Obligationen

ICVT

iShares Convertible Bond ETF

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  • NAV as of 15.Juli2026 USD 115.83
    52 WK: 91.24 - 124.14
  • 1 Day NAV Change as of 15.Juli2026 USD -0.66 (-0.57%)
  • NAV Total Return as of 14.Juli2026 YTD: 19.44%
  • Morningstar Rating
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.20%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 11.1 15.6 -0.8 22.2 61.7 -0.3 -20.9 15.3 10.7 17.9
Vergleichsindex (%) USD 11.4 16.5 -0.3 22.3 63.8 -0.1 -20.5 15.5 11.0 18.4
  Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022		 Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023		 Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024		 Von
30.Juni2024
Bis
30.Juni2025		 Von
30.Juni2025
Bis
30.Juni2026
Gesamtrendite (%) USD

Per 30.Juni2026

-26.51 11.69 5.98 16.72 37.00
Vergleichsindex (%) USD

Per 30.Juni2026

-26.30 12.16 6.28 16.96 37.85
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 37.00 19.23 6.82 14.01 11.84
Vergleichsindex (%) USD 37.85 19.65 7.21 14.54 12.34
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 24.35 0.80 19.72 24.35 37.00 69.48 39.10 271.17 245.37
Vergleichsindex (%) USD 24.73 0.87 19.95 24.73 37.85 71.36 41.64 288.83 263.25

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 15.Juli2026
USD 7’361’176’995
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond>$250MM Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46435G102
Fondsauflegung
02.Juni2015
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
BCT5TRUU
Auf-/Abschlag
Per 14.Juli2026
0.06%
Per 14.Juli2026
611’219.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 14.Juli2026
373
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 14.Juli2026
1.35%
Durchschnittliche Endfälligkeitsrendite
Per 14.Juli2026
1.97
Restlaufzeit
Per 14.Juli2026
3.73 Jahre
Per 14.Juli2026
0.05
Equity Beta (3y)
Per 30.Juni2026
0.77
Standardabweichung (3J)
Per 30.Juni2026
12.04%
Per 14.Juli2026
2.11
Optionsbereinigte Duration
Per 14.Juli2026
1.37

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.20
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.20

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für iShares Convertible Bond ETF, vom 30.Juni2026 im Vergleich zu den Fonds 73 und Convertibles.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Goldmedaille bewertet. (Gültig ab 28.Feb.2026)
Analystenbasiert  % Per 28.Feb.2026
20.00
Datenabdeckung % Per 28.Feb.2026
100.00

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Per 14.Juli2026
Emittent Gewichtung (%)
NEBIUS GROUP NV 4.23
WESTERN DIGITAL CORPORATION 2.97
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 2.59
COREWEAVE INC 1.90
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 1.86
Emittent Gewichtung (%)
STRATEGY INC 1.82
LUMENTUM HOLDINGS INC 1.60
IREN LTD 1.55
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 1.35
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 1.34
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 14.Juli2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 14.Juli2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 14.Juli2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
Cboe BZX ICVT USD 04.Juni2015 - - ICVT
Santiago Stock Exchange ICVT USD 17.Feb.2026 BTJYK61 ICVT ICVT.SN
Santiago Stock Exchange ICVTCL CLP 17.Feb.2026 BTJYJY2 ICVTCL ICVTCL.SN

Literature

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