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EXX5

iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 19.0 13.9 -7.7 22.0 -5.9 30.2 1.0 0.1 14.9 10.4
Vergleichsindex (%) USD 22.0 15.4 -5.9 23.1 -4.6 32.2 2.3 1.5 16.6 12.1
  Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Von
31.März2024
Bis
31.März2025
Von
31.März2025
Bis
31.März2026
Gesamtrendite (%) USD

Per 31.März2026

14.67 -5.80 8.05 11.83 15.71
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.März2026

16.30 -4.58 9.73 13.49 17.47
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
24.23 12.71 8.36 9.33 7.53
Vergleichsindex (%) USD 26.12 14.41 9.91 10.91 8.93
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
10.60 2.63 3.82 13.19 24.23 43.19 49.38 144.03 346.12
Vergleichsindex (%) USD 11.07 2.68 4.15 13.98 26.12 49.74 60.38 181.75 481.99

Wesentliche Risiken

Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich reagiert der Fonds anfälliger auf lokale wirtschaftliche, marktbezogene, politische, nachhaltigkeitsbezogene oder aufsichtsrechtliche Ereignisse. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren kann durch die täglichen Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden. Weitere Einflussfaktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft sowie Unternehmensergebnisse und wichtige Unternehmensereignisse.
Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen
Per 12.Mai2026
USD 426’418’411
Auflagedatum
28.Sept.2005
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Gesamtkostenquote (TER)
0.31%
Ausschüttungshäufigkeit
Bis zu 4x pro Jahr
Domizil
Deutschland
Rebalancing-Intervall
Vierteljährlich
UCITS
Ja
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depotbank
State Street Bank GmbH
Bloomberg-Ticker
DJDVPEX GY
Ausgabekurs
Per 12.Mai2026
110.80
Fondsvermögen
Per 13.Mai2026
USD 427’401’594
Fondsauflegung
28.Sept.2005
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
Dow Jones U.S. Select Dividend (NET) Index
Umlaufende Anteile
Per 12.Mai2026
3’925’500
ISIN
DE000A0D8Q49
Gewinnverwendung
ausschüttend
Produktstruktur
Physisch
Methodik
Replikation
Emittent
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator
State Street Bank GmbH
Geschäftsjahresende
31 Mai
Valoren
2292359
Rücknahmekurs
Per 12.Mai2026
107.54

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 12.Mai2026
100
Vergleichsindex Ticker
-
Standardabweichung (3J)
Per 30.Apr.2026
14.11%
KGV
Per 12.Mai2026
15.10x
Stand Vergleichsindex
Per 13.Mai2026
USD 4’266.23
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 12.Mai2026
2.42%
3J-Beta
Per 30.Apr.2026
1.00
KBV
Per 12.Mai2026
1.72x

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Deutschland

  • Frankreich

  • Italien

  • Niederlande

  • Österreich

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale ISIN Kurs Standort Börse Marktwährung
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 12.Mai2026

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC WKN
Xetra EXX5 EUR 07.Okt.2005 B0L4WY8 DJDVPEX GY DJDVPEX.DE A0D8Q4
Borsa Italiana EXX5 EUR 26.Feb.2008 B0L4WY8 DJDVPEX IM DJDVPEX.MI A0D8Q4

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage USD 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’330 USD
-26.7%
4’010 USD
-16.7%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’500 USD
-25.0%
10’940 USD
1.8%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’500 USD
5.0%
14’660 USD
7.9%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
15’420 USD
54.2%
20’120 USD
15.0%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Literature

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