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RXRGEX

iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 6.5 0.4 2.4 -1.2 1.0 0.8 0.7 -1.8 -12.5 4.8
Vergleichsindex (%) 6.6 0.6 2.6 -1.0 1.2 1.0 0.9 -1.7 -12.3 4.9
  Von
30.Juni2019
Bis
30.Juni2020
Von
30.Juni2020
Bis
30.Juni2021
Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022
Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023
Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024
Gesamtrendite (%)

Per 30.Juni2024

-0.28 -1.33 -7.71 -5.04 2.58
Vergleichsindex (%)

Per 30.Juni2024

-0.11 -1.18 -7.56 -4.90 2.73
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2.58 -3.49 -2.42 -0.51 1.94
Vergleichsindex (%) 2.73 -3.34 -2.27 -0.36 2.09
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-1.37 1.17 -0.16 -1.37 2.58 -10.10 -11.55 -4.99 50.82
Vergleichsindex (%) -1.30 1.19 -0.12 -1.30 2.73 -9.69 -10.86 -3.54 55.73

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 18.Juli2024
EUR 233’419’675
Basiswährung
EUR
Vergleichsindex
eb.rexx® Government Germany
Umlaufende Anteile
Per 18.Juli2024
1’897’485
ISIN
DE0006289465
Gewinnverwendung
ausschüttend
Produktstruktur
Physisch
Methodik
Sampling
Emittent
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator
State Street Bank GmbH
Geschäftsjahresende
31 März
Valoren
1556285
Rücknahmekurs
Per 18.Juli2024
121.79
Fondsauflegung
04.Feb.2003
Anlageklasse
Obligationen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Gesamtkostenquote (TER)
0.16%
Ausschüttungshäufigkeit
Bis zu 4x pro Jahr
Domizil
Deutschland
Rebalancing-Intervall
Monatlich
UCITS
Ja
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depotbank
State Street Bank GmbH
Bloomberg-Ticker
RXRGEX BW
Ausgabekurs
Per 18.Juli2024
125.48

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 18.Juli2024
25
Vergleichsindex Ticker
RXRG
Standardabweichung (3J)
Per 30.Juni2024
5.05%
Yield-to-Worst
Per 18.Juli2024
2.41%
Restlaufzeit
Per 18.Juli2024
5.35 Jahre
Stand Vergleichsindex
Per 18.Juli2024
EUR 182.69
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 18.Juli2024
0.48%
3J-Beta
Per 30.Juni2024
1.00
Kupon
Per 18.Juli2024
1.03%
Optionsbereinigte Duration
Per 18.Juli2024
5.03

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.

Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC)
Per 21.Juni2024
AA
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10)
Per 21.Juni2024
7.59
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds
Per 21.Juni2024
Bond EMU Government
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ)
Per -
-
MSCI ESG-%-Abdeckung
Per 21.Juni2024
100.00
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe
Per 21.Juni2024
97.44
Fonds in der Vergleichsgruppe
Per 21.Juni2024
156
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent
Per 21.Juni2024
0.00
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21.Juni2024 auf Grundlage der Bestände per 31.Mai2024. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Deutschland

  • Dänemark

  • Estland

  • Frankreich

  • Italien

  • Lettland

  • Liechtenstein

  • Litauen

  • Luxemburg

  • Niederlande

  • Polen

  • Schweiz

  • Slowakei

  • Spanien

  • Tschechien

  • Ungarn

  • Österreich

Positionen

Positionen

Per 18.Juli2024
Emittent Gewichtung (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99.81
Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Par Value ISIN Kurs Standort Börse Duration Fälligkeit Kupon Marktwährung Daten per:

„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

„Vorläufige Positionen“ enthält lediglich die Kennung, den Anteil sowie den Marktwert der jeweiligen Position.
Die vorläufigen Positionen des Fonds beziehen sich auf den Stand vor Beginn eines Geschäftstages und fließen in die Errechnung der Cashflows ein. Die Errechnung der Cashflows erfolgt auf der Basis einer Reihe von Annahmen, um aus Sicht von BlackRock ein adäquates Cashflow-Profil für den jeweiligen Fonds und den jeweiligen Tag zu erstellen. Die Cashflows der einzelnen Anleihepositionen beruhen auf dem jeweils niedrigeren Wert aus Rückzahlungsrendite („yield to maturity“) oder Rendite auf Kündigung („yield to call“). Das Cashflow-Profil dient der Illustration bestimmter Kassenbewegungen der zugrunde liegenden Anleihen des Fonds und stellt keinen verlässlichen Indikator dar. Fondspositionen können Änderungen unterliegen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 18.Juli2024

% des Marktwertes

Per 18.Juli2024

% des Marktwertes

Per 18.Juli2024

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC WKN
Xetra EXHA EUR 06.Feb.2003 7543382 RXRGEX GY RXRGEX.DE 628946
Berne Stock Exchange RXRGEX CHF 02.Feb.2021 BMT9V31 RXRGEX BW RXRGEX.BN 628946

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’580 EUR
-14.2%
8’040 EUR
-7.0%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’580 EUR
-14.2%
8’290 EUR
-6.1%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’800 EUR
-2.0%
9’910 EUR
-0.3%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’270 EUR
2.7%
10’190 EUR
0.6%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Literature

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