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EXXT

iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 5.2 32.1 -1.3 39.6 48.0 26.9 -32.8 54.2 25.2 20.4
Vergleichsindex (%) USD 6.8 32.5 -0.3 39.0 48.5 27.2 -32.6 54.7 25.6 20.8
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) USD

Per 31.Dez.2025

26.85 -32.76 54.22 25.20 20.42
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.Dez.2025

27.24 -32.56 54.70 25.58 20.77
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
20.42 32.48 14.68 18.84 15.12
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.Dez.2025

20.77 32.88 15.02 19.35 15.14
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
20.42 -0.71 2.35 11.43 20.42 132.52 98.32 461.97 1’514.86
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.Dez.2025

20.77 -0.69 2.42 11.59 20.77 134.62 101.32 486.54 1’522.18

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 09.Jan.2026
USD 5’675’063’503
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
NASDAQ-100® Index
Umlaufende Anteile
Per 09.Jan.2026
22’650’000
ISIN
DE000A0F5UF5
Gewinnverwendung
ausschüttend
Produktstruktur
Physisch
Methodik
Replikation
Emittent
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator
State Street Bank GmbH
Geschäftsjahresende
30 April
Valoren
2496130
Rücknahmekurs
Per 09.Jan.2026
248.04
Fondsauflegung
27.März2006
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Gesamtkostenquote (TER)
0.30%
Ausschüttungshäufigkeit
Bis zu 4x pro Jahr
Domizil
Deutschland
Rebalancing-Intervall
Vierteljährlich
UCITS
Ja
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depotbank
State Street Bank GmbH
Bloomberg-Ticker
NDXEX GY
Ausgabekurs
Per 09.Jan.2026
255.56

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 09.Jan.2026
102
Vergleichsindex Ticker
NNDX
Standardabweichung (3J)
Per 31.Dez.2025
15.55%
KGV
Per 09.Jan.2026
39.56x
Stand Vergleichsindex
Per 09.Jan.2026
USD 25’766.26
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 08.Jan.2026
0.19%
3J-Beta
Per 31.Dez.2025
1.00
KBV
Per 09.Jan.2026
9.15x

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Deutschland

  • Frankreich

  • Luxemburg

  • Niederlande

  • Spanien

  • Österreich

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale ISIN Kurs Standort Börse Marktwährung
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 09.Jan.2026

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC WKN
Xetra EXXT EUR 11.Apr.2006 B1263J2 NDXEX GY NDXEX.DE A0F5UF

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage USD 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
5’990 USD
-40.1%
2’690 USD
-23.1%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6’520 USD
-34.8%
11’680 USD
3.2%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
12’120 USD
21.2%
23’480 USD
18.6%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
16’290 USD
62.9%
33’160 USD
27.1%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Literature

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