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EXSE

iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) EUR 16.5 0.5 18.0 -13.4 30.0 4.7 22.7 -23.9 12.4 4.5
Vergleichsindex (%) EUR 15.7 0.5 18.1 -12.9 29.1 4.8 22.9 -24.0 12.4 4.3
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 30.Sept.2025

34.80 -29.27 15.44 18.50 6.64
Vergleichsindex (%) EUR

Per 30.Sept.2025

35.11 -29.34 15.34 18.36 6.40
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
13.28 9.48 5.65 5.45 7.27
Vergleichsindex (%) EUR 13.02 9.35 5.57 5.39 7.24
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
14.10 0.79 2.75 4.63 13.28 31.22 31.60 69.93 325.81
Vergleichsindex (%) EUR 13.85 0.79 2.77 4.66 13.02 30.74 31.13 69.01 323.70

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
EUR 566’825’733
Basiswährung
EUR
Vergleichsindex
STOXX® Europe Small 200
Umlaufende Anteile
Per 04.Dez.2025
15’967’944
ISIN
DE000A0D8QZ7
Gewinnverwendung
ausschüttend
Produktstruktur
Physisch
Methodik
Replikation
Emittent
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator
State Street Bank GmbH
Geschäftsjahresende
30 April
Valoren
2119344
Rücknahmekurs
Per 04.Dez.2025
35.15
Fondsauflegung
04.Apr.2005
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Gesamtkostenquote (TER)
0.20%
Ausschüttungshäufigkeit
Bis zu 4x pro Jahr
Domizil
Deutschland
Rebalancing-Intervall
Vierteljährlich
UCITS
Ja
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depotbank
State Street Bank GmbH
Bloomberg-Ticker
SCXPEX GY
Ausgabekurs
Per 04.Dez.2025
36.21

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 03.Dez.2025
200
Vergleichsindex Ticker
SCXR
Standardabweichung (3J)
Per 30.Nov.2025
12.04%
KGV
Per 03.Dez.2025
15.68x
Stand Vergleichsindex
Per 04.Dez.2025
EUR 822.11
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 03.Dez.2025
3.02%
3J-Beta
Per 30.Nov.2025
1.00
KBV
Per 03.Dez.2025
1.59x

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Deutschland

  • Frankreich

  • Italien

  • Niederlande

  • Spanien

  • Österreich

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale ISIN Kurs Standort Börse Marktwährung
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 03.Dez.2025

% des Marktwertes

Per 03.Dez.2025

% des Marktwertes

Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC WKN
Xetra EXSE EUR 11.Apr.2005 B079258 SCXPEX GY SCXPEX.DE A0D8QZ

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6’860 EUR
-31.4%
3’350 EUR
-19.7%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6’860 EUR
-31.4%
9’760 EUR
-0.5%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’340 EUR
3.4%
12’690 EUR
4.9%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
14’840 EUR
48.4%
17’620 EUR
12.0%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Literature

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