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EXSE

iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung
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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) EUR 0.5 18.0 -13.4 30.0 4.7 22.7 -23.9 12.4 4.5 17.3
Vergleichsindex (%) EUR 0.5 18.1 -12.9 29.1 4.8 22.9 -24.0 12.4 4.3 17.0
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 31.Dez.2025

22.69 -23.87 12.38 4.46 17.26
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31.Dez.2025

22.85 -23.99 12.37 4.29 17.04
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
15.89 10.00 5.83 7.33 7.52
Vergleichsindex (%) EUR 15.66 9.87 5.75 7.27 7.50
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3.48 3.48 7.19 10.04 15.89 33.11 32.76 102.81 352.83
Vergleichsindex (%) EUR 3.49 3.49 7.23 10.10 15.66 32.63 32.27 101.73 350.78

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 20.Feb.2026
EUR 627’479’996
Basiswährung
EUR
Vergleichsindex
STOXX® Europe Small 200
Umlaufende Anteile
Per 20.Feb.2026
16’380’944
ISIN
DE000A0D8QZ7
Gewinnverwendung
ausschüttend
Produktstruktur
Physisch
Methodik
Replikation
Emittent
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator
State Street Bank GmbH
Geschäftsjahresende
30 April
Valoren
2119344
Rücknahmekurs
Per 20.Feb.2026
37.93
Fondsauflegung
04.Apr.2005
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Gesamtkostenquote (TER)
0.20%
Ausschüttungshäufigkeit
Bis zu 4x pro Jahr
Domizil
Deutschland
Rebalancing-Intervall
Vierteljährlich
UCITS
Ja
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depotbank
State Street Bank GmbH
Bloomberg-Ticker
SCXPEX GY
Ausgabekurs
Per 20.Feb.2026
39.08

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 19.Feb.2026
200
Vergleichsindex Ticker
-
Standardabweichung (3J)
Per 31.Jan.2026
11.52%
KGV
Per 19.Feb.2026
16.58x
Stand Vergleichsindex
Per 20.Feb.2026
EUR 890.24
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 19.Feb.2026
2.79%
3J-Beta
Per 31.Jan.2026
1.00
KBV
Per 19.Feb.2026
1.64x

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Deutschland

  • Frankreich

  • Italien

  • Niederlande

  • Spanien

  • Österreich

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale ISIN Kurs Standort Börse Marktwährung
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 13.Feb.2026

% des Marktwertes

Per 13.Feb.2026

% des Marktwertes

Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC WKN
Xetra EXSE EUR 11.Apr.2005 B079258 SCXPEX GY SCXPEX.DE A0D8QZ

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment EUR 10’000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
6’860 EUR
-31.4%
3’350 EUR
-19.7%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
6’860 EUR
-31.4%
9’760 EUR
-0.5%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10’350 EUR
3.5%
12’690 EUR
4.9%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
14’840 EUR
48.4%
17’620 EUR
12.0%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Literature

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