Rohstoffe

COMT

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

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  • NAV as of 13.März2026 USD 33.02
    52 WK: 23.75 - 33.02
  • 1 Day NAV Change as of 13.März2026 USD 0.20 (0.60%)
  • NAV Total Return as of 12.März2026 YTD: 31.90%
  • Morningstar Rating
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.49%
    Net Expense Ratio: 0.48%
  • 28.Feb.2026 3.01
  • 28.Feb.2026 6.88
  • 28.Feb.2026 3.00

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 21.2 11.7 -6.6 10.7 -18.5 36.5 18.9 -6.3 5.9 6.3
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 6.26 1.78 11.35 6.92 1.08
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 6.26 0.11 0.28 3.97 6.26 5.45 71.17 95.25 12.84

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 13.März2026
USD 951’088’157
Börse
NASDAQ
Ausschüttungshäufigkeit
Jährlich
CUSIP
46431W853
Fondsauflegung
15.Okt.2014
Anlageklasse
Rohstoffe
Auf-/Abschlag
Per 12.März2026
0.43%
Per 12.März2026
1’288’094.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Equity Beta (3y)
Per 28.Feb.2026
0.03
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 28.Feb.2026
6.88%
30-Tage-SEC-Rendite
Per 28.Feb.2026
3.01
Standardabweichung (3J)
Per 28.Feb.2026
12.49%

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.48
Acquired Fund Fees and Expenses 0.01
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.49
Fee Waivers 0.01
Net Expense Ratio 0.48

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF, vom 28.Feb.2026 im Vergleich zu den Fonds 97 und Commodities Broad Basket.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 31.Jan.2026)
Analystenbasiert  % Per 31.Jan.2026
10.00
Datenabdeckung % Per 31.Jan.2026
97.00

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Art Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Daten per:
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

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Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NASDAQ COMT USD 16.Okt.2014 - COMT -
Bolsa Mexicana De Valores COMT MXN 12.Mai2022 BMDPYB4 COMT* MM -
Santiago Stock Exchange COMTCL CLP 17.Feb.2026 BTH23Q8 COMTCL COMTCL.SN
Santiago Stock Exchange COMT USD 17.Feb.2026 BTH24B0 COMT COMT.SN

Literature

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