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HYGH

iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF

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  • NAV as of 30.Sept.2026 USD 85.58
    52 WK: 84.83 - 87.03
  • 1 Day NAV Change as of 30.Sept.2026 USD -0.14 (-0.16%)
  • NAV Total Return as of 29.Sept.2026 YTD: 3.84%
  • Morningstar Rating
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 1.12%
    Net Expense Ratio: 0.52%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 12.9 6.5 -0.9 11.0 0.6 5.7 -1.0 12.3 10.7 7.4
Vergleichsindex (%) USD 15.0 6.4 -1.0 11.9 0.5 6.2 -2.3 11.6 10.2 6.8
  Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022		 Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023		 Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024		 Von
30.Juni2024
Bis
30.Juni2025		 Von
30.Juni2025
Bis
30.Juni2026
Gesamtrendite (%) USD

Per 30.Juni2026

-5.96 13.47 11.22 9.57 6.98
Vergleichsindex (%) USD

Per 30.Juni2026

-6.40 12.61 10.52 8.94 6.51
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 6.98 9.24 6.82 6.32 4.70
Vergleichsindex (%) USD 6.51 8.64 6.21 6.21 4.72
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 3.20 0.30 2.85 3.20 6.98 30.36 39.11 84.49 74.19
Vergleichsindex (%) USD 3.00 0.24 2.75 3.00 6.51 28.24 35.17 82.69 74.84

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 30.Sept.2026
USD 654’714’216
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
BlackRock Interest Rate Hedged High Yield Bond Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46431W606
Fondsauflegung
27.Mai2014
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
USIRHHYC
Auf-/Abschlag
Per 30.Sept.2026
0.05%
Per 30.Sept.2026
56’042.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 29.Sept.2026
1
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 29.Sept.2026
6.54%
Per 29.Sept.2026
0.28
Per -
-
Optionsbereinigte Duration
Per 29.Sept.2026
0.11
Optionsbereinigter Spread
Per 29.Sept.2026
256.38
Equity Beta (3y)
Per 31.Aug.2026
0.19
Standardabweichung (3J)
Per 31.Aug.2026
2.98%
Durchschnittliche Endfälligkeitsrendite
Per 29.Sept.2026
7.00
Restlaufzeit
Per 29.Sept.2026
4.08 Jahre
Per 29.Sept.2026
-0.20

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.65
Acquired Fund Fees and Expenses 0.47
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 1.12
Fee Waivers 0.60
Net Expense Ratio 0.52

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

5 stars
Morningstar-Rating für iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF, vom 31.Aug.2026 im Vergleich zu den Fonds 574 und Hochzinsanleihen.

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Notional Value Par Value CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29.Sept.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 29.Sept.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 29.Sept.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
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Börsenhandel

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Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NYSE Arca HYGH USD 29.Mai2014 - HYGH -

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