Obligationen

EXHF

iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung
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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) EUR 3.1 0.2 0.8 5.3 3.6 -2.7 -17.9 7.7 1.8 1.9
Vergleichsindex (%) EUR 3.3 0.3 0.9 5.4 3.7 -2.6 -17.7 7.8 1.9 2.0
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 31.Dez.2025

-2.72 -17.87 7.70 1.81 1.91
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31.Dez.2025

-2.56 -17.72 7.78 1.86 1.97
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2.54 3.16 -2.03 0.03 2.47
Vergleichsindex (%) EUR 2.65 3.25 -1.92 0.14 2.59
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0.71 0.71 0.18 1.28 2.54 9.78 -9.74 0.29 61.29
Vergleichsindex (%) EUR 0.74 0.74 0.22 1.35 2.65 10.07 -9.26 1.45 64.74

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 20.Feb.2026
EUR 162’566’440
Basiswährung
EUR
Vergleichsindex
Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5
Umlaufende Anteile
Per 20.Feb.2026
1’458’820
ISIN
DE000A0H0785
Gewinnverwendung
ausschüttend
Produktstruktur
Physisch
Methodik
Sampling
Emittent
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator
State Street Bank GmbH
Geschäftsjahresende
31 März
Valoren
2609362
Rücknahmekurs
Per 20.Feb.2026
110.33
Fondsauflegung
11.Juli2006
Anlageklasse
Obligationen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Gesamtkostenquote (TER)
0.15%
Ausschüttungshäufigkeit
Bis zu 4x pro Jahr
Domizil
Deutschland
Rebalancing-Intervall
Vierteljährlich
UCITS
Ja
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depotbank
State Street Bank GmbH
Bloomberg-Ticker
IB83EX GY
Ausgabekurs
Per 20.Feb.2026
113.67

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 19.Feb.2026
25
Vergleichsindex Ticker
-
Standardabweichung (3J)
Per 31.Jan.2026
4.55%
Yield-to-Worst
Per 19.Feb.2026
2.71%
Restlaufzeit
Per 19.Feb.2026
6.55 Jahre
Stand Vergleichsindex
Per 20.Feb.2026
EUR 232.82
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 19.Feb.2026
1.97%
3J-Beta
Per 31.Jan.2026
0.99
Kupon
Per 19.Feb.2026
2.52%
Optionsbereinigte Duration
Per 19.Feb.2026
5.89

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Deutschland

  • Frankreich

  • Italien

  • Österreich

Positionen

Positionen

Per 13.Feb.2026
Emittent Gewichtung (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 20.04
SPAIN (KINGDOM OF) 20.00
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 19.92
ITALY (REPUBLIC OF) 19.86
Emittent Gewichtung (%)
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12.42
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 4.39
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 3.20
Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Par Value ISIN Kurs Standort Börse Duration Fälligkeit Kupon Marktwährung

„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

„Vorläufige Positionen“ enthält lediglich die Kennung, den Anteil sowie den Marktwert der jeweiligen Position.
Die vorläufigen Positionen des Fonds beziehen sich auf den Stand vor Beginn eines Geschäftstages und fließen in die Errechnung der Cashflows ein. Die Errechnung der Cashflows erfolgt auf der Basis einer Reihe von Annahmen, um aus Sicht von BlackRock ein adäquates Cashflow-Profil für den jeweiligen Fonds und den jeweiligen Tag zu erstellen. Die Cashflows der einzelnen Anleihepositionen beruhen auf dem jeweils niedrigeren Wert aus Rückzahlungsrendite („yield to maturity“) oder Rendite auf Kündigung („yield to call“). Das Cashflow-Profil dient der Illustration bestimmter Kassenbewegungen der zugrunde liegenden Anleihen des Fonds und stellt keinen verlässlichen Indikator dar. Fondspositionen können Änderungen unterliegen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 13.Feb.2026

% des Marktwertes

Per 13.Feb.2026

% des Marktwertes

Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 13.Feb.2026

% des Marktwertes

Per 13.Feb.2026

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC WKN
Xetra EXHF EUR 18.Juli2006 B1656J6 IB83EX GY IB83EX.DE A0H078

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment EUR 10’000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 3 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
7’970 EUR
-20.3%
7’190 EUR
-10.4%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
7’970 EUR
-20.3%
7’890 EUR
-7.6%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
9’810 EUR
-1.9%
10’010 EUR
0.0%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
10’660 EUR
6.6%
10’840 EUR
2.7%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Literature

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