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EXX5

iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 19.0 13.9 -7.7 22.0 -5.9 30.2 1.0 0.1 14.9 10.4
Vergleichsindex (%) USD 22.0 15.4 -5.9 23.1 -4.6 32.2 2.3 1.5 16.6 12.1
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) USD

Per 31.Dez.2025

30.19 0.99 0.09 14.92 10.41
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.Dez.2025

32.24 2.31 1.53 16.62 12.12
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
10.41 8.29 10.80 9.14 7.13
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.Dez.2025

12.12 9.91 12.43 10.83 8.52
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
10.41 -0.73 0.19 7.83 10.41 26.99 66.98 139.73 303.35
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.Dez.2025

12.12 -0.57 0.56 8.70 12.12 32.76 79.63 179.50 423.99

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen
Per 08.Jan.2026
USD 405’632’427
Auflagedatum
28.Sept.2005
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Gesamtkostenquote (TER)
0.31%
Ausschüttungshäufigkeit
Bis zu 4x pro Jahr
Domizil
Deutschland
Rebalancing-Intervall
Vierteljährlich
UCITS
Ja
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depotbank
State Street Bank GmbH
Bloomberg-Ticker
DJDVPEX GY
Ausgabekurs
Per 08.Jan.2026
106.09
Fondsvermögen
Per 09.Jan.2026
USD 407’480’955
Fondsauflegung
28.Sept.2005
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
Dow Jones U.S. Select Dividend IndexSM
Umlaufende Anteile
Per 08.Jan.2026
3’900’000
ISIN
DE000A0D8Q49
Gewinnverwendung
ausschüttend
Produktstruktur
Physisch
Methodik
Replikation
Emittent
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator
State Street Bank GmbH
Geschäftsjahresende
31 Mai
Valoren
2292359
Rücknahmekurs
Per 08.Jan.2026
102.97

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 09.Jan.2026
99
Vergleichsindex Ticker
-
Standardabweichung (3J)
Per 31.Dez.2025
13.95%
KGV
Per 09.Jan.2026
16.06x
Stand Vergleichsindex
Per 09.Jan.2026
USD 4’052.10
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 08.Jan.2026
2.46%
3J-Beta
Per 31.Dez.2025
1.00
KBV
Per 09.Jan.2026
1.76x

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Deutschland

  • Frankreich

  • Italien

  • Niederlande

  • Österreich

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale ISIN Kurs Standort Börse Marktwährung
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 09.Jan.2026

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC WKN
Xetra EXX5 EUR 07.Okt.2005 B0L4WY8 DJDVPEX GY DJDVPEX.DE A0D8Q4
Borsa Italiana EXX5 EUR 26.Feb.2008 B0L4WY8 DJDVPEX IM DJDVPEX.MI A0D8Q4

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage USD 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’480 USD
-25.2%
4’010 USD
-16.7%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’500 USD
-25.0%
9’890 USD
-0.2%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’500 USD
5.0%
14’660 USD
7.9%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
15’420 USD
54.2%
20’120 USD
15.0%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Literature

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