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EXI3

iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 13.8 26.5 -5.7 25.2 8.5 19.6 -7.9 14.8 13.7 13.8
Vergleichsindex (%) USD 16.5 28.1 -3.5 25.3 9.7 20.9 -6.9 16.2 15.0 14.9
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) USD

Per 31.Dez.2025

19.63 -7.91 14.85 13.75 13.75
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.Dez.2025

20.95 -6.86 16.18 14.99 14.92
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
13.75 14.11 10.36 11.68 8.52
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.Dez.2025

14.92 15.36 11.58 13.11 9.75
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
13.75 0.81 3.76 9.36 13.75 48.60 63.70 201.89 628.08
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.Dez.2025

14.92 0.92 4.03 9.92 14.92 53.53 72.95 242.63 856.71

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 09.Jan.2026
USD 354’552’026
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
Dow Jones Industrial Average
Umlaufende Anteile
Per 09.Jan.2026
720’000
ISIN
DE0006289390
Gewinnverwendung
ausschüttend
Produktstruktur
Physisch
Methodik
Replikation
Emittent
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator
State Street Bank GmbH
Geschäftsjahresende
30 April
Valoren
1293788
Rücknahmekurs
Per 09.Jan.2026
487.51
Fondsauflegung
19.Sept.2001
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Gesamtkostenquote (TER)
0.51%
Ausschüttungshäufigkeit
Bis zu 4x pro Jahr
Domizil
Deutschland
Rebalancing-Intervall
Vierteljährlich
UCITS
Ja
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depotbank
State Street Bank GmbH
Bloomberg-Ticker
INDUEX GY
Ausgabekurs
Per 09.Jan.2026
502.28

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 09.Jan.2026
30
Vergleichsindex Ticker
DJITR
Standardabweichung (3J)
Per 31.Dez.2025
11.99%
KGV
Per 09.Jan.2026
26.25x
Stand Vergleichsindex
Per 09.Jan.2026
USD 126’119.86
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 08.Jan.2026
0.60%
3J-Beta
Per 31.Dez.2025
1.00
KBV
Per 09.Jan.2026
5.61x

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Deutschland

  • Frankreich

  • Österreich

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale ISIN Kurs Standort Börse Marktwährung
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 09.Jan.2026

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC WKN
Xetra EXI3 EUR 24.Sept.2001 7222744 INDUEX GY DJIEX.DE 628939

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage USD 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’140 USD
-28.6%
3’900 USD
-17.2%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’300 USD
-17.0%
10’460 USD
0.9%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’950 USD
9.5%
16’020 USD
9.9%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
14’760 USD
47.6%
20’230 USD
15.1%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Literature

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