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iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 9 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) -30.4 21.2 11.7 -6.6 10.7 -18.5 36.5 18.9 -6.3
Vergleichsindex (%) -32.9 11.4 5.8 -4.7 11.0 -18.3 37.0 19.8 -6.2
  Von
30.Juni2019
Bis
30.Juni2020
Von
30.Juni2020
Bis
30.Juni2021
Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022
Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023
Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024
Gesamtrendite (%)

Per 30.Juni2024

-25.83 45.56 40.42 -16.90 10.31
Vergleichsindex (%)

Per 30.Juni2024

-25.65 46.12 41.21 -16.40 10.56
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
10.31 8.78 6.80 - 0.92
Vergleichsindex (%) 10.56 9.28 7.23 - -1.13
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
8.98 1.14 1.04 8.98 10.31 28.71 38.96 - 9.31
Vergleichsindex (%) 9.27 1.18 1.20 9.27 10.56 30.52 41.80 - -10.48

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 19.Juli2024
USD 964’533’357
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index
Auf-/Abschlag
Per 19.Juli2024
-0.02%
Per 19.Juli2024
130’971.00
Fondsauflegung
15.Okt.2014
Anlageklasse
Rohstoffe
Ausschüttungshäufigkeit
Jährlich
CUSIP
46431W853

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Equity Beta (3y)
Per 30.Juni2024
0.19
Standardabweichung (3J)
Per 30.Juni2024
16.95%
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Juni2024
4.76%

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.48
Acquired Fund Fees and Expenses 0.01
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.49
Fee Waivers 0.01
Net Expense Ratio 0.48

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Art Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Daten per:
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 19.Juli2024

% des Marktwertes

Kategorie Benchmark
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker
NASDAQ COMT USD 16.Okt.2014 - COMT
Bolsa Mexicana De Valores COMT MXN 12.Mai2022 BMDPYB4 COMT* MM

Literature

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