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iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 9 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 0.1 0.5 0.9 1.8 2.1 0.5 0.0 1.9 5.2
Vergleichsindex (%) 0.1 0.6 1.1 1.9 2.2 0.6 0.1 2.1 5.3
  Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2023

2.08 0.46 -0.04 1.87 5.17
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2023

2.22 0.61 0.12 2.05 5.33
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
5.17 2.31 1.89 - 1.29
Vergleichsindex (%) 5.33 2.48 2.05 - 1.41
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
5.17 0.35 1.25 2.60 5.17 7.09 9.83 - 13.56
Vergleichsindex (%) 5.33 0.39 1.30 2.71 5.33 7.61 10.68 - 14.88

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 28.März2024 USD 6’775’072’041
Fondsauflegung 03.Feb.2014
Börse NYSE Arca
Anlageklasse Obligationen
Vergleichsindex Bloomberg Barclays US Treasury Floating Rate Bond Index
Index Ticker BTFLTRUU
Ausschüttungshäufigkeit Monatlich
Auf-/Abschlag Per 28.März2024 0.03%
CUSIP 46434V860
Per 28.März2024 2’805’413.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 28.März2024 8
Equity Beta (3y) Per 29.Feb.2024 0.00
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite Per 27.März2024 5.06%
Standardabweichung (3J) Per 29.Feb.2024 0.68%
Yield-to-Worst Per 28.März2024 5.58%
Per 28.März2024 5.42
Restlaufzeit Per 28.März2024 0.89 Jahre
Optionsbereinigte Duration Per 28.März2024 0.01
Per 28.März2024 0.00
Optionsbereinigter Spread Per 28.März2024 35.66

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften bieten Anlegern spezifische nicht-traditionelle Kennzahlen. Neben anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen sie es Anlegern, Fonds hinsichtlich bestimmter ESG-Eigenschaften (Umwelt, Soziales und Governance) zu bewerten. Nachhaltigkeitseigenschaften geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellen sie das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds dar. Sie dienen ausschliesslich der Transparenz und zu Informationszwecken. Nachhaltigkeitseigenschaften sollten nicht allein oder isoliert betrachtet werden, sondern sind eine Art von Informationen, die Anleger bei der Bewertung eines Fonds berücksichtigen können.


Dieser Fonds strebt keine nachhaltige, ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie an. Durch die Kennzahlen werden weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine nachhaltige, ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 21.März2024 A
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 21.März2024 100.00
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 21.März2024 5.86
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 21.März2024 92.73
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 21.März2024 Bond USD Government Short Term
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 21.März2024 55
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per - -
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 21.März2024 0.00
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21.März2024 auf Grundlage der Bestände per 29.Feb.2024. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.15
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.15

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Per 28.März2024
Emittent Gewichtung (%)
UNITED STATES TREASURY 99.45
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung holdings.all.accrualDate holdings.all.issueDate
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.März2024

% des Marktwertes

Per 28.März2024

% des Marktwertes

Per 28.März2024

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker
NYSE Arca TFLO USD 04.Feb.2014 - TFLO
Bolsa Institucional de Valores TFLO MXN 06.Okt.2020 BN4JKG9 TFLO* MM

Literature

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