Obligationen

EXX6

iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) EUR 9.7 -2.7 6.3 9.2 8.3 -5.1 -32.6 6.8 -2.9 -8.8
Vergleichsindex (%) EUR 9.9 -2.5 6.5 9.3 8.5 -4.9 -32.6 7.0 -2.7 -8.7
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 31.Dez.2025

-5.08 -32.64 6.80 -2.89 -8.83
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31.Dez.2025

-4.93 -32.56 6.96 -2.73 -8.72
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-8.83 -1.85 -9.58 -2.07 2.12
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31.Dez.2025

-8.72 -1.71 -9.44 -1.91 2.29
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-8.83 -2.16 -2.24 -4.02 -8.83 -5.45 -39.55 -18.89 52.95
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31.Dez.2025

-8.72 -2.16 -2.23 -3.97 -8.72 -5.03 -39.11 -17.57 58.04

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 09.Jan.2026
EUR 64’671’016
Basiswährung
EUR
Vergleichsindex
eb.rexx® Government Germany 10.5+
Umlaufende Anteile
Per 09.Jan.2026
562’370
ISIN
DE000A0D8Q31
Gewinnverwendung
ausschüttend
Produktstruktur
Physisch
Methodik
Sampling
Emittent
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator
State Street Bank GmbH
Geschäftsjahresende
31 März
Valoren
2281339
Rücknahmekurs
Per 09.Jan.2026
113.85
Fondsauflegung
28.Sept.2005
Anlageklasse
Obligationen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Gesamtkostenquote (TER)
0.16%
Ausschüttungshäufigkeit
Bis zu 4x pro Jahr
Domizil
Deutschland
Rebalancing-Intervall
Monatlich
UCITS
Ja
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depotbank
State Street Bank GmbH
Bloomberg-Ticker
RXPXEX GY
Ausgabekurs
Per 09.Jan.2026
117.30

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 09.Jan.2026
16
Vergleichsindex Ticker
RXRX
Standardabweichung (3J)
Per 31.Dez.2025
11.01%
Yield-to-Worst
Per 09.Jan.2026
3.28%
Restlaufzeit
Per 09.Jan.2026
19.76 Jahre
Stand Vergleichsindex
Per 09.Jan.2026
EUR 259.62
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 08.Jan.2026
2.18%
3J-Beta
Per 31.Dez.2025
1.00
Kupon
Per 09.Jan.2026
2.02%
Optionsbereinigte Duration
Per 09.Jan.2026
15.46

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Deutschland

  • Frankreich

  • Niederlande

  • Österreich

Positionen

Positionen

Per 09.Jan.2026
Emittent Gewichtung (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99.62
Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Par Value ISIN Kurs Standort Börse Duration Fälligkeit Kupon Marktwährung Daten per:

„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

„Vorläufige Positionen“ enthält lediglich die Kennung, den Anteil sowie den Marktwert der jeweiligen Position.
Die vorläufigen Positionen des Fonds beziehen sich auf den Stand vor Beginn eines Geschäftstages und fließen in die Errechnung der Cashflows ein. Die Errechnung der Cashflows erfolgt auf der Basis einer Reihe von Annahmen, um aus Sicht von BlackRock ein adäquates Cashflow-Profil für den jeweiligen Fonds und den jeweiligen Tag zu erstellen. Die Cashflows der einzelnen Anleihepositionen beruhen auf dem jeweils niedrigeren Wert aus Rückzahlungsrendite („yield to maturity“) oder Rendite auf Kündigung („yield to call“). Das Cashflow-Profil dient der Illustration bestimmter Kassenbewegungen der zugrunde liegenden Anleihen des Fonds und stellt keinen verlässlichen Indikator dar. Fondspositionen können Änderungen unterliegen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 09.Jan.2026

% des Marktwertes

Per 09.Jan.2026

% des Marktwertes

Per 09.Jan.2026

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC WKN
Xetra EXX6 EUR 28.Sept.2005 B0JFKN8 RXPXEX GY RXPXEX.DE A0D8Q3

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6’540 EUR
-34.6%
5’010 EUR
-20.6%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6’540 EUR
-34.6%
5’760 EUR
-16.8%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’540 EUR
-4.6%
8’920 EUR
-3.8%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11’820 EUR
18.2%
12’300 EUR
7.2%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Literature

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