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HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.70%
Net Expense Ratio: 0.35%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 4.4 | 6.6 | 16.7 | -9.2 | 24.7 | 2.1 | 19.4 | -4.7 | 20.4 | 13.7 |
| Vergleichsindex (%) USD | 5.0 | 6.1 | 16.8 | -9.0 | 24.6 | 2.5 | 19.4 | -4.6 | 19.9 | 14.1 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Sept.2020 Bis 30.Sept.2021 |
Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
Von 30.Sept.2024 Bis 30.Sept.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Sept.2025 |
27.72 | -9.29 | 24.40 | 21.26 | 15.29 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Sept.2025 |
28.21 | -9.39 | 24.15 | 20.88 | 15.50 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 15.29 | 20.26 | 15.04 | 10.54 | 9.75 |
| Vergleichsindex (%) USD | 15.50 | 20.12 | 15.03 | 10.69 | 9.82 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 15.92 | 2.20 | 6.16 | 10.92 | 15.29 | 73.91 | 101.48 | 172.30 | 196.18 |
| Vergleichsindex (%) USD | 15.40 | 2.00 | 6.05 | 11.65 | 15.50 | 73.34 | 101.37 | 176.18 | 198.19 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 22.Dez.2025
USD 6’773’289’888
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
MSCI EAFE Index (Net)
Ausschüttungshäufigkeit
Halbjährlich
CUSIP
46434V803
Fondsauflegung
31.Jan.2014
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
M0EFHUSD
Auf-/Abschlag
Per 19.Dez.2025
0.09%
Per 19.Dez.2025
631’915.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 19.Dez.2025
1
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Nov.2025
2.68%
KGV
Per 19.Dez.2025
18.62x
Equity Beta (3y)
Per 30.Nov.2025
0.55
Standardabweichung (3J)
Per 30.Nov.2025
8.86%
KBV
Per 19.Dez.2025
2.15x
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.38 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.32 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.70 |
| Fee Waivers | 0.35 |
| Net Expense Ratio | 0.35 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 10.Okt.2025)
Analystenbasiert %
Per 10.Okt.2025
100.00
Datenabdeckung %
Per 10.Okt.2025
100.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Wechselkurs |
|---|
| Ticker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Notional Value | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Wechselkurs | Marktwährung |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 19.Dez.2025
% des Marktwertes
Per 19.Dez.2025
% des Marktwertes
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | HEFA | USD | 04.Feb.2014 | - | HEFA | - |
| Bolsa Mexicana De Valores | HEFA | MXN | 13.Aug.2015 | BYT7H19 | HEFA* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | HEFA | CLP | 23.Okt.2017 | - | - | - |