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ICVT
iShares Convertible Bond ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.20%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 11.1 | 15.6 | -0.8 | 22.2 | 61.7 | -0.3 | -20.9 | 15.3 | 10.7 | 17.9 |
| Vergleichsindex (%) USD | 11.4 | 16.5 | -0.3 | 22.3 | 63.8 | -0.1 | -20.5 | 15.5 | 11.0 | 18.4 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
Von 30.Sept.2024 Bis 30.Sept.2025 |
Von 30.Sept.2025 Bis 30.Sept.2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Sept.2026 |
-24.92 | 9.20 | 15.28 | 22.26 | 14.39 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Sept.2026 |
-24.70 | 9.58 | 15.53 | 22.43 | 15.33 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 14.39 | 17.26 | 5.74 | 12.33 | 10.85 |
| Vergleichsindex (%) USD | 15.33 | 17.70 | 6.12 | 12.85 | 11.35 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 15.72 | -0.82 | -6.94 | 11.41 | 14.39 | 61.24 | 32.19 | 219.79 | 221.41 |
| Vergleichsindex (%) USD | 16.20 | -0.79 | -6.84 | 11.74 | 15.33 | 63.12 | 34.60 | 235.21 | 238.39 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 26.Okt.2026
USD 7’614’215’135
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond>$250MM Index
Passiv
Auf-/Abschlag
Per 26.Okt.2026
-0.01%
Per 26.Okt.2026
659’473.00
Fondsauflegung
02.Juni2015
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
BCT5TRUU
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46435G102
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 23.Okt.2026
389
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 23.Okt.2026
1.53%
Durchschnittliche Endfälligkeitsrendite
Per 23.Okt.2026
3.19
Restlaufzeit
Per 23.Okt.2026
3.62 Jahre
Per 23.Okt.2026
-40.57
Equity Beta (3y)
Per 30.Sept.2026
0.80
Standardabweichung (3J)
Per 30.Sept.2026
12.59%
Per 23.Okt.2026
2.15
Optionsbereinigte Duration
Per 23.Okt.2026
1.55
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.20 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.20 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Goldmedaille bewertet. (Gültig ab 28.Feb.2026)
Analystenbasiert %
Per 28.Feb.2026
20.00
Datenabdeckung %
Per 28.Feb.2026
100.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
Per 23.Okt.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| NEBIUS GROUP NV | 4.12 |
| COREWEAVE INC | 2.37 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 2.30 |
| STRATEGY INC | 2.10 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1.80 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| CLOUDFLARE INC | 1.66 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.57 |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 1.47 |
| SNOWFLAKE INC | 1.46 |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 1.34 |
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 23.Okt.2026
% des Marktwertes
Per 23.Okt.2026
% des Marktwertes
Per 23.Okt.2026
% des Marktwertes
Allokationen können sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | ICVT | USD | 04.Juni2015 | - | - | ICVT |
| Santiago Stock Exchange | ICVT | USD | 17.Feb.2026 | BTJYK61 | ICVT | ICVT.SN |
| Santiago Stock Exchange | ICVTCL | CLP | 17.Feb.2026 | BTJYJY2 | ICVTCL | ICVTCL.SN |