Rohstoffe

DJCOMEX

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) EUR 15.2 -11.4 -6.6 7.4 -12.1 35.6 22.9 -12.0 11.4 1.2
Vergleichsindex (%) EUR 15.2 -10.6 -6.8 9.7 -11.1 36.7 23.8 -11.1 12.4 2.1
  Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Von
31.März2024
Bis
31.März2025
Von
31.März2025
Bis
31.März2026
Gesamtrendite (%) EUR

Per 31.März2026

56.31 -11.05 -1.03 11.30 22.86
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31.März2026

57.75 -10.41 0.00 12.30 24.05
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
38.92 12.33 12.74 6.32 0.34
Vergleichsindex (%) EUR 40.28 13.42 13.76 7.32 1.37
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
29.26 2.25 18.88 30.52 38.92 41.75 82.10 84.65 6.57
Vergleichsindex (%) EUR 29.78 2.31 19.15 31.22 40.28 45.90 90.55 102.68 29.02

Wesentliche Risiken

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren kann durch die täglichen Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden. Weitere Einflussfaktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft sowie Unternehmensergebnisse und wichtige Unternehmensereignisse. Derivate können äußerst stark auf Änderungen des ihnen zugrunde liegenden Vermögenswerts reagieren und das Ausmaß von Verlusten und Gewinnen erhöhen. Der Fondswert unterliegt demzufolge größeren Schwankungen. Die Auswirkungen für den Fond können größer sein, wenn Derivate in großem Umfang oder auf komplexe Weise eingesetzt werden. Die Preise von Rohstoffen schwanken in der Regel stärker als die von anderen Anlageklassen (z. B. Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere). Anlagen in Rohstoffen sind daher potenziell riskanter als andere Arten von Anlagen.
Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen. Kreditrisiko: Möglicherweise zahlt der Emittent eines vom Fonds gehaltenen Vermögenswerts fällige Erträge nicht aus oder zahlt Kapital bei Fälligkeit nicht zurück. Die Fähigkeit des Fonds, die Performance der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, ob die Kontrahenten im Rahmen der Swap-Vereinbarungen kontinuierlich die Performance der Benchmark liefern (es somit besteht ein Kontrahentenrisiko). Sie unterliegt auch dem Einfluss möglicher Differenzen zwischen der Preisentwicklung der Swaps und der Preisentwicklung der Benchmark. Kann ein Kontrahent nicht genügend Vermögenswerte als Sicherheit für Verbindlichkeiten gegenüber dem Fonds zur Verfügung stellen, besteht unter Umständen ein erhöhtes Kontrahentenrisiko.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 12.Mai2026
EUR 328’325’755
Basiswährung
EUR
Vergleichsindex
Bloomberg Commodity Euro Total Return Index
Umlaufende Anteile
Per 12.Mai2026
9’275’184
ISIN
DE000A0H0728
Domizil
Deutschland
Rebalancing-Intervall
Jährlich
UCITS
Ja
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depotbank
State Street Bank GmbH
Bloomberg-Ticker
DJCOMEX BW
Ausgabekurs
Per 12.Mai2026
36.11
Fondsauflegung
07.Aug.2007
Anlageklasse
Rohstoffe
SFDR-Klassifizierung
Andere
Gesamtkostenquote (TER)
0.46%
Gewinnverwendung
Keine Erträge
Produktstruktur
Synthetisch
Methodik
Swap
Emittent
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator
State Street Bank GmbH
Geschäftsjahresende
31 März
Valoren
2736544
Rücknahmekurs
Per 12.Mai2026
35.05

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Stand Vergleichsindex
Per 12.Mai2026
EUR 428.67
Standardabweichung (3J)
Per 30.Apr.2026
13.92%
gewichteter durchschnittlicher Swap-Spread
Per -
-
Vergleichsindex Ticker
-
3J-Beta
Per 30.Apr.2026
0.99

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Deutschland

  • Dänemark

  • Estland

  • Finnland

  • Frankreich

  • Italien

  • Lettland

  • Liechtenstein

  • Litauen

  • Luxemburg

  • Mexiko

  • Niederlande

  • Norwegen

  • Polen

  • Schweden

  • Schweiz

  • Slowakei

  • Spanien

  • Tschechien

  • Ungarn

  • Vereinigtes Königreich

  • Österreich

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale ISIN Kurs Standort Börse Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Fälligkeit Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
Dies ist ein Swap-basierter Rohstoff-Fonds. Die im Fonds enthaltenen Bestände repräsentieren den Vergleichsindex und nicht die darunter liegenden physischen Anteile.
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC WKN
Xetra EXXY EUR 21.Aug.2007 B23QLF0 DJCOMEX GY DJCOMEX.DE A0H072
Euronext Amsterdam EXXY USD 29.Nov.2013 B3DQ889 EXXY NA EXXY.AS -
Berne Stock Exchange DJCOMEX EUR 02.Feb.2021 BMT9V64 DJCOMEX BW DJCOMEX.BN A0H072
Borsa Italiana EXXY EUR 26.Feb.2008 B2PRR86 DJCOMEX IM DJCOMEX.MI A0H072
Nyse Euronext - Euronext Paris CMSE EUR 12.Aug.2022 B2Q1SS4 - CMSF.PA A0H072

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6’450 EUR
-35.5%
4’040 EUR
-16.6%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’500 EUR
-25.0%
9’730 EUR
-0.5%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’600 EUR
-4.0%
13’790 EUR
6.6%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
15’750 EUR
57.5%
18’530 EUR
13.1%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Literature

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