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SYSB
iShares Systematic Bond ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.25%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 5.3 | 3.9 | -1.0 | 10.4 | 3.2 | -0.9 | -13.6 | 8.3 | 6.0 | 8.3 |
| Vergleichsindex (%) USD | 2.6 | 3.5 | -1.3 | 10.5 | 3.1 | -0.6 | -13.3 | 8.6 | 5.9 | 9.0 |
| Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index USD | 2.6 | 3.5 | 0.0 | 8.7 | 7.5 | -1.5 | -13.0 | 5.5 | 1.3 | 7.3 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.März2021 Bis 31.März2022 |
Von 31.März2022 Bis 31.März2023 |
Von 31.März2023 Bis 31.März2024 |
Von 31.März2024 Bis 31.März2025 |
Von 31.März2025 Bis 31.März2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.März2026 |
-5.43 | -5.20 | 6.22 | 7.33 | 6.30 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.März2026 |
-5.20 | -4.84 | 6.51 | 7.45 | 6.87 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 6.30 | 6.61 | 1.67 | 2.46 | 2.39 |
| Vergleichsindex (%) USD | 6.87 | 6.94 | 1.99 | 2.28 | 2.27 |
| Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index USD | 4.35 | 3.63 | 0.31 | 1.70 | 1.75 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | -0.18 | -2.06 | -0.18 | 0.72 | 6.30 | 21.18 | 8.65 | 27.46 | 29.94 |
| Vergleichsindex (%) USD | -0.08 | -2.07 | -0.08 | 0.97 | 6.87 | 22.31 | 10.33 | 25.26 | 28.28 |
| Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index USD | -0.05 | -1.76 | -0.05 | 1.05 | 4.35 | 11.30 | 1.57 | 18.35 | 21.20 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 12.Mai2026
USD 1’027’768’647
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
BlackRock Universal Systematic Bond Index
Secondary Benchmark
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
Auf-/Abschlag
Per 12.Mai2026
0.15%
Per 12.Mai2026
63’890.00
Fondsauflegung
24.Feb.2015
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
BUNIVBN
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46435U796
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 12.Mai2026
842
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 11.Mai2026
4.62%
Per 12.Mai2026
5.22
Restlaufzeit
Per 12.Mai2026
8.37 Jahre
Per 12.Mai2026
0.45
Equity Beta (3y)
Per 30.Apr.2026
0.17
Standardabweichung (3J)
Per 30.Apr.2026
3.95%
Per 12.Mai2026
4.06
Optionsbereinigte Duration
Per 12.Mai2026
6.16
Optionsbereinigter Spread
Per 12.Mai2026
74.98
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.25 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.25 |
Ratings
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 12.Mai2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 31.76 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 4.24 |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 4.23 |
| UNIFORM MBS | 4.16 |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 3.66 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| MORGAN STANLEY | 0.89 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0.87 |
| BANK OF AMERICA CORP | 0.68 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 0.65 |
| ORACLE CORPORATION | 0.52 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 12.Mai2026
% des Marktwertes
Per 12.Mai2026
% des Marktwertes
Per 12.Mai2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | SYSB | USD | 26.Feb.2015 | - | INC | - |
| Santiago Stock Exchange | SYSB | USD | 15.Nov.2021 | BP4BJZ1 | - | - |
Einbeziehung von ESG-Faktoren
Einbeziehung von ESG-Faktoren
BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.