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HEZU

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

  • NAV as of 19.Dez.2025 USD 44.14
    52 WK: 34.34 - 44.14
  • 1 Day NAV Change as of 19.Dez.2025 USD 0.28 (0.65%)
  • NAV Total Return as of 18.Dez.2025 YTD: 24.81%
  • Morningstar Rating
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 1.12%
    Net Expense Ratio: 0.53%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) USD 8.2 6.7 14.3 -10.2 29.4 0.6 23.3 -9.3 22.9 10.8
Vergleichsindex (%) USD 8.9 6.0 14.7 -10.1 29.2 1.0 23.2 -9.9 22.1 11.4
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021		 Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022		 Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023		 Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024		 Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) USD

Per 30.Sept.2025

33.02 -16.53 29.12 23.15 17.79
Vergleichsindex (%) USD

Per 30.Sept.2025

31.97 -16.12 28.11 22.73 17.57
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 17.79 23.27 15.77 10.55 9.50
Vergleichsindex (%) USD 17.57 22.73 15.40 10.58 9.60
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 19.96 3.39 5.17 10.53 17.79 87.31 107.96 172.73 177.22
Vergleichsindex (%) USD 19.35 3.04 4.90 10.63 17.57 84.87 104.64 173.26 179.81

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 19.Dez.2025
USD 626’736’209
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
MSCI EMU 100% USD Hedged Index (Net)
Ausschüttungshäufigkeit
Halbjährlich
CUSIP
46434V639
Fondsauflegung
09.Juli2014
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
M0EMHUSR
Auf-/Abschlag
Per 19.Dez.2025
-0.06%
Per 19.Dez.2025
14’459.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 19.Dez.2025
1
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Nov.2025
2.55%
KGV
Per 19.Dez.2025
17.57x
Equity Beta (3y)
Per 30.Nov.2025
0.67
Standardabweichung (3J)
Per 30.Nov.2025
12.02%
KBV
Per 19.Dez.2025
2.08x

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.62
Acquired Fund Fees and Expenses 0.50
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 1.12
Fee Waivers 0.59
Net Expense Ratio 0.53

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF, vom 30.Nov.2025 im Vergleich zu den Fonds 68 und Europe Stock.

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Wechselkurs
Ticker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Notional Value Nominale CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Wechselkurs Marktwährung
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 19.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 19.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NYSE Arca HEZU USD 10.Juli2014 - HEZU -
Bolsa Mexicana De Valores HEZU MXN 21.Mai2015 BWK2B40 HEZU* MM -
Santiago Stock Exchange HEZU CLP 23.Okt.2017 - - -

Literature

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