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iShares Yield Optimized Bond ETF

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  • NAV as of 31.Juli2026 USD 22.30
    52 WK: 22.28 - 23.09
  • 1 Day NAV Change as of 31.Juli2026 USD -0.02 (-0.09%)
  • NAV Total Return as of 30.Juli2026 YTD: 0.65%
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.41%
    Net Expense Ratio: 0.13%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 5.3 4.9 -1.4 12.6 4.2 -1.1 -10.4 8.2 4.3 8.4
Vergleichsindex (%) USD 5.2 4.8 -1.6 12.5 4.3 -1.3 -10.7 7.9 4.3 8.3
  Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022		 Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023		 Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024		 Von
30.Juni2024
Bis
30.Juni2025		 Von
30.Juni2025
Bis
30.Juni2026
Gesamtrendite (%) USD

Per 30.Juni2026

-10.52 3.31 5.81 8.04 5.52
Vergleichsindex (%) USD

Per 30.Juni2026

-10.82 3.08 5.62 7.96 5.48
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 5.52 6.45 2.20 2.94 3.00
Vergleichsindex (%) USD 5.48 6.34 2.03 2.79 2.85
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 1.61 0.26 1.87 1.61 5.52 20.63 11.52 33.64 43.30
Vergleichsindex (%) USD 1.59 0.26 1.85 1.59 5.48 20.28 10.56 31.76 40.96

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 31.Juli2026
USD 447’195’688
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46434V787
Fondsauflegung
22.Apr.2014
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
-
Auf-/Abschlag
Per 31.Juli2026
-0.06%
Per 31.Juli2026
22’482.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Juli2026
12
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Juli2026
5.41%
Durchschnittliche Endfälligkeitsrendite
Per 30.Juli2026
5.83
Restlaufzeit
Per 30.Juli2026
7.65 Jahre
Per 30.Juli2026
0.36
Equity Beta (3y)
Per 30.Juni2026
0.24
Standardabweichung (3J)
Per 30.Juni2026
4.51%
Per -
-
Optionsbereinigte Duration
Per 30.Juli2026
4.95
Optionsbereinigter Spread
Per 30.Juli2026
126.40

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.28
Acquired Fund Fees and Expenses 0.13
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.41
Fee Waivers 0.28
Net Expense Ratio 0.13

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 30.Juni2026)
Analystenbasiert  % Per 30.Juni2026
20.00
Datenabdeckung % Per 30.Juni2026
100.00

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Per 30.Juli2026
Emittent Gewichtung (%)
ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND 8.58
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 8.19
ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF 4.17
ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF 3.08
UNITED STATES TREASURY 2.70
Emittent Gewichtung (%)
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1.22
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 0.87
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 0.71
JPMORGAN CHASE & CO 0.65
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.56
Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Notional Value Par Value CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Juli2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 30.Juli2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 30.Juli2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

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Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NYSE Arca BYLD USD 24.Apr.2014 - BYLD -

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