13.5 11.7 26.5
  Von
31.März2021
Bis
31.März2022		 Von
31.März2022
Bis
31.März2023		 Von
31.März2023
Bis
31.März2024		 Von
31.März2024
Bis
31.März2025		 Von
31.März2025
Bis
31.März2026
Gesamtrendite (%) USD

Per 31.März2026

-8.24 -9.60 -17.52 11.23 22.91
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.März2026

-7.95 -9.24 -16.75 10.98 23.44
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 38.41 7.95 -0.39 5.89 1.59
Vergleichsindex (%) USD 39.04 8.37 -0.03 5.66 1.59
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 6.55 9.25 3.57 8.52 38.41 25.81 -1.95 77.30 19.07
Vergleichsindex (%) USD 6.73 9.30 3.72 8.78 39.04 27.27 -0.13 73.40 19.09

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Wesentliche Risiken
Schwellenländer sind im Allgemeinen anfälliger gegenüber wirtschaftlichen oder politischen Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Beschränkungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Vermögenswerten, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren bzw. verzögerte Zahlungen an den Fonds sowie nachhaltigkeitsbezogene Risiken. Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich reagiert der Fonds anfälliger auf lokale wirtschaftliche, marktbezogene, politische, nachhaltigkeitsbezogene oder aufsichtsrechtliche Ereignisse. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren kann durch die täglichen Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden. Weitere Einflussfaktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft sowie Unternehmensergebnisse und wichtige Unternehmensereignisse. Für Onshore-Anlagen in China über Stock Connect oder RQFII gelten Kontingente. Übersteigt die Nachfrage des Fonds das Kontingent, werden Aufträge für den Kauf zurückgewiesen. Dies kann zur Aussetzung von Zeichnungen führen, und die Anteile des Fonds werden gegebenenfalls an einer Börse, an der sie zum Handel zugelassen sind, mit einem erheblichen Auf- oder Abschlag auf den Nettoinventarwert gehandelt.
Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für die Aktienklasse führen. Liquiditätsrisiko: Eine geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen. Das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen der VRC und Irland sieht Ausnahmebestimmungen für chinesische Steuern auf Kapitalgewinne vor, die durch die Veräußerung der Anlagen des Fonds in chinesischen A Shares erzielt werden. Es wird davon ausgegangen, dass der Fonds steuerbefreit ist. Dennoch besteht das Risiko, dass die Steuerbehörden der VRC den Fonds als nicht zulässig für die Inanspruchnahme der Regelungen im Rahmen des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen der VRC und Irland erachten und solche Steuern rückwirkend einfordern. Dies würde den Wert der Anlage beeinträchtigen.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen
Per 12.Mai2026
USD 3’408’286’426
Auflagedatum
08.Apr.2015
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Gesamtkostenquote (TER)
0.40%
Gewinnverwendung
thesaurierend
Produktstruktur
Physisch
Methodik
Replikation
Emittent
iShares IV plc
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahresende
31 Mai
Valoren
27819610
Fondsvermögen
Per 12.Mai2026
USD 3’550’746’597
Fondsauflegung
08.Apr.2015
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
MSCI China A Inclusion Index
Umlaufende Anteile
Per 12.Mai2026
534’781’092
ISIN
IE00BQT3WG13
Domizil
Irland
Rebalancing-Intervall
Vierteljährlich
UCITS
Ja
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Bloomberg-Ticker
CNYA SW

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 11.Mai2026
409
Vergleichsindex Ticker
M1CNA
3J-Beta
Per 30.Apr.2026
1.00
KBV
Per 12.Mai2026
2.08x
Stand Vergleichsindex
Per 12.Mai2026
USD 1’536.85
Standardabweichung (3J)
Per 30.Apr.2026
20.82%
KGV
Per 12.Mai2026
18.95x

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Chile

  • Deutschland

  • Dänemark

  • Finnland

  • Frankreich

  • Griechenland

  • Irland

  • Israel

  • Italien

  • Liechtenstein

  • Luxemburg

  • Niederlande

  • Norwegen

  • Polen

  • Portugal

  • Saudi-Arabien

  • Schweden

  • Schweiz

  • Singapur

  • Slowakei

  • Spanien

  • Tschechien

  • Ungarn

  • Vereinigtes Königreich

  • Österreich

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale ISIN Kurs Standort Börse Marktwährung
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 12.Mai2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC WKN
London Stock Exchange CNYA USD 13.Apr.2015 BQT3WF0 CNYA.LN CNYA.L -
Euronext Amsterdam CNYA EUR 03.Sept.2021 BP2P7B7 - CNYA.AS A12DPT
Deutsche Börse AG 36BZ EUR 14.Apr.2015 BWNH4F4 36BZ GY 36BZ.DE A12DPT
London Stock Exchange IASH GBP 13.Apr.2015 BQT3WG1 IASH.LN IASH.L -
Bolsa Mexicana De Valores CNYA MXN 08.Dez.2017 BYVJ1W2 CNYAN MM CNYAN.MX -
Santiago Stock Exchange CNYA CLP 13.Jan.2023 BK81394 CNYA CL - -
SIX Swiss Exchange CNYA USD 26.Juni2015 BY9CV90 CNYA SW CNYA.S -
Tel Aviv Stock Exchange 1159110 ILS 03.Sept.2019 BK8Y984 iSFF401 IT iSFF401.TA -

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahren
Beispiel für eine Anlage USD 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6’480 USD
-35.2%
3’040 USD
-21.2%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6’480 USD
-35.2%
9’100 USD
-1.9%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’870 USD
8.7%
11’100 USD
2.1%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
15’910 USD
59.1%
19’490 USD
14.3%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Literature

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