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SYSB
iShares Systematic Bond ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.25%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 5.3 | 3.9 | -1.0 | 10.4 | 3.2 | -0.9 | -13.6 | 8.3 | 6.0 | 8.3 |
| Vergleichsindex (%) USD | 2.6 | 3.5 | -1.3 | 10.5 | 3.1 | -0.6 | -13.3 | 8.6 | 5.9 | 9.0 |
| Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index USD | 2.6 | 3.5 | 0.0 | 8.7 | 7.5 | -1.5 | -13.0 | 5.5 | 1.3 | 7.3 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Juni2021 Bis 30.Juni2022 |
Von 30.Juni2022 Bis 30.Juni2023 |
Von 30.Juni2023 Bis 30.Juni2024 |
Von 30.Juni2024 Bis 30.Juni2025 |
Von 30.Juni2025 Bis 30.Juni2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Juni2026 |
-13.09 | 1.85 | 7.29 | 8.84 | 4.65 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Juni2026 |
-12.70 | 2.15 | 7.24 | 9.37 | 5.08 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 4.65 | 6.91 | 1.58 | 2.33 | 2.42 |
| Vergleichsindex (%) USD | 5.08 | 7.21 | 1.91 | 2.15 | 2.31 |
| Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index USD | 3.79 | 4.16 | 0.08 | 1.54 | 1.77 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 0.73 | 0.30 | 0.91 | 0.73 | 4.65 | 22.21 | 8.17 | 25.85 | 31.13 |
| Vergleichsindex (%) USD | 0.91 | 0.30 | 1.00 | 0.91 | 5.08 | 23.25 | 9.91 | 23.77 | 29.56 |
| Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index USD | 0.62 | 0.24 | 0.67 | 0.62 | 3.79 | 12.99 | 0.41 | 16.56 | 22.01 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 21.Aug.2026
USD 1’183’901’565
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
BlackRock Universal Systematic Bond Index
Secondary Benchmark
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
Auf-/Abschlag
Per 21.Aug.2026
0.16%
Per 21.Aug.2026
43’231.00
Fondsauflegung
24.Feb.2015
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
BUNIVBN
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46435U796
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 20.Aug.2026
834
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 20.Aug.2026
4.61%
Durchschnittliche Endfälligkeitsrendite
Per 20.Aug.2026
5.40
Restlaufzeit
Per 20.Aug.2026
8.23 Jahre
Per 20.Aug.2026
0.50
Equity Beta (3y)
Per 31.Juli2026
0.18
Standardabweichung (3J)
Per 31.Juli2026
4.03%
Per 20.Aug.2026
4.15
Optionsbereinigte Duration
Per 20.Aug.2026
6.11
Optionsbereinigter Spread
Per 20.Aug.2026
71.22
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.25 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.25 |
Ratings
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 20.Aug.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 31.73 |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 4.33 |
| UNIFORM MBS | 4.29 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 4.02 |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 3.40 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| MORGAN STANLEY | 0.88 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0.69 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 0.63 |
| BANK OF AMERICA CORP | 0.59 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 0.54 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 20.Aug.2026
% des Marktwertes
Per 20.Aug.2026
% des Marktwertes
Per 20.Aug.2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | SYSB | USD | 26.Feb.2015 | - | INC | - |
| Santiago Stock Exchange | SYSB | USD | 15.Nov.2021 | BP4BJZ1 | - | - |
Einbeziehung von ESG-Faktoren
Einbeziehung von ESG-Faktoren
BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.