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ICVT
iShares Convertible Bond ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.20%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 11.1 | 15.6 | -0.8 | 22.2 | 61.7 | -0.3 | -20.9 | 15.3 | 10.7 | 17.9 |
| Vergleichsindex (%) USD | 11.4 | 16.5 | -0.3 | 22.3 | 63.8 | -0.1 | -20.5 | 15.5 | 11.0 | 18.4 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.März2021 Bis 31.März2022 |
Von 31.März2022 Bis 31.März2023 |
Von 31.März2023 Bis 31.März2024 |
Von 31.März2024 Bis 31.März2025 |
Von 31.März2025 Bis 31.März2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.März2026 |
-8.46 | -10.95 | 11.51 | 7.70 | 23.74 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.März2026 |
-8.35 | -10.51 | 11.83 | 7.86 | 24.34 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 17.87 | 14.58 | 3.49 | 11.57 | 10.13 |
| Vergleichsindex (%) USD | 18.40 | 14.94 | 3.80 | 12.07 | 10.63 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 17.87 | -1.89 | -1.14 | 10.18 | 17.87 | 50.42 | 18.69 | 198.90 | 177.76 |
| Vergleichsindex (%) USD | 18.40 | -1.64 | -0.75 | 10.52 | 18.40 | 51.84 | 20.50 | 212.50 | 191.22 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 02.Apr.2026
USD 5’315’671’453
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46435G102
Fondsauflegung
02.Juni2015
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
BCT5TRUU
Auf-/Abschlag
Per 02.Apr.2026
-0.13%
Per 02.Apr.2026
839’894.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 02.Apr.2026
357
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 01.Apr.2026
1.73%
Per 02.Apr.2026
2.40
Restlaufzeit
Per 02.Apr.2026
3.48 Jahre
Per 02.Apr.2026
0.04
Equity Beta (3y)
Per 28.Feb.2026
0.70
Standardabweichung (3J)
Per 28.Feb.2026
10.33%
Per 02.Apr.2026
2.14
Optionsbereinigte Duration
Per 02.Apr.2026
1.25
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.20 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.20 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Goldmedaille bewertet. (Gültig ab 28.Feb.2026)
Analystenbasiert %
Per 28.Feb.2026
20.00
Datenabdeckung %
Per 28.Feb.2026
100.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 02.Apr.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 6.79 |
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 3.84 |
| NEBIUS GROUP NV | 2.94 |
| STRATEGY INC | 2.33 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.09 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 1.61 |
| COINBASE GLOBAL INC | 1.50 |
| GAMESTOP CORP | 1.33 |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 1.29 |
| WELLTOWER OP LLC | 1.20 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 02.Apr.2026
% des Marktwertes
Per 02.Apr.2026
% des Marktwertes
Per 02.Apr.2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | ICVT | USD | 04.Juni2015 | - | - | ICVT |
| Santiago Stock Exchange | ICVTCL | CLP | 17.Feb.2026 | BTJYJY2 | ICVTCL | ICVTCL.SN |
| Santiago Stock Exchange | ICVT | USD | 17.Feb.2026 | BTJYK61 | ICVT | ICVT.SN |