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MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF AKTIV
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.25%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 9 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 4.0 | 3.4 | |
| Vergleichsindex (%) | 0.3 | 0.9 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 0.3 | -1.1 | 3.4 | 2.7 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.März2020 Bis 31.März2021 |
Von 31.März2021 Bis 31.März2022 |
Von 31.März2022 Bis 31.März2023 |
Von 31.März2023 Bis 31.März2024 |
Von 31.März2024 Bis 31.März2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Per 31.März2025 |
1.54 | -0.72 | 1.75 | 3.76 | 3.62 |
|
Vergleichsindex (%)
Per 31.März2025 |
1.91 | -1.51 | 1.55 | 2.42 | 3.67 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 3.62 | 3.04 | 1.98 | 1.51 | 1.50 |
| Vergleichsindex (%) | 3.67 | 2.55 | 1.59 | 1.38 | 1.37 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 0.99 | 0.09 | 0.99 | 1.34 | 3.62 | 9.41 | 10.29 | 16.17 | 16.15 |
| Vergleichsindex (%) | 1.05 | 0.10 | 1.05 | 1.17 | 3.67 | 7.84 | 8.23 | 14.71 | 14.71 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 13.Juni2025
USD 1’092’303’446
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
Bloomberg Barclays Municipal Bond: 1 Year (1-2) Index
Auf-/Abschlag
Per 13.Juni2025
0.07%
Per 13.Juni2025
104’756.00
Fondsauflegung
03.März2015
Anlageklasse
Obligationen
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46431W838
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 13.Juni2025
230
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 12.Juni2025
3.19%
Yield-to-Worst
Per 12.Juni2025
3.45%
Per 12.Juni2025
4.18
Optionsbereinigte Duration
Per 12.Juni2025
1.16
Optionsbereinigter Spread
Per 12.Juni2025
46.65
Equity Beta (3y)
Per 31.Mai2025
0.03
Standardabweichung (3J)
Per 31.Mai2025
0.74%
Steueräquivalent SEC-Rendite
Per 12.Juni2025
5.17%
Restlaufzeit
Per 12.Juni2025
1.28 Jahre
Per 12.Juni2025
0.04
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.25 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.25 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 30.Apr.2025)
Analystenbasiert %
Per 30.Apr.2025
10.00
Datenabdeckung %
Per 30.Apr.2025
99.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 12.Juni2025
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| PEFA INC PUBLIC ENERGY FACILITIES AUTH IA | 2.19 |
| SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT | 2.14 |
| KENTUCKY INC KY PUB ENERGY AUTH | 2.04 |
| OREGON (STATE OF) | 1.98 |
| MAIN STREET NATURAL GAS INC GA | 1.94 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT | 1.61 |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST | 1.53 |
| CUMBERLAND CNTY N C INDL FACS & POLLUTN CTL FING AUTH | 1.32 |
| TENNESSEE ENERGY ACQUISITION CORP | 1.30 |
| PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT FINANCING AUTHORITY | 1.12 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 12.Juni2025
% des Marktwertes
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 12.Juni2025
% des Marktwertes
Per 12.Juni2025
% des Marktwertes
Per 12.Juni2025
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | MEAR | USD | 05.März2015 | - | MEAR | - |
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Alicia De Lorenzo
James Mauro
Kristi Manidis
Christian Romaglino