Obligationen

EXHB

iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Ausschüttungen

Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 0.5 0.1 0.1 -1.0 -0.5 -0.8 -0.8 -1.0 -5.1 2.6
Vergleichsindex (%) 0.6 0.2 0.2 -1.0 -0.4 -0.7 -0.6 -0.8 -4.9 2.8
  Von
30.Juni2019
Bis
30.Juni2020
Von
30.Juni2020
Bis
30.Juni2021
Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022
Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023
Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024
Gesamtrendite (%)

Per 30.Juni2024

-1.05 -0.96 -2.78 -2.71 2.85
Vergleichsindex (%)

Per 30.Juni2024

-0.88 -0.80 -2.63 -2.61 3.02
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2.85 -0.91 -0.95 -0.61 0.87
Vergleichsindex (%) 3.02 -0.77 -0.80 -0.49 1.01
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0.29 0.63 0.58 0.29 2.85 -2.71 -4.66 -5.97 20.11
Vergleichsindex (%) 0.38 0.65 0.63 0.38 3.02 -2.30 -3.93 -4.75 23.67

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen
Per 19.Juli2024
EUR 277’202’864
Auflagedatum
11.Juni2003
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Obligationen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Gesamtkostenquote (TER)
0.16%
Ausschüttungshäufigkeit
Bis zu 4x pro Jahr
Domizil
Deutschland
Rebalancing-Intervall
Monatlich
UCITS
Ja
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depotbank
State Street Bank GmbH
Bloomberg-Ticker
RXP1EX GY
Ausgabekurs
Per 19.Juli2024
80.22
Fondsvermögen
Per 19.Juli2024
EUR 277’218’735
Fondsauflegung
11.Juni2003
Basiswährung
EUR
Vergleichsindex
eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5
Umlaufende Anteile
Per 19.Juli2024
3’524’550
ISIN
DE0006289473
Gewinnverwendung
ausschüttend
Produktstruktur
Physisch
Methodik
Sampling
Emittent
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator
State Street Bank GmbH
Geschäftsjahresende
31 März
Valoren
1634347
Rücknahmekurs
Per 19.Juli2024
77.86

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 18.Juli2024
6
Vergleichsindex Ticker
RXR1
Standardabweichung (3J)
Per 30.Juni2024
1.89%
Yield-to-Worst
Per 18.Juli2024
2.69%
Restlaufzeit
Per 18.Juli2024
1.86 Jahre
Stand Vergleichsindex
Per 19.Juli2024
EUR 142.50
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 18.Juli2024
0.80%
3J-Beta
Per 30.Juni2024
1.00
Kupon
Per 18.Juli2024
0.76%
Optionsbereinigte Duration
Per 18.Juli2024
1.83

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Deutschland

  • Frankreich

  • Luxemburg

  • Mexiko

  • Niederlande

  • Österreich

Positionen

Positionen

Per 18.Juli2024
Emittent Gewichtung (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99.92
Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Par Value ISIN Kurs Standort Börse Duration Fälligkeit Kupon Marktwährung Daten per:

„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

„Vorläufige Positionen“ enthält lediglich die Kennung, den Anteil sowie den Marktwert der jeweiligen Position.
Die vorläufigen Positionen des Fonds beziehen sich auf den Stand vor Beginn eines Geschäftstages und fließen in die Errechnung der Cashflows ein. Die Errechnung der Cashflows erfolgt auf der Basis einer Reihe von Annahmen, um aus Sicht von BlackRock ein adäquates Cashflow-Profil für den jeweiligen Fonds und den jeweiligen Tag zu erstellen. Die Cashflows der einzelnen Anleihepositionen beruhen auf dem jeweils niedrigeren Wert aus Rückzahlungsrendite („yield to maturity“) oder Rendite auf Kündigung („yield to call“). Das Cashflow-Profil dient der Illustration bestimmter Kassenbewegungen der zugrunde liegenden Anleihen des Fonds und stellt keinen verlässlichen Indikator dar. Fondspositionen können Änderungen unterliegen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 18.Juli2024

% des Marktwertes

Per 18.Juli2024

% des Marktwertes

Per 18.Juli2024

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC WKN
Deutsche Börse AG EXHB EUR 30.Juni2003 7622719 RXP1EX GY RXP1EX.DE 628947
Bolsa Mexicana De Valores EXHB MXN 30.Juni2009 B4XLQF4 EXHBN MM EXHBN.MX 628947

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’280 EUR
-7.2%
9’080 EUR
-3.2%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’280 EUR
-7.2%
9’080 EUR
-3.2%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’730 EUR
-2.7%
9’570 EUR
-1.4%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’080 EUR
0.8%
9’770 EUR
-0.8%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Literature

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