Obligationen

ICVT

iShares Convertible Bond ETF

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  • NAV as of 20.Juni2025 USD 87.98
    52 WK: 77.69 - 89.15
  • 1 Day NAV Change as of 20.Juni2025 0.08 (0.09%)
  • NAV Total Return as of 18.Juni2025 YTD: 4.47%
  • Morningstar Rating
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.20%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 9 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) 11.1 15.6 -0.8 22.2 61.7 -0.3 -20.9 15.3 10.7
Vergleichsindex (%) 11.4 16.5 -0.3 22.3 63.8 -0.1 -20.5 15.5 11.0
  Von
31.März2020
Bis
31.März2021		 Von
31.März2021
Bis
31.März2022		 Von
31.März2022
Bis
31.März2023		 Von
31.März2023
Bis
31.März2024		 Von
31.März2024
Bis
31.März2025
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2025

86.67 -8.46 -10.95 11.51 7.70
Vergleichsindex (%)

Per 31.März2025

89.38 -8.35 -10.51 11.83 7.86
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 7.70 2.26 12.82 - 8.99
Vergleichsindex (%) 7.86 2.58 13.38 - 9.48
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) -1.06 -2.71 -1.06 1.45 7.70 6.94 82.75 - 133.14
Vergleichsindex (%) -0.99 -2.69 -0.99 1.62 7.86 7.95 87.36 - 143.54

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 20.Juni2025
USD 2’463’522’248
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
Bloomberg Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46435G102
Fondsauflegung
02.Juni2015
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
BCT5TRUU
Auf-/Abschlag
Per 18.Juni2025
0.06%
Per 18.Juni2025
202’989.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 18.Juni2025
340
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 18.Juni2025
2.18%
Yield-to-Worst
Per 18.Juni2025
2.96%
Restlaufzeit
Per 18.Juni2025
2.99 Jahre
Per 18.Juni2025
1.20
Equity Beta (3y)
Per 31.Mai2025
0.57
Standardabweichung (3J)
Per 31.Mai2025
11.36%
Per 18.Juni2025
2.14
Optionsbereinigte Duration
Per 18.Juni2025
1.28

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.20
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.20

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für iShares Convertible Bond ETF, vom 31.Mai2025 im Vergleich zu den Fonds 72 und Convertibles.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Goldmedaille bewertet. (Gültig ab 30.Apr.2025)
Analystenbasiert  % Per 30.Apr.2025
20.00
Datenabdeckung % Per 30.Apr.2025
97.00

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Per 18.Juni2025
Emittent Gewichtung (%)
MICROSTRATEGY INCORPORATED 4.64
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.42
UBER TECHNOLOGIES INC 1.89
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 1.59
SOUTHERN COMPANY (THE) 1.55
Emittent Gewichtung (%)
SNOWFLAKE INC 1.34
SEA LTD 1.28
RIVIAN AUTOMOTIVE INC 1.22
WELLTOWER OP LLC 1.21
LUMENTUM HOLDINGS INC 1.17
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 18.Juni2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 18.Juni2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 18.Juni2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

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Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
Cboe BZX ICVT USD 04.Juni2015 - - ICVT

Literature

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