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COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.49%
Net Expense Ratio: 0.48%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | -30.4 | 21.2 | 11.7 | -6.6 | 10.7 | -18.5 | 36.5 | 18.9 | -6.3 | 5.9 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 8.59 | 2.54 | 12.80 | 5.61 | 1.08 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 5.97 | 0.53 | 3.68 | 1.18 | 8.59 | 7.80 | 82.63 | 72.66 | 12.53 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
USD 590’274’247
Börse
NASDAQ
Ausschüttungshäufigkeit
Jährlich
CUSIP
46431W853
Fondsauflegung
15.Okt.2014
Anlageklasse
Rohstoffe
Auf-/Abschlag
Per 03.Dez.2025
0.13%
Per 03.Dez.2025
53’469.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Equity Beta (3y)
Per 31.Okt.2025
0.12
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Okt.2025
4.60%
30-Tage-SEC-Rendite
Per 31.Okt.2025
3.44
Standardabweichung (3J)
Per 31.Okt.2025
11.55%
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.48 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.01 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.49 |
| Fee Waivers | 0.01 |
| Net Expense Ratio | 0.48 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Goldmedaille bewertet. (Gültig ab 31.Okt.2025)
Analystenbasiert %
Per 31.Okt.2025
10.00
Datenabdeckung %
Per 31.Okt.2025
97.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Art | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | COMT | USD | 16.Okt.2014 | - | COMT | - |
| Bolsa Mexicana De Valores | COMT | MXN | 12.Mai2022 | BMDPYB4 | COMT* MM | - |